Qual é a taxa de administração do Yield Multiestratégia FIA?

A taxa de administração informada do Yield Multiestratégia FIA é de 2,00% ao ano.

Quantos cotistas tem o Yield Multiestratégia FIA?

O Yield Multiestratégia FIA tinha 5 cotistas em 20/12/2021.

Qual é o patrimônio líquido do Yield Multiestratégia FIA?

O patrimônio líquido do Yield Multiestratégia FIA era de R$ 2.951.051,88 em 20/12/2021.

Qual é o valor da cota do Yield Multiestratégia FIA?

A cota do Yield Multiestratégia FIA era de R$ 1,86 em 20/12/2021.

YIELD MULTIESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES

FI 555AÇÕES LIVREcancelado11.490.608/0001-68

Yield Multiestratégia FIA

Gestão: ELITEAdmin: ELITEInício: 08/03/2010

Comparador de fundos

Cota (NAV)

1,860709

-0,01% no dia

20/12/2021

Patrimônio

R$ 3,0 mi

-R$ 3,7 mi 30d

AUM

Cotistas

-2 30d

investidores

Retorno 12M

—

líquido de taxas

Volatilidade 12M

16,89%

Sharpe -1,00

anualizada

Em 20/12/2021, o Yield Multiestratégia FIA tinha patrimônio líquido de R$ 2.951.051,88, valor de cota de R$ 1,860709 e número de cotistas de 5 (fonte: CVM).

Visão geral Retornos Risco Retorno líquido Taxas Movimentação Fluxos Sobre

Visão geral

Crescimento de R$ 10.000

Referência

Rebaseado de 02/01/2012 a 20/12/2021 contra o CDI.

Yield Multiestratégia FIA

R$ 20.209,32

+102,09% acumulado

CDI

R$ 22.209,65

+122,10% acumulado

−R$ 2.000,33 abaixo do CDI

Retornos

Janelas e meses.

Retornos líquidos de taxa de administração e performance, brutos de imposto.

Por janela

vs CDI

Período	Retorno	vs CDI	% CDI
No mês	—	—	—
3 meses	—	—	—
6 meses	—	—	—
No ano	—	—	—
12 meses	—	—	—
24 meses	—	—	—
36 meses	—	—	—
Início	+102,09%	-20,00pp	83,62%

Retornos mensais

Retornos mensais em percentual, organizados por ano em linhas e meses em colunas.
Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2021									-6,2%	-4,3%	-3,0%	+4,8%	-8,7%

NegativoZeroPositivoA intensidade aumenta com o módulo do retorno.

Risco

Volatilidade, drawdown e perfil.

Drawdowns máximos em janelas de 12, 36 e 60 meses; recuperação contada em dias úteis observados.

Maior queda e recuperação

12 meses

no vale em 01 de dez. de 2021; Não recuperado.

-20,25%

36 meses

no vale em 23 de mar. de 2020; Recuperada em 190 dias úteis.

-49,97%

60 meses

no vale em 23 de mar. de 2020; Recuperada em 190 dias úteis.

-49,97%

Desde o início

-49,97%

Queda atual: -16,44% desde o último topo.

Pior mês

-32,79%

31 de mar. de 2020

Meses negativos: 50 de 119.

Índice de Sharpe 12 meses

-1,00

Retorno excedente sobre a volatilidade.

Volatilidade 12 meses

16,89%

anualizada

% do CDI 12 meses

—

do retorno do CDI

Beta vs Ibovespa

0,59

sensibilidade ao mercado

Tracking error

16,89%

vs CDI

Posição entre os pares

Fora do universo comparável

O fundo não está ativo para esta comparação.

Risco

Quem investe neste fundo

Perfil de cotistas indisponível

Não há perfil mensal da CVM disponível para este fundo.

Desempenho passado

Quanto fica para você

Estimativa do retorno realizado, depois do imposto, em comparação com um CDB a 100% do CDI.

A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.

Carteira

Composição da carteira

Composição extraída do CDA mensal do fundo. Cada linha leva ao detalhe do ativo no OBM.

A composição da carteira não está disponível para esta competência.

Taxas

Tudo o que é cobrado, explícito.

A taxa global (RCVM 175) é o custo canônico da classe; quando não há complemento ANBIMA, a taxa de administração informada à CVM entra como referência.

Taxa global vigente

ANBIMA

2,00%Percentual · Fixa

vigente desde 25/11/2013

Substitui a antiga taxa de administração, que deixou de refletir o custo real da classe após a RCVM 175.

