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FI 555cancelado07.660.310/0001-81

Vida Feliz - FIA

Gestão: SPINELLI S/A CVMCAdmin: SPINELLI S/A CVMCInício: 26/09/2007
Comparador de fundos
Cota (NAV)
2,466659
+0,39% no dia
Patrimônio
R$ 1,2 mi
+R$ 58.104,69 30d
AUM
Cotistas
63
+1 30d
investidores
Retorno 12M
—
líquido de taxas
Volatilidade 12M
14,86%
Sharpe 0,16
anualizada

Em 31/10/2016, o Vida Feliz - FIA tinha patrimônio líquido de R$ 1.211.672,26, valor de cota de R$ 2,466659 e número de cotistas de 63 (fonte: CVM).

Visão geralRetornosRiscoRetorno líquidoTaxasFluxosSobre
Retornos

Janelas e meses.

Retornos líquidos de taxa de administração e performance, brutos de imposto.
Por janela
vs CDI
PeríodoRetornovs CDI% CDI
No mês———
3 meses———
6 meses———
No ano———
12 meses———
24 meses———
36 meses———
Início+15,45%-48,49pp24,17%
Indisponível

Sem retornos mensais calculados para este fundo.

Risco

Volatilidade, drawdown e perfil.

Drawdowns máximos em janelas de 12, 36 e 60 meses; recuperação contada em dias úteis observados.

Maior queda e recuperação

12 meses
no vale em 18 de jan. de 2016; Recuperada em 41 dias úteis.
-11,84%
36 meses
no vale em 18 de jan. de 2016; Recuperada em 198 dias úteis.
-22,86%
60 meses
Indisponível

Histórico insuficiente para calcular a queda em 60 meses.

—
Desde o início
-31,04%

Queda atual: -10,40% desde o último topo.

Pior mês

-9,05%

31 de mai. de 2012

Meses negativos: 27 de 57.

Índice de Sharpe 12 meses

0,16

Retorno excedente sobre a volatilidade.

Volatilidade 12 meses
14,86%
anualizada
% do CDI 12 meses
—
do retorno do CDI
Beta vs Ibovespa
0,55
sensibilidade ao mercado
Tracking error
14,86%
vs CDI
Desempenho passado

Quanto fica para você

Estimativa do retorno realizado, depois do imposto, em comparação com um CDB a 100% do CDI.

A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.

Taxas

Tudo o que é cobrado, explícito.

A taxa global (RCVM 175) é o custo canônico da classe; quando não há complemento ANBIMA, a taxa de administração informada à CVM entra como referência.
Taxa de administração
CVM
2,50%ao ano · taxa de administração CVM
Sem complemento ANBIMA para esta classe — exibindo a taxa de administração informada à CVM.
Histórico de vigência
ANBIMA
Indisponível

Histórico de vigência — sem match ANBIMA para esta classe.

Taxas informadas à CVMreferência · fallback quando não há taxa global
Onde investir

Distribuidores do fundo.

Distribuidores segundo a ANBIMA. O OBM não indica oferta.

Não há distribuidores informados pela ANBIMA para este fundo.

Quem cuida

Prestadores do fundo.

Administradora
SPINELLI S/A CVMC
Custodiante
BANCO B3
Custodiante
BANCO B3
Gestora
SPINELLI S/A CVMC
Fluxos

Captação e resgate.

Movimentação diária de entradas e saídas. Atualizado D+1.
Sobre

Identificação e documentos.

  • CNPJ
    07.660.310/0001-81
  • Denominação oficial
    VIDA FELIZ - FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
  • Classe ANBIMA
    AÇÕES - ATIVO - ÍNDICE ATIVO
  • Tipo
    Fi
  • Gestora
    SPINELLI S/A CVMC
  • Administradora
    SPINELLI S/A CVMC
  • Custodiante
    BANCO B3
  • Início
    26/09/2007
  • Resgate
    D+4

Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.

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Dúvidas

Perguntas frequentes

Qual é a taxa de administração do Vida Feliz - FIA?
A taxa de administração informada do Vida Feliz - FIA é de 2,50% ao ano.
Quantos cotistas tem o Vida Feliz - FIA?
O Vida Feliz - FIA tinha 63 cotistas em 31/10/2016.
Qual é o patrimônio líquido do Vida Feliz - FIA?
O patrimônio líquido do Vida Feliz - FIA era de R$ 1.211.672,26 em 31/10/2016.
Qual é o valor da cota do Vida Feliz - FIA?
A cota do Vida Feliz - FIA era de R$ 2,47 em 31/10/2016.