| Período | Retorno | vs CDI | % CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | — | — | — |
| 3 meses | — | — | — |
| 6 meses | +5,15% | +0,74pp | 116,84% |
| No ano | +10,48% | +1,15pp | 112,39% |
| 12 meses | — | — | — |
| 24 meses | — | — | — |
| 36 meses | — | — | — |
| Início | +19,14% | -5,85pp | 76,59% |
Histórico insuficiente para calcular a queda em 12 meses.
Histórico insuficiente para calcular a queda em 36 meses.
Histórico insuficiente para calcular a queda em 60 meses.
Queda atual: 0,00% desde o último topo.
—
Meses negativos: 0 de 4.
Retorno excedente sobre a volatilidade.
A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.
Movimentação — sem complemento ANBIMA para esta classe.
Não há distribuidores informados pela ANBIMA para este fundo.
Benchmark estruturado — cobertura ANBIMA de 51%.
Tributação perseguida — cobertura ANBIMA de 94%.
Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.
Acompanhar issue| Competência | Comprometido | Integralizado | % integralizado |
|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | R$ 28,99 mi | R$ 39,02 mi | 134,60% |
| 30/04/2026 | R$ 28,99 mi | R$ 29,02 mi | 100,11% |
| 31/12/2025 | R$ 28,99 mi | R$ 6,02 mi | 20,77% |
| 31/08/2025 | R$ 28,99 mi | R$ 28,99 mi | 100,00% |
| 30/04/2025 | R$ 22,97 mi | R$ 22,97 mi | 100,00% |
| 31/12/2024 | R$ 22,97 mi | R$ 22,97 mi | 100,00% |
| Investida | Tipo | Valor | Participação no PL |
|---|---|---|---|
| BULBE ENERGIAS RENOVAVEIS | Renda fixa privada | R$ 23,30 mi | 76,95% |
| SPE CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE ILHEUS | Renda fixa privada | R$ 5,65 mi | 18,65% |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC | Cota de fundo | R$ 1,30 mi | 4,28% |
A lista mostra só o que o FIP declarou na carteira mensal da CVM.
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||||||||
| 2025 | |||||||||||||
| 2024 |
Não há perfil mensal da CVM disponível para este fundo.
| Ativo | Classe | Subcategoria | % Carteira | Distribuição |
|---|---|---|---|---|
| BULBE ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. | ClasseCrédito privado | SubcategoriaDebêntures | % Carteira48,07% | Distribuição |
| SPE CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE ILHEUS S/A | ClasseCrédito privado | SubcategoriaDebêntures | % Carteira18,65% | Distribuição |
| BULBE ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. | ClasseCrédito privado | SubcategoriaDebêntures | % Carteira13,94% | Distribuição |
| BULBE ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. | ClasseCrédito privado | SubcategoriaDebêntures | % Carteira8,83% | Distribuição |
| BULBE ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. | ClasseCrédito privado | SubcategoriaDebêntures | % Carteira6,11% | Distribuição |
| Itaú Soberano Renda Fixa Simples FIF da Cic | ClasseCotas de fundos | SubcategoriaRenda Fixa · Simples | % Carteira4,28% | Distribuição |
| Valores a Pagar | ClasseOutros | SubcategoriaValores a pagar | % Carteira0,13% | Distribuição |
| Valores a Receber | ClasseOutros | SubcategoriaValores a receber | % Carteira0,00% | Distribuição |
| Disponibilidade | ClasseCaixa e depósitos | Subcategoria— | % Carteira0,00% | Distribuição |
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Custo total não informado porque uma ou mais parcelas não têm fonte declarada.
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate próprias.
| Nome / ANBIMA | Tx. adm. | Tx. perf. | Aplic. mín. | Resgate | PL |
|---|---|---|---|---|---|
G5 RIZA DELPHI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA ANBIMA não informada | — | — | — | — | R$ 40,69 mi |
Não há histórico de prestadores da CVM para este fundo.
Não há regulamento da CVM disponível para este fundo.
cda_fi).| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| Riza Meyenii 180 Master FI Financeiro em Cotas de FIM | Classe ANBIMAMultimercados · Dinâmico | ValorR$ 1,12 mi | % PL do fundo1,00% |
| Riza Meyenii 360 Master FI Financeiro em Cotas de FIM | Classe ANBIMAMultimercados · Dinâmico | ValorR$ 739.491,71 | % PL do fundo0,84% |
A CVM não publicou a carteira de fev/2026 deste fundo. A comparação aparece quando esse mês estiver disponível.