Carteira reportada em abr/2026
Carteira CDACNPJ 23.922.063/0001-09XP Macro FIF Multimercado
Evolução por classe
3 de 12 meses% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição por classe de ativo
abr/2026Este fundo investe direto em ativos, não em cotas de outros fundos — então o Style Box ANBIMA, que classifica fundos investidos, não se aplica. A carteira aparece agrupada por classe de ativo.
- Títulos públicos17 posiçõesR$ 182,35 mi73,9%
- Cotas de fundos11 posiçõesR$ 40,15 mi16,3%
- Investimento no exterior1 posiçãoR$ 20,27 mi8,2%
- Outros2 posiçõesR$ 3,84 mi1,6%
- Derivativos9 posiçõesR$ 237.437,770,1%
- Caixa e depósitos1 posiçãoR$ 1.005,770,0%
41 posições no total28 de 41 classificadas nesta página
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 65,50 mi | 26,53% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 31,02 mi | 12,57% |
BLYSS FUND SEGRE POR Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 20,27 mi | 8,21% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 18,43 mi | 7,47% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 13,08 mi | 5,30% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 12,89 mi | 5,22% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 11,34 mi | 4,60% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 10,97 mi | 4,44% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 8,43 mi | 3,41% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 8,42 mi | 3,41% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 4,24 mi | 1,72% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2,92 mi | 1,18% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2,92 mi | 1,18% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2,92 mi | 1,18% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2,92 mi | 1,18% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2,92 mi | 1,18% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2,92 mi | 1,18% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2,92 mi | 1,18% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2,92 mi | 1,18% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2,92 mi | 1,18% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2,92 mi | 1,18% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 2,29 mi | 0,93% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,96 mi | 0,80% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,94 mi | 0,79% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,88 mi | 0,76% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 1,55 mi | 0,63% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,51 mi | 0,61% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 959.016,27 | 0,39% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 659.475,21 | 0,27% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Futuro de DOL:Dólar comercial | Derivativos | R$ 227.984,60 | 0,09% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 75.295,76 | 0,03% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 18.900,53 | 0,01% |
DI de 1 dia - Futuro Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | R$ 9.922,00 | 0,00% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 1.005,77 | 0,00% |
DI de 1 dia - Futuro Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | R$ 91,30 | 0,00% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Opção de venda | Derivativos | R$ 0,00 | 0,00% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Opção de venda | Derivativos | R$ 0,00 | 0,00% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Opção de venda | Derivativos | R$ 0,00 | 0,00% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | -R$ 101,40 | 0,00% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | -R$ 102,27 | 0,00% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | -R$ 356,46 | 0,00% |
BLYSS FUND SEGRE POR
Fundos Offshore
Investimento no exteriorR$ 20,27 mi · 8,21%
Fundo de Investimento e de Cotas
Cotas de fundosR$ 10,97 mi · 4,44%
Fundo de Investimento e de Cotas
Cotas de fundosR$ 2,92 mi · 1,18%
Valores a Pagar
Outros
OutrosR$ 2,29 mi · 0,93%
Valores a Receber
Outros
OutrosR$ 1,55 mi · 0,63%
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
Futuro de DOL:Dólar comercial
DerivativosR$ 227.984,60 · 0,09%
DI de 1 dia - Futuro
Futuro de DI1:DI de 1 dia
DerivativosR$ 9.922,00 · 0,00%
Disponibilidade
Outros
Caixa e depósitosR$ 1.005,77 · 0,00%
DI de 1 dia - Futuro
Futuro de DI1:DI de 1 dia
DerivativosR$ 91,30 · 0,00%
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
Opção de venda
DerivativosR$ 0,00 · 0,00%
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
Opção de venda
DerivativosR$ 0,00 · 0,00%
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
Opção de venda
DerivativosR$ 0,00 · 0,00%
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
Futuro de DI1:DI de 1 dia
Derivativos-R$ 101,40 · 0,00%
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
Futuro de DI1:DI de 1 dia
Derivativos-R$ 102,27 · 0,00%
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
Futuro de DI1:DI de 1 dia
Derivativos-R$ 356,46 · 0,00%