Carteira reportada em ago/2026
Carteira CDACNPJ 49.371.212/0001-74Warren Ventures FIF
Evolução por classe
7 de 12 meses% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Style Box ANBIMA
ago/2026Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Posições fora de cotas de fundos (ações, debêntures, títulos públicos, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
- Multimercados · Invest. no Exterior1 posiçãoR$ 4,14 mi99,2%
- Não classificado9 posiçõesR$ 31.875,420,8%
0,8% do patrimônio fica fora da taxonomia ANBIMA — holdings em ações, renda fixa direta, derivativos ou fundos sem classificação registrada.
10 posições no total1 de 10 classificadas nesta página
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 4,14 mi | 99,24% |
TX GESTÃO PENDENTE Outros | Outros | R$ 18.398,94 | 0,44% |
TAXA ADM G PROVISÃO Outros | Outros | R$ 4.775,61 | 0,11% |
AUDITORIA PROVISAO Outros | Outros | R$ 3.449,55 | 0,08% |
VORTX DTVM Outros | Caixa e depósitos | R$ 2.531,51 | 0,06% |
TX CUSTÓDIA PROVISÃO Outros | Outros | R$ 1.218,38 | 0,03% |
TX FISCALIZ DIFERIDO Outros | Outros | R$ 1.009,70 | 0,02% |
TAXA ADM PROVISÃO Outros | Outros | R$ 341,12 | 0,01% |
PEND TX ADM PASSIVO Outros | Outros | R$ 84,21 | 0,00% |
ANBIMA 08/26 DIFERIDO Outros | Outros | R$ 66,40 | 0,00% |
TX GESTÃO PENDENTE
Outros
OutrosR$ 18.398,94 · 0,44%
TAXA ADM G PROVISÃO
Outros
OutrosR$ 4.775,61 · 0,11%
AUDITORIA PROVISAO
Outros
OutrosR$ 3.449,55 · 0,08%
VORTX DTVM
Outros
Caixa e depósitosR$ 2.531,51 · 0,06%
TX CUSTÓDIA PROVISÃO
Outros
OutrosR$ 1.218,38 · 0,03%
TX FISCALIZ DIFERIDO
Outros
OutrosR$ 1.009,70 · 0,02%
TAXA ADM PROVISÃO
Outros
OutrosR$ 341,12 · 0,01%
PEND TX ADM PASSIVO
Outros
OutrosR$ 84,21 · 0,00%
ANBIMA 08/26 DIFERIDO
Outros
OutrosR$ 66,40 · 0,00%