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CLASSE ÚNICA DO VINLAND CRÉDITO ESTRUTURADO MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIRETOS CREDITÓRIOS
FI 555MULTIMERCADOS LIVREcancelado47.675.912/0001-27

Vinland Crédito Estruturado Master II FI em Diretos Creditórios

Gestão: VINLAND CAPITAL MANAGEMENT CREDITO PRIVADO GESTORA DE RAdmin: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVMInício: 26/09/2022
Comparador de fundos
Cota (NAV)
1,504785
+0,02% no dia
Patrimônio
R$ 251,6 mi
-R$ 25,0 mi 30d
AUM
Cotistas
3
+0 30d
investidores
Retorno 12M
—
líquido de taxas
Volatilidade 12M
1,11%
Sharpe 3,58
anualizada

Em 30/07/2025, o Vinland Crédito Estruturado Master II FI em Diretos Creditórios tinha patrimônio líquido de R$ 251.617.621,74, valor de cota de R$ 1,504785 e número de cotistas de 3 (fonte: CVM).

Visão geralRetornosRiscoRetorno líquidoTaxasMovimentaçãoFluxosSobre
Retornos

Janelas e meses.

Retornos líquidos de taxa de administração e performance, brutos de imposto.
Por janela
vs CDI
PeríodoRetornovs CDI% CDI
No mês———
3 meses———
6 meses———
No ano———
12 meses———
24 meses+11,30%+1,76pp118,49%
36 meses+32,04%+10,49pp148,70%
Início+50,48%+18,19pp156,32%
Risco

Volatilidade, drawdown e perfil.

Drawdowns máximos em janelas de 12, 36 e 60 meses; recuperação contada em dias úteis observados.

Maior queda e recuperação

12 meses
no vale em 18 de jun. de 2025; Recuperada em 10 dias úteis.
-0,71%
36 meses
Indisponível

Histórico insuficiente para calcular a queda em 36 meses.

—
60 meses
Indisponível

Histórico insuficiente para calcular a queda em 60 meses.

—
Desde o início
-0,78%

Queda atual: 0,00% desde o último topo.

Pior mês

—

—

Meses negativos: 0 de 29.

Índice de Sharpe 12 meses

3,58

Retorno excedente sobre a volatilidade.

Volatilidade 12 meses
1,11%
anualizada
% do CDI 12 meses
—
do retorno do CDI
Beta vs Ibovespa
0,00
sensibilidade ao mercado
Tracking error
1,12%
vs CDI
Desempenho passado

Quanto fica para você

Estimativa do retorno realizado, depois do imposto, em comparação com um CDB a 100% do CDI.

A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.

Taxas

Tudo o que é cobrado, explícito.

A taxa global (RCVM 175) é o custo canônico da classe; quando não há complemento ANBIMA, a taxa de administração informada à CVM entra como referência.
Taxa global vigente
ANBIMA
0,10%Percentual · Fixa
vigente desde 10/03/2023
Substitui a antiga taxa de administração, que deixou de refletir o custo real da classe após a RCVM 175.
Histórico de vigência
ANBIMA
0,10% Percentual
10/03/2023 — atual · taxa global
vigente
—
10/03/2023 — atual · taxa global máxima
vigente
Taxas informadas à CVMreferência · fallback quando não há taxa global
Movimentação

Prazos, mínimos e carências.

ANBIMA
Regras operacionais de aplicação e resgate via complemento ANBIMA — a CVM não publica estes campos.
Aplicação e permanência
emissão de cota D+0
Aplicação inicial
R$ 1
mínimo na primeira aplicação · CVM
Aplicação subsequente
R$ 1
mínimo por movimento
Resgate mínimo
R$ 1
por pedido de resgate
Permanência mínima
R$ 1
sem valor mínimo exigido
Carência inicial
não há
para o primeiro resgate
Carência cíclica
não há
sem carência recorrente
Resgate
total D+1
D+0
Pedido de resgate
qualquer dia útil
D+0
Conversão da cota
cotização · dias corridos
D+1
Pagamento
crédito em conta
Prazo de conversão em dias corridos; pagamento no dia útil seguinte à conversão.
Onde investir

Distribuidores do fundo.

Distribuidores segundo a ANBIMA. O OBM não indica oferta.
Quem cuida

Prestadores do fundo.

Administradora
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Administradora
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Controlador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Custodiante
BANCO BTG PACTUAL
Gestora
VINLAND CAPITAL MANAGEMENT CREDITO PRIVADO GESTORA DE R
Gestora
VINLAND CAPITAL MANAGEMENT CRÉDITO PRIVADO GESTORA DE RECURSOS
Fluxos

Captação e resgate.

Movimentação diária de entradas e saídas. Atualizado D+1.
Sobre

Identificação, prestadores e documentos.

  • CNPJ
    47.675.912/0001-27
  • Razão social
    CLASSE ÚNICA DO VINLAND CRÉDITO ESTRUTURADO MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIRETOS CREDITÓRIOS
  • Nome comercial
    CLASSE ÚNICA DO VINLAND CRÉDITO ESTRUTURADO MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIRETOS CREDITÓRIOS ANBIMA
  • Classificação ANBIMA
    MULTIMERCADOS LIVRE ANBIMA
  • Características
    AlavancadoCrédito privadoInvestimento no exterior até 40%ANBIMA
  • Códigos ANBIMA
    F0000693863 · C0000693863
  • Referência
    Indisponível

    Benchmark estruturado — cobertura ANBIMA de 51%.

  • Gestora
    VINLAND CAPITAL MANAGEMENT CREDITO PRIVADO GESTORA DE R31.846.872/0001-07
  • Administradora
    BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM59.281.253/0001-23
  • Custodiante
    BANCO BTG PACTUAL30.306.294/0002-26
  • Controlador
    BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM59.281.253/0001-23
  • Distribuidor
    BANCO BTG PACTUAL30.306.294/0001-45
  • Início
    26/09/2022
  • Tributação perseguida
    Longo Prazo
  • Público-alvo
    QUALIFICADO
  • Forma de condomínio
    Aberto
  • Restrição de investimento
    Não Há Restrição
  • Resgate
    D+1

Os rótulos aparecem apenas quando o atributo se aplica ao fundo: a ausência significa “não se aplica”, não dado faltante.

Documento regulatórioANBIMA

Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.

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Dúvidas

Perguntas frequentes

Qual é a taxa de administração do Vinland Crédito Estruturado Master II FI em Diretos Creditórios?
A taxa de administração informada do Vinland Crédito Estruturado Master II FI em Diretos Creditórios é de 0,10% ao ano.
Quantos cotistas tem o Vinland Crédito Estruturado Master II FI em Diretos Creditórios?
O Vinland Crédito Estruturado Master II FI em Diretos Creditórios tinha 3 cotistas em 30/07/2025.
Qual é o patrimônio líquido do Vinland Crédito Estruturado Master II FI em Diretos Creditórios?
O patrimônio líquido do Vinland Crédito Estruturado Master II FI em Diretos Creditórios era de R$ 251.617.621,74 em 30/07/2025.
Qual é o valor da cota do Vinland Crédito Estruturado Master II FI em Diretos Creditórios?
A cota do Vinland Crédito Estruturado Master II FI em Diretos Creditórios era de R$ 1,50 em 30/07/2025.