Carteira reportada em jun/2025
Carteira CDACNPJ 47.640.954/0001-22Vinland Crédito Estruturado FIDC
Composição por classe de ativo
jun/2025Este fundo investe direto em ativos, não em cotas de outros fundos — então o Style Box ANBIMA, que classifica fundos investidos, não se aplica. A carteira aparece agrupada por classe de ativo.
- Cotas de fundos1 posiçãoR$ 170,71 mi99,8%
- Outros3 posiçõesR$ 265.437,490,2%
- Caixa e depósitos1 posiçãoR$ 33.047,010,0%
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| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
VINLAND CRÉDITO ESTRUTURADO MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIRETOS CREDITÓRIOS Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 170,71 mi | 99,83% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 246.202,14 | 0,14% |
CONTA CORRENTE Outros | Caixa e depósitos | R$ 33.047,01 | 0,02% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 18.133,38 | 0,01% |
A PAGAR PREMIO COTISTA Outros | Outros | R$ 1.101,97 | 0,00% |
VINLAND CRÉDITO ESTRUTURADO MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIRETOS CREDITÓRIOS
Fundo de Investimento e de Cotas
Cotas de fundosR$ 170,71 mi · 99,83%
VALORES A PAGAR
Outros
OutrosR$ 246.202,14 · 0,14%
CONTA CORRENTE
Outros
Caixa e depósitosR$ 33.047,01 · 0,02%
VALORES A RECEBER
Outros
OutrosR$ 18.133,38 · 0,01%
A PAGAR PREMIO COTISTA
Outros
OutrosR$ 1.101,97 · 0,00%