| Período | Retorno | vs CDI | % CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | — | — | — |
| 3 meses | — | — | — |
| 6 meses | -1,33% | -5,79pp | -29,67% |
| No ano | -1,72% | -11,04pp | -18,42% |
| 12 meses | — | — | — |
| 24 meses | — | — | — |
| 36 meses | — | — | — |
| Início | +14,78% | -19,07pp | 43,67% |
Histórico insuficiente para calcular a queda em 36 meses.
Histórico insuficiente para calcular a queda em 60 meses.
Queda atual: -1,72% desde o último topo.
31 de ago. de 2024
Meses negativos: 5 de 7.
Retorno excedente sobre a volatilidade.
A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.
Aplicação mínima não informada pela fonte disponível.
Benchmark estruturado — cobertura ANBIMA de 51%.
Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.
Acompanhar issue| Competência | Comprometido | Integralizado | % integralizado |
|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | R$ 3,95 bi | R$ 3,95 bi | 100,00% |
| 30/04/2026 | R$ 3,95 bi | R$ 3,95 bi | 100,00% |
| 31/12/2025 | R$ 3,74 bi | R$ 3,74 bi | 100,00% |
| 31/08/2025 | R$ 3,48 bi | R$ 3,48 bi | 100,00% |
| 30/04/2025 | R$ 3,37 bi | R$ 3,37 bi | 100,00% |
| 31/12/2024 | R$ 3,20 bi | R$ 3,20 bi | 100,00% |
| 31/08/2024 | R$ 2,97 bi | R$ 2,97 bi | 100,00% |
| 30/04/2024 | R$ 2,41 bi | R$ 2,41 bi | 100,00% |
| Investida | Tipo | Valor | Participação no PL |
|---|---|---|---|
| GOODSTORAGE HOLDING PARTICIPACOES | Ação | R$ 4,54 bi | 64,86% |
| VILA 11 ADMINISTRACAO DE VILAS | Ação | R$ 2,00 bi | 28,55% |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC | Cota de fundo | R$ 117,79 mi | 1,68% |
| REC PIPELINE XXIII EMPREENDIMENTOS | Ação | R$ 82,03 mi | 1,17% |
| REC VILA 15 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS | Ação | R$ 46,41 mi | 0,66% |
| YUCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE X | Ação | R$ 25,84 mi | 0,37% |
| GA RP ANHANGUERA LOCACAO DE ESPACO | Ação | R$ 17,56 mi | 0,25% |
| GA BH PAMPULHA LOCACAO DE ESPACO | Ação | R$ 16,42 mi | 0,23% |
| GA RJ MARACANA LOCACAO DE ESPACO | Ação | R$ 16,14 mi | 0,23% |
| GA SELF STORAGE PARTICIPACOES | Ação | R$ 1,68 mi | 0,02% |
A lista mostra só o que o FIP declarou na carteira mensal da CVM.
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||||||||
| 2025 | |||||||||||||
| 2024 |
Não há perfil mensal da CVM disponível para este fundo.
| Ativo | Classe | Subcategoria | % Carteira | Distribuição |
|---|---|---|---|---|
| GOODSTORAGE HOLDING PARTICIPACOES S.A. | ClasseAções | Subcategoria— | % Carteira64,86% | Distribuição |
| VILA 11 ADMINISTRACAO DE VILAS S.A. | ClasseAções | Subcategoria— | % Carteira28,55% | Distribuição |
| Itaú Soberano Renda Fixa Simples FIF da Cic | ClasseCotas de fundos | SubcategoriaRenda Fixa · Simples | % Carteira1,68% | Distribuição |
| YUCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE X LTDA | ClasseOutros | SubcategoriaOutras operações passivas e exigibilidades | % Carteira1,36% | Distribuição |
| REC PIPELINE XXIII EMPREENDIMENTOS LTDA | ClasseAções | Subcategoria— | % Carteira1,17% | Distribuição |
| REC VILA 15 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. | ClasseAções | Subcategoria— | % Carteira0,66% | Distribuição |
| YUCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE X LTDA | ClasseAções | Subcategoria— | % Carteira0,37% | Distribuição |
| VILA 11 ADMINISTRACAO DE VILAS S.A. | ClasseOutros | SubcategoriaOutras operações passivas e exigibilidades | % Carteira0,33% | Distribuição |
| GA RP ANHANGUERA LOCACAO DE ESPACO SA | ClasseAções | Subcategoria— | % Carteira0,25% | Distribuição |
| GA BH PAMPULHA LOCACAO DE ESPACO SA | ClasseAções | Subcategoria— | % Carteira0,23% | Distribuição |
| GA RJ MARACANA LOCACAO DE ESPACO SA | ClasseAções | Subcategoria— | % Carteira0,23% | Distribuição |
| VILA 11 ADMINISTRACAO DE VILAS S.A. | ClasseOutros | SubcategoriaOutras operações passivas e exigibilidades | % Carteira0,07% | Distribuição |
| VILA 11 ADMINISTRACAO DE VILAS S.A. | ClasseOutros | SubcategoriaOutras operações passivas e exigibilidades | % Carteira0,07% | Distribuição |
| VILA 11 ADMINISTRACAO DE VILAS S.A. | ClasseOutros | SubcategoriaOutras operações passivas e exigibilidades | % Carteira0,06% | Distribuição |
| VILA 11 ADMINISTRACAO DE VILAS S.A. | ClasseOutros | SubcategoriaOutras operações passivas e exigibilidades | % Carteira0,04% | Distribuição |
| GA SELF STORAGE PARTICIPACOES S.A. | ClasseAções | Subcategoria— | % Carteira0,02% | Distribuição |
| AÇÕES A LIQUIDAR - CRÉDITO | ClasseOutros | SubcategoriaValores a receber | % Carteira0,01% | Distribuição |
| REC VILA 15 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. | ClasseOutros | SubcategoriaOutras operações passivas e exigibilidades | % Carteira0,01% | Distribuição |
| YUCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE X LTDA | ClasseOutros | SubcategoriaOutras operações passivas e exigibilidades | % Carteira0,01% | Distribuição |
| YUCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE X LTDA | ClasseOutros | SubcategoriaOutras operações passivas e exigibilidades | % Carteira0,00% | Distribuição |
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Custo total não informado porque uma ou mais parcelas não têm fonte declarada.
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate próprias.
| Nome / ANBIMA | Tx. adm. | Tx. perf. | Aplic. mín. | Resgate | PL |
|---|---|---|---|---|---|
EVERGREEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA ANBIMA não informada | — | — | — | — | R$ 6,96 bi |
Não há histórico de prestadores da CVM para este fundo.
Não há regulamento da CVM disponível para este fundo.
A CVM não publicou a carteira de mai/2026 deste fundo. A comparação aparece quando esse mês estiver disponível.