| Período | Retorno | vs CDI | % CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | — | — | — |
| 3 meses | — | — | — |
| 6 meses | -25,96% | -30,37pp | -588,70% |
| No ano | -27,24% | -36,56pp | -292,13% |
| 12 meses | — | — | — |
| 24 meses | — | — | — |
| 36 meses | — | — | — |
| Início | -22,24% | -56,09pp | -65,71% |
Histórico insuficiente para calcular a queda em 36 meses.
Histórico insuficiente para calcular a queda em 60 meses.
Queda atual: -27,24% desde o último topo.
31 de ago. de 2026
Meses negativos: 4 de 7.
Retorno excedente sobre a volatilidade.
A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.
Aplicação mínima não informada pela fonte disponível.
Benchmark estruturado — cobertura ANBIMA de 51%.
Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.
Acompanhar issue| Competência | Comprometido | Integralizado | % integralizado |
|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | R$ 115,72 mi | R$ 36,20 mi | 31,28% |
| 30/04/2026 | R$ 115,72 mi | R$ 36,20 mi | 31,28% |
| 31/12/2025 | R$ 115,72 mi | R$ 36,20 mi | 31,28% |
| 31/08/2025 | R$ 115,20 mi | R$ 36,00 mi | 31,25% |
| 30/04/2025 | R$ 115,20 mi | R$ 35,68 mi | 30,97% |
| 31/12/2024 | R$ 115,20 mi | R$ 35,68 mi | 30,97% |
| 31/08/2024 | R$ 115,20 mi | R$ 35,68 mi | 30,97% |
| 30/04/2024 | R$ 153,90 mi | R$ 53,90 mi | 35,02% |
| Investida | Tipo | Valor | Participação no PL |
|---|---|---|---|
| ALPINA INVESTIMENTOS | Ação | R$ 19,45 mi | 54,63% |
| G5 F OMIE FIP MULTIESTRATÉGIA | Cota de fundo | R$ 6,66 mi | 18,70% |
| GOOD KARMA FUND FIP - MULTIESTRATEGIA | Cota de fundo | R$ 4,11 mi | 11,54% |
| ASTELLA JOURNEY III FIP MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITA | Cota de fundo | R$ 2,00 mi | 5,62% |
| ASTELLA JOURNEY IV - FIP MULTIESTRATEGIA | Cota de fundo | R$ 1,78 mi | 5,01% |
| G5 FINTECH FIP MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR | Cota de fundo | R$ 1,35 mi | 3,80% |
| G5 LIBER FIP MULTIESTRATÉGIA | Cota de fundo | R$ 108.910,51 | 0,31% |
| G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Cota de fundo | R$ 3.357,67 | 0,01% |
A lista mostra só o que o FIP declarou na carteira mensal da CVM.
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||||||||
| 2025 | |||||||||||||
| 2024 |
Não há perfil mensal da CVM disponível para este fundo.
| Ativo | Classe | Subcategoria | % Carteira | Distribuição |
|---|---|---|---|---|
| ALPINA INVESTIMENTOS LTDA | ClasseAções | Subcategoria— | % Carteira54,63% | Distribuição |
| G5 F Omie FIP Multiestratégia | ClasseCotas de fundos | Subcategoria— | % Carteira18,70% | Distribuição |
| Good Karma Fund FIP - Multiestrategia | ClasseCotas de fundos | Subcategoria— | % Carteira11,54% | Distribuição |
| Astella Journey III FIP Multiestratégia - Responsabilidade Limita | ClasseCotas de fundos | Subcategoria— | % Carteira5,62% | Distribuição |
| Astella Journey IV - FIP Multiestrategia | ClasseCotas de fundos | Subcategoria— | % Carteira5,01% | Distribuição |
| G5 Fintech FIP Multiestratégia Investimento No Exterior | ClasseCotas de fundos | Subcategoria— | % Carteira3,80% | Distribuição |
| G5 Liber FIP Multiestratégia | ClasseCotas de fundos | Subcategoria— | % Carteira0,31% | Distribuição |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | ClasseOutros | SubcategoriaValores a pagar | % Carteira0,26% | Distribuição |
| TÍTULO CONTÁBIL | ClasseOutros | SubcategoriaValores a receber | % Carteira0,04% | Distribuição |
| Tesouro Selic 2031 | ClasseTítulos públicos | SubcategoriaOperações Compromissadas · LFT 01/09/2031 | % Carteira0,04% | Distribuição |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | ClasseOutros | SubcategoriaValores a pagar | % Carteira0,01% | Distribuição |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | ClasseOutros | SubcategoriaValores a pagar | % Carteira0,01% | Distribuição |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | ClasseOutros | SubcategoriaValores a pagar | % Carteira0,01% | Distribuição |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | ClasseOutros | SubcategoriaValores a pagar | % Carteira0,01% | Distribuição |
| G5 FI Renda Fixa Referenciado DI | ClasseCotas de fundos | SubcategoriaRenda Fixa · Duração Livre Grau de Invest. | % Carteira0,01% | Distribuição |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | ClasseOutros | SubcategoriaValores a receber | % Carteira0,00% | Distribuição |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | ClasseCaixa e depósitos | Subcategoria— | % Carteira0,00% | Distribuição |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | ClasseOutros | SubcategoriaValores a pagar | % Carteira0,00% | Distribuição |
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Custo total não informado porque uma ou mais parcelas não têm fonte declarada.
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate próprias.
| Nome / ANBIMA | Tx. adm. | Tx. perf. | Aplic. mín. | Resgate | PL |
|---|---|---|---|---|---|
G5 LAUENEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA ANBIMA não informada | — | — | — | — | R$ 26,73 mi |
Não há histórico de prestadores da CVM para este fundo.
Não há regulamento da CVM disponível para este fundo.
cda_fi).| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| G5 Eggli FIM Crédito Privado Investimento No Exterior | Classe ANBIMAMultimercados · Investimento no Exterior | ValorR$ 32,82 mi | % PL do fundo23,75% |
A CVM não publicou a carteira de set/2025 deste fundo. A comparação aparece quando esse mês estiver disponível.