Histórico de vigência

ANBIMA

2,00% Percentual

25/11/2013 — atual · taxa global

vigente

3,00% Percentual

25/11/2013 — atual · taxa global máxima

vigente

Taxas informadas à CVMreferência · fallback quando não há taxa global

Taxa de administração

Acima da mediana da classeAcima da mediana da classe (mediana: 0,00% a.a.)

ao ano, sobre o PL

2,00%ANBIMA

Taxa de entrada

na aplicação

Indisponível

Taxa não informada pela fonte disponível.

Taxa de saída

no resgate

Indisponível

Taxa não informada pela fonte disponível.

Custódia

máximo ao ano

0,12%CVM

Custo total estimado

recorrente ao ano (adm + custódia)

2,12%ANBIMA+CVM

Liquidez e custos

Regra da taxa de performance

Taxa de performanceNão cobradeclarado no extrato do regulamento CVM

Movimentação

Prazos, mínimos e carências.

ANBIMA

Regras operacionais de aplicação e resgate via complemento ANBIMA — a CVM não publica estes campos.

Aplicação e permanência

emissão de cota D+1

Aplicação inicial

Indisponível

Aplicação mínima não informada pela fonte disponível.

mínimo na primeira aplicação · CVM

Aplicação subsequente

R$ 1.000

mínimo por movimento

Resgate mínimo

R$ 1.000

por pedido de resgate

Permanência mínima

R$ 5.000

sem valor mínimo exigido

Carência inicial

não há

para o primeiro resgate

Carência cíclica

não há

sem carência recorrente

Resgate

total D+4

D+0

Pedido de resgate

qualquer dia útil

D+1

Conversão da cota

cotização · dias corridos

D+4

Pagamento

crédito em conta

Prazo de conversão em dias corridos; pagamento no dia útil seguinte à conversão.

Onde investir

Distribuidores do fundo.

Distribuidores segundo a ANBIMA. O OBM não indica oferta.

ELITE

Quem cuida

Prestadores do fundo.

Administradora: ELITE
Administradora: ELITE CCVM
Controlador: ELITE
Custodiante: BANCO B3
Custodiante: BANCO B3
Gestora: ELITE
Gestora: ELITE CCVM

Quem cuida

Histórico de gestora e administradora

0 trocas de gestora nos últimos 5 anos

Gestora

Atual

ELITE CCVM

desde 01/02/2018 · atual

DEZESSEIS DEZOITO GESTÃO DE RECURSOS

21/01/2010 · 01/02/2018

Administradora

Atual

ELITE CCVM

desde 30/06/2017 · atual

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM

21/01/2010 · 30/06/2017

Custodiante, auditoria e controladoria

AuditorAtual

CONFIANCE AUDITORES INDEPENDENTES

desde 29/09/2021 · atual

Auditor

UHY BENDORAYTES & CIA AUDITORES INDEPENDENTES

30/06/2017 · 29/09/2021

ControladorAtual

ELITE CCVM

desde 30/06/2017 · atual

CustodianteAtual

BANCO B3

desde 30/06/2017 · atual

Custodiante

BNY MELLON BANCO

25/11/2013 · 30/06/2017

Auditor

KPMG AUDITORES INDEPENDENTES

21/01/2010 · 30/06/2017

Controlador

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM

21/01/2010 · 30/06/2017

Custodiante

BANCO BRADESCO

21/01/2010 · 25/11/2013

Fluxos

Captação e resgate.

Movimentação diária de entradas e saídas. Atualizado D+1.

Captação líquida · 22/11/2021–20/12/2021

−R$ 3,49 mi

Entradas

R$ 0,00

Saídas

−R$ 3,49 mi

13/10

29/12

06/01

27/05

01/09

08/11

01/12

Barras: 13/10/2020 a 01/12/2021 · 7 dias com movimento

Sobre

Identificação, prestadores e documentos.

Sobre

Limites de alocação

O que o regulamento permite

Extrato do regulamento CVM · alterado em 04/05/2021

Exterior: não investeCrédito privado: não permitidoDerivativos: ARBITRAGEMAlavancagem: sim

Tipo de ativo e faixa permitida (% do PL)

