| Período | Retorno | vs CDI | % CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | — | — | — |
| 3 meses | — | — | — |
| 6 meses | +0,17% | -4,25pp | 3,74% |
| No ano | -4,94% | -14,26pp | -52,98% |
| 12 meses | — | — | — |
| 24 meses | — | — | — |
| 36 meses | — | — | — |
| Início | -62,50% | -96,35pp | -184,63% |
Histórico insuficiente para calcular a queda em 36 meses.
Histórico insuficiente para calcular a queda em 60 meses.
Queda atual: -62,50% desde o último topo.
31 de ago. de 2024
Meses negativos: 6 de 7.
Retorno excedente sobre a volatilidade.
A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.
Aplicação mínima não informada pela fonte disponível.
Benchmark estruturado — cobertura ANBIMA de 51%.
Os rótulos aparecem apenas quando o atributo se aplica ao fundo: a ausência significa “não se aplica”, não dado faltante.
Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.
Acompanhar issue| Competência | Comprometido | Integralizado | % integralizado |
|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | R$ 107,96 mi | R$ 73,18 mi | 67,79% |
| 30/04/2026 | R$ 107,96 mi | R$ 73,18 mi | 67,79% |
| 31/12/2025 | R$ 107,96 mi | R$ 73,18 mi | 67,79% |
| 31/08/2025 | R$ 107,96 mi | R$ 73,18 mi | 67,79% |
| 30/04/2025 | R$ 107,96 mi | R$ 73,18 mi | 67,79% |
| 31/12/2024 | R$ 107,96 mi | R$ 73,18 mi | 67,79% |
| 31/08/2024 | R$ 107,96 mi | R$ 73,18 mi | 67,79% |
| 30/04/2024 | R$ 107,96 mi | R$ 73,18 mi | 67,79% |
| Investida | Tipo | Valor | Participação no PL |
|---|---|---|---|
| PÁTRIA REAL ESTATE III PRIVATE I FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FIP | Cota de fundo | R$ 5,57 mi | 71,21% |
| ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF | Cota de fundo | R$ 2,20 mi | 28,18% |
A lista mostra só o que o FIP declarou na carteira mensal da CVM.
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||||||||
| 2025 | |||||||||||||
| 2024 |
Não há perfil mensal da CVM disponível para este fundo.
| Ativo | Classe | Subcategoria | % Carteira | Distribuição |
|---|---|---|---|---|
| Pátria Real Estate III Private I FIC de FIP | ClasseCotas de fundos | Subcategoria— | % Carteira71,21% | Distribuição |
| Itaú Custódia Renda Fixa Curto Prazo Caixa FIF | ClasseCotas de fundos | SubcategoriaRenda Fixa · Duração Baixa Soberano | % Carteira28,18% | Distribuição |
| VALORES A PAGAR | ClasseOutros | SubcategoriaValores a pagar | % Carteira0,53% | Distribuição |
| DISPONIBILIDADES | ClasseCaixa e depósitos | Subcategoria— | % Carteira0,06% | Distribuição |
| VALORES A RECEBER | ClasseOutros | SubcategoriaValores a receber | % Carteira0,02% | Distribuição |
Variação de peso na carteira, não compra ou venda: a marcação a mercado também altera o peso. Fonte: CDA da CVM.
Ver a carteira até o ativo finalTaxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Custo total não informado porque uma ou mais parcelas não têm fonte declarada.
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate próprias.
| Nome / ANBIMA | Tx. adm. | Tx. perf. | Aplic. mín. | Resgate | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ PRIVATE PÁTRIA REAL ESTATE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FIP RESP LIMITADA ANBIMA não informada | — | — | — | — | R$ 7,63 mi |
Não há histórico de prestadores da CVM para este fundo.
Não há regulamento da CVM disponível para este fundo.
cda_fi).| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| Top 1602 FIF Multimercado Crédito Privado | Classe ANBIMAMultimercados · Investimento no Exterior | ValorR$ 1,09 mi | % PL do fundo0,82% |
| Top 1209 FIF Multimercado Crédito Privado | Classe ANBIMAMultimercados · Investimento no Exterior | ValorR$ 1,09 mi | % PL do fundo0,82% |
| Capodanno FIF Multimercado Crédito Privado | Classe ANBIMAMultimercados · Investimento no Exterior | ValorR$ 1,09 mi | % PL do fundo0,12% |
| Universo FIF Multimercado | Classe ANBIMAMultimercados · Investimento no Exterior | ValorR$ 552.623,94 | % PL do fundo0,22% |
| Ati FIF Multimercado Crédito Privado | Classe ANBIMAMultimercados · Investimento no Exterior | ValorR$ 552.621,35 | % PL do fundo2,97% |
| Universal I 95 FIF Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada | Classe ANBIMAMultimercados · Investimento no Exterior | ValorR$ 552.617,88 | % PL do fundo0,11% |
| Itaú Private Pbe FIF Mult Créd Priv - Resp Limitada | Classe ANBIMAMultimercados · Livre | ValorR$ 545.695,87 | % PL do fundo0,80% |
| Jubema FIF Mult Créd Priv - Resp Limitada | Classe ANBIMAMultimercados · Investimento no Exterior | ValorR$ 483.771,16 | % PL do fundo0,19% |
| Rm Futura Multimercado FIF Crédito Privado | Classe ANBIMAMultimercados · Investimento no Exterior | ValorR$ 279.104,78 | % PL do fundo0,26% |
| Lugano A FIF Multimercado Crédito Privado | Classe ANBIMAMultimercados · Investimento no Exterior | ValorR$ 183.588,13 | % PL do fundo0,19% |