Em 29/10/2026, o Zurique FIM Crédito Privado tinha patrimônio líquido de R$ 1.024.598.390,98, valor de cota de R$ 1.126,991645 e número de cotistas de 1 (fonte: CVM). Em 12 meses até 29/10/2026, rendeu 10,97%, o equivalente a 77,35% do CDI.
| Período | Retorno | vs CDI | % CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,73% | -0,24pp | 75,03% |
| 3 meses | +2,43% | -0,80pp | 75,13% |
| 6 meses | +5,57% | -1,16pp | 82,70% |
| No ano | +8,87% | -2,77pp | 76,22% |
| 12 meses | +10,97% | -3,21pp | 77,35% |
| 24 meses | — | — | — |
| 36 meses | — | — | — |
| Início | +11,72% | -3,48pp | 77,13% |
Histórico insuficiente para calcular a queda em 36 meses.
Histórico insuficiente para calcular a queda em 60 meses.
Queda atual: 0,00% desde o último topo.
—
Meses negativos: 0 de 12.
Retorno excedente sobre a volatilidade.
A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.
Aplicação mínima não informada pela fonte disponível.
Benchmark estruturado — cobertura ANBIMA de 51%.
Os rótulos aparecem apenas quando o atributo se aplica ao fundo: a ausência significa “não se aplica”, não dado faltante.
Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.
Acompanhar issue| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,8% | +0,8% | +0,8% | +0,8% | +0,6% | +1,5% | +0,8% | +0,8% | +0,8% | +0,7% | +8,7% | ||
| 2025 | +0,7% | +0,7% | +1,1% | +2,5% |
Fundos exclusivos não fazem parte do universo investível.
Não há perfil mensal da CVM disponível para este fundo.
| Ativo | Classe | Subcategoria | % Carteira | Distribuição |
|---|---|---|---|---|
| G Value FIDC Não Padronizado | ClasseCotas de fundos | Subcategoria— | % Carteira67,51% | Distribuição |
| Hod II Long Prazo FIC de FI em Direitos Creditórios | ClasseCotas de fundos | Subcategoria— | % Carteira18,93% | Distribuição |
| Olivenza FIDC Não Padronizados | ClasseCotas de fundos | Subcategoria— | % Carteira13,14% | Distribuição |
| Valores a Pagar | ClasseOutros | SubcategoriaValores a pagar | % Carteira0,42% | Distribuição |
| Qi Cash Legacy Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo FIF | ClasseCotas de fundos | SubcategoriaRenda Fixa · Duração Baixa Soberano | % Carteira0,00% | Distribuição |
| Valores a Receber | ClasseOutros | SubcategoriaValores a receber | % Carteira0,00% | Distribuição |
| Disponibilidade | ClasseCaixa e depósitos | Subcategoria— | % Carteira0,00% | Distribuição |
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Custo total não informado porque uma ou mais parcelas não têm fonte declarada.
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate próprias.
| Nome / ANBIMA | Tx. adm. | Tx. perf. | Aplic. mín. | Resgate | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ZURIQUE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO ANBIMA não informada | — | — | — | — | R$ 1,02 bi |
2 trocas de gestora nos últimos 5 anos
Não há regulamento da CVM disponível para este fundo.
cda_fi).| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| Adventure FIM Crédito Privado Investimento No Exterior | Classe ANBIMAMultimercados · Investimento no Exterior | ValorR$ 800,66 mi | % PL do fundo70,76% |
Variação de peso na carteira, não compra ou venda: a marcação a mercado também altera o peso. Fonte: CDA da CVM.
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