Instituições financeiras

0,00%–20,00%

Companhias

0,00%–10,00%

Fundos de investimento

0,00%–10,00%

União

0,00%–100,00%

Administrador ou gestor

0,00%–20,00%

Outros emissores

Proibido

Cotas de fundos de investimento

0,00%–33,00%

Ver os 25 tipos

Cotas de fundos de investimento em cotas

0,00%–33,00%

Cotas de fundos para investidores qualificados

0,00%–33,00%

Cotas de FIC para investidores qualificados

0,00%–33,00%

Cotas de fundos para investidores profissionais

Proibido

Cotas de FIC para investidores profissionais

Proibido

Cotas de fundos imobiliários

0,00%–20,00%

Cotas de FIDC

0,00%–20,00%

Cotas de FIC de FIDC

0,00%–20,00%

Cotas de FIDC não padronizado

0,00%–20,00%

Cotas de FIC de FIDC não padronizado

0,00%–20,00%

Cotas de ETF

0,00%–100,00%

Certificados de recebíveis imobiliários

Proibido

Títulos públicos federais

0,00%–100,00%

Ouro

0,00%–33,00%

Títulos de instituições financeiras

0,00%–33,00%

Valores mobiliários

0,00%–33,00%

Ações

0,00%–100,00%

Debêntures

Proibido

Notas promissórias

Proibido

Operações compromissadas

Proibido

Derivativos

0,00%–—

Outros ativos

Proibido

Cotas de fundos de empresas emergentes

Proibido

Cotas de fundos de participação

Proibido

Cotas de FIC de fundos de participação

Proibido

Limite é o que o regulamento permite, não o que o fundo tem hoje. A carteira atual está na seção Carteira.

CNPJ
11.490.608/0001-68
Razão social
YIELD MULTIESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES
Nome comercial
YIELD MULTIESTRATEGIA FI DE ACOES ANBIMA
Classificação ANBIMA
AÇÕES LIVRE ANBIMA
Características
AlavancadoANBIMA
Códigos ANBIMA
F0000243957 · C0000243957
Referência
IDA-IPCA ANBIMA
Gestora
ELITE28.048.783/0001-00
Administradora
ELITE28.048.783/0001-00
Custodiante
BANCO B3 S.A.00.997.185/0001-50
Controlador
ELITE28.048.783/0001-00
Distribuidor
ELITE28.048.783/0001-00
Início
08/03/2010
Tributação perseguida
Alíquota de 15%
Público-alvo
QUALIFICADO
Forma de condomínio
Aberto
Restrição de investimento
Não Há Restrição
Resgate
D+4

Os rótulos aparecem apenas quando o atributo se aplica ao fundo: a ausência significa “não se aplica”, não dado faltante.

Documento regulatórioANBIMA

Indisponível

Documento regulatório oficial — cobertura ANBIMA de 76%.

Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.

Acompanhar issue

Janelas móveis

Janelas móveis e consistência

O retorno de 12 meses depende da data em que você olha. Aqui está o resultado de todas as janelas que o fundo já viveu, e em quantas delas ele superou o CDI.

Janelas de 1 ano
108 janelas
Pior
-22,30%
Mediana
+4,76%
Melhor
+62,36%
Janelas positivas
60%
Superou o CDI em 48% das 108 janelas comparáveis.
Janelas de 3 anos
84 janelas
Pior
-31,63%
Mediana
+43,00%
Melhor
+116,31%
Janelas positivas
80%
Superou o CDI em 56% das 84 janelas comparáveis.
Janelas de 5 anos
60 janelas
Pior
-9,22%
Mediana
+70,58%
Melhor
+194,32%
Janelas positivas
93%
Superou o CDI em 55% das 60 janelas comparáveis.

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Dúvidas

Perguntas frequentes

Qual é a taxa de administração do Yield Multiestratégia FIA?: A taxa de administração informada do Yield Multiestratégia FIA é de 2,00% ao ano.
Quantos cotistas tem o Yield Multiestratégia FIA?: O Yield Multiestratégia FIA tinha 5 cotistas em 20/12/2021.
Qual é o patrimônio líquido do Yield Multiestratégia FIA?: O patrimônio líquido do Yield Multiestratégia FIA era de R$ 2.951.051,88 em 20/12/2021.
Qual é o valor da cota do Yield Multiestratégia FIA?: A cota do Yield Multiestratégia FIA era de R$ 1,86 em 20/12/2021.

Crescimento de R$ 10.000

Janelas e meses.

Volatilidade, drawdown e perfil.

Maior queda e recuperação

Pior mês

Índice de Sharpe 12 meses

Posição entre os pares

Quem investe neste fundo

Quanto fica para você

Composição da carteira

Tudo o que é cobrado, explícito.

Regra da taxa de performance

Prazos, mínimos e carências.

Distribuidores do fundo.

Prestadores do fundo.

Histórico de gestora e administradora

Gestora

Administradora

Captação e resgate.

Identificação, prestadores e documentos.

Limites de alocação

O que o regulamento permite

Tipo de ativo e faixa permitida (% do PL)

Janelas móveis e consistência

Janelas de 1 ano

Janelas de 3 anos

Janelas de 5 anos

Mesma classe, patrimônio parecido

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Perguntas frequentes

Crescimento de R$ 10.000

Posição entre os pares

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