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WARREN EQUALS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – BDR NÍVEL I
FI 555AÇÕES LIVREcancelado36.401.557/0001-81

Warren Equals FIC de FIA Bdr Nível I

Gestão: WARREN BRASIL GESTÃO E ADMINISTRACAO DE RECURSOS & CORRAdmin: VÓRTX DTVMInício: 04/03/2020
Comparador de fundos
Cota (NAV)
1,434588
-0,03% no dia
Patrimônio
R$ 1,8 mi
-R$ 3.556,43 30d
AUM
Cotistas
1.571
-185 30d
investidores
Retorno 12M
—
líquido de taxas
Volatilidade 12M
101,40%
Sharpe -0,06
anualizada

Em 21/08/2024, o Warren Equals FIC de FIA Bdr Nível I tinha patrimônio líquido de R$ 1.759.997,04, valor de cota de R$ 1,434588 e número de cotistas de 1.571 (fonte: CVM).

Visão geralRetornosRiscoRetorno líquidoTaxasMovimentaçãoFluxosSobre
Retornos

Janelas e meses.

Retornos líquidos de taxa de administração e performance, brutos de imposto.
Por janela
vs CDI
PeríodoRetornovs CDI% CDI
No mês———
3 meses———
6 meses———
No ano———
12 meses———
24 meses———
36 meses+8,21%-0,43pp95,06%
Início———
Risco

Volatilidade, drawdown e perfil.

Drawdowns máximos em janelas de 12, 36 e 60 meses; recuperação contada em dias úteis observados.

Maior queda e recuperação

12 meses
no vale em 19 de ago. de 2024; Não recuperado.
-100,00%
36 meses
no vale em 19 de ago. de 2024; Não recuperado.
-100,00%
60 meses
Indisponível

Histórico insuficiente para calcular a queda em 60 meses.

—
Desde o início
-100,00%

Queda atual: -4,95% desde o último topo.

Pior mês

-6,86%

31 de out. de 2023

Meses negativos: 22 de 53.

Índice de Sharpe 12 meses

-0,06

Retorno excedente sobre a volatilidade.

Volatilidade 12 meses
101,40%
anualizada
% do CDI 12 meses
—
do retorno do CDI
Beta vs Ibovespa
0,10
sensibilidade ao mercado
Tracking error
101,19%
vs CDI
Desempenho passado

Quanto fica para você

Estimativa do retorno realizado, depois do imposto, em comparação com um CDB a 100% do CDI.

A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.

Taxas

Tudo o que é cobrado, explícito.

A taxa global (RCVM 175) é o custo canônico da classe; quando não há complemento ANBIMA, a taxa de administração informada à CVM entra como referência.
Taxa global vigente
ANBIMA
1,10%Percentual · Fixa
vigente desde 15/08/2024
Substitui a antiga taxa de administração, que deixou de refletir o custo real da classe após a RCVM 175.
Histórico de vigência
ANBIMA
1,10% Percentual
15/08/2024 — atual · taxa global
vigente
3,00% Percentual
15/08/2024 — atual · taxa global máxima
vigente
Taxas informadas à CVMreferência · fallback quando não há taxa global
Movimentação

Prazos, mínimos e carências.

ANBIMA
Regras operacionais de aplicação e resgate via complemento ANBIMA — a CVM não publica estes campos.
Aplicação e permanência
emissão de cota D+0
Aplicação inicial
Indisponível

Aplicação mínima não informada pela fonte disponível.

mínimo na primeira aplicação · CVM
Aplicação subsequente
R$ 1
mínimo por movimento
Resgate mínimo
R$ 1
por pedido de resgate
Permanência mínima
R$ 1
sem valor mínimo exigido
Carência inicial
não há
para o primeiro resgate
Carência cíclica
não há
sem carência recorrente
Resgate
total D+12
D+0
Pedido de resgate
qualquer dia útil
D+10
Conversão da cota
cotização · dias corridos
D+12
Pagamento
crédito em conta
Prazo de conversão em dias corridos; pagamento no dia útil seguinte à conversão.
Onde investir

Distribuidores do fundo.

Distribuidores segundo a ANBIMA. O OBM não indica oferta.
Quem cuida

Prestadores do fundo.

Administradora
VÓRTX DTVM
Administradora
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
Controlador
VÓRTX DTVM
Custodiante
VÓRTX DTVM
Custodiante
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
Gestora
WARREN BRASIL GESTÃO E ADMINISTRACAO DE RECURSOS & CORR
Gestora
WARREN BRASIL GESTAO E ADMINISTRACAO DE RECURSOS & CORRETORA DE SEGUROS
Fluxos

Captação e resgate.

Movimentação diária de entradas e saídas. Atualizado D+1.
Sobre

Identificação, prestadores e documentos.

  • CNPJ
    36.401.557/0001-81
  • Razão social
    WARREN EQUALS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – BDR NÍVEL I
  • Nome comercial
    WARREN EQUALS FC FIA BDR NÍVEL I ANBIMA
  • Classificação ANBIMA
    AÇÕES LIVRE ANBIMA
  • Características
    Investimento no exterior até 20%ANBIMA
  • Códigos ANBIMA
    F0000530948 · C0000530948
  • Referência
    OUTROS ANBIMA
  • Gestora
    WARREN BRASIL GESTÃO E ADMINISTRACAO DE RECURSOS & CORR24.176.946/0001-71
  • Administradora
    VÓRTX DTVM22.610.500/0001-88
  • Custodiante
    VÓRTX DTVM22.610.500/0001-88
  • Controlador
    VÓRTX DTVM22.610.500/0001-88
  • Distribuidor
    WARREN CVMC92.875.780/0001-31
  • Início
    04/03/2020
  • Tributação perseguida
    Alíquota de 15%
  • Público-alvo
    INVESTIDOR GERAL
  • Forma de condomínio
    Aberto
  • Restrição de investimento
    Não Há Restrição
  • Resgate
    D+12

Os rótulos aparecem apenas quando o atributo se aplica ao fundo: a ausência significa “não se aplica”, não dado faltante.

Documento regulatórioANBIMA

Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.

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Dúvidas

Perguntas frequentes

Qual é a taxa de administração do Warren Equals FIC de FIA Bdr Nível I?
A taxa de administração informada do Warren Equals FIC de FIA Bdr Nível I é de 1,10% ao ano.
Quantos cotistas tem o Warren Equals FIC de FIA Bdr Nível I?
O Warren Equals FIC de FIA Bdr Nível I tinha 1.571 cotistas em 21/08/2024.
Qual é o patrimônio líquido do Warren Equals FIC de FIA Bdr Nível I?
O patrimônio líquido do Warren Equals FIC de FIA Bdr Nível I era de R$ 1.759.997,04 em 21/08/2024.
Qual é o valor da cota do Warren Equals FIC de FIA Bdr Nível I?
A cota do Warren Equals FIC de FIA Bdr Nível I era de R$ 1,43 em 21/08/2024.