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FI 555cancelado11.191.923/0001-94

Vinci Master 1 FI Referenciado DI

Gestão: VINCI GESTORA DE RECURSOSAdmin: BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOSInício: 28/04/2010
Comparador de fundos
Cota (NAV)
166,198420
+0,01% no dia
Patrimônio
R$ 4,6 mi
+R$ 20.447,33 30d
AUM
Cotistas
1
+0 30d
investidores
Retorno 12M
—
líquido de taxas
Volatilidade 12M
3,26%
Sharpe -1,82
anualizada

Em 15/04/2016, o Vinci Master 1 FI Referenciado DI tinha patrimônio líquido de R$ 4.572.817,24, valor de cota de R$ 166,198420 e número de cotistas de 1 (fonte: CVM).

Visão geralRetornosRiscoRetorno líquidoTaxasFluxosSobre
Retornos

Janelas e meses.

Retornos líquidos de taxa de administração e performance, brutos de imposto.
Por janela
vs CDI
PeríodoRetornovs CDI% CDI
No mês———
3 meses———
6 meses———
No ano———
12 meses———
24 meses———
36 meses———
Início+30,47%-22,12pp57,93%
Indisponível

Sem retornos mensais calculados para este fundo.

Risco

Volatilidade, drawdown e perfil.

Drawdowns máximos em janelas de 12, 36 e 60 meses; recuperação contada em dias úteis observados.

Maior queda e recuperação

12 meses
no vale em 07 de mai. de 2015; Recuperada em 119 dias úteis.
-3,51%
36 meses
no vale em 02 de fev. de 2015; Não recuperado.
-16,39%
60 meses
Indisponível

Histórico insuficiente para calcular a queda em 60 meses.

—
Desde o início
-16,39%

Queda atual: -3,92% desde o último topo.

Pior mês

-5,33%

30 de set. de 2014

Meses negativos: 22 de 51.

Índice de Sharpe 12 meses

-1,82

Retorno excedente sobre a volatilidade.

Volatilidade 12 meses
3,26%
anualizada
% do CDI 12 meses
—
do retorno do CDI
Beta vs Ibovespa
—
sensibilidade ao mercado
Tracking error
3,26%
vs CDI
Desempenho passado

Quanto fica para você

Estimativa do retorno realizado, depois do imposto, em comparação com um CDB a 100% do CDI.

A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.

Taxas

Tudo o que é cobrado, explícito.

A taxa global (RCVM 175) é o custo canônico da classe; quando não há complemento ANBIMA, a taxa de administração informada à CVM entra como referência.
Taxas informadas à CVMreferência · fallback quando não há taxa global
Onde investir

Distribuidores do fundo.

Distribuidores segundo a ANBIMA. O OBM não indica oferta.

Não há distribuidores informados pela ANBIMA para este fundo.

Quem cuida

Prestadores do fundo.

Administradora
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
Custodiante
BANCO BRADESCO
Custodiante
BANCO BRADESCO
Gestora
VINCI GESTORA DE RECURSOS
Gestora
VINCI GESTORA DE RECURSOS
Fluxos

Captação e resgate.

Movimentação diária de entradas e saídas. Atualizado D+1.
Sobre

Identificação e documentos.

  • CNPJ
    11.191.923/0001-94
  • Denominação oficial
    VINCI MASTER 1 FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO DI
  • Tipo
    Fi
  • Gestora
    VINCI GESTORA DE RECURSOS
  • Administradora
    BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
  • Custodiante
    BANCO BRADESCO
  • Início
    28/04/2010

Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.

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Dúvidas

Perguntas frequentes

Quantos cotistas tem o Vinci Master 1 FI Referenciado DI?
O Vinci Master 1 FI Referenciado DI tinha 1 cotistas em 15/04/2016.
Qual é o patrimônio líquido do Vinci Master 1 FI Referenciado DI?
O patrimônio líquido do Vinci Master 1 FI Referenciado DI era de R$ 4.572.817,24 em 15/04/2016.
Qual é o valor da cota do Vinci Master 1 FI Referenciado DI?
A cota do Vinci Master 1 FI Referenciado DI era de R$ 166,20 em 15/04/2016.