| Período | Retorno | vs CDI | % CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | — | — | — |
| 3 meses | — | — | — |
| 6 meses | -13,43% | -17,90pp | -300,79% |
| No ano | -19,27% | -28,59pp | -206,66% |
| 12 meses | — | — | — |
| 24 meses | — | — | — |
| 36 meses | — | — | — |
| Início | -71,68% | -105,53pp | -211,77% |
Histórico insuficiente para calcular a queda em 36 meses.
Histórico insuficiente para calcular a queda em 60 meses.
Queda atual: -71,68% desde o último topo.
31 de ago. de 2024
Meses negativos: 7 de 7.
Retorno excedente sobre a volatilidade.
A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.
Aplicação mínima não informada pela fonte disponível.
Benchmark estruturado — cobertura ANBIMA de 51%.
Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.
Acompanhar issue| Competência | Comprometido | Integralizado | % integralizado |
|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | R$ 537,72 mi | R$ 561,86 mi | 104,49% |
| 30/04/2026 | R$ 537,72 mi | R$ 561,86 mi | 104,49% |
| 31/12/2025 | R$ 537,72 mi | R$ 561,86 mi | 104,49% |
| 31/08/2025 | R$ 537,72 mi | R$ 561,86 mi | 104,49% |
| 30/04/2025 | R$ 537,72 mi | R$ 561,86 mi | 104,49% |
| 31/12/2024 | R$ 537,72 mi | R$ 561,25 mi | 104,38% |
| 31/08/2024 | R$ 537,72 mi | R$ 561,25 mi | 104,38% |
| 30/04/2024 | R$ 537,72 mi | R$ 560,97 mi | 104,32% |
| Investida | Tipo | Valor | Participação no PL |
|---|---|---|---|
| PÁTRIA REAL ESTATE III MULTIESTRATÉGIA - FIP | Cota de fundo | R$ 56,65 mi | 97,70% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Cota de fundo | R$ 1,32 mi | 2,27% |
A lista mostra só o que o FIP declarou na carteira mensal da CVM.
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||||||||
| 2025 | |||||||||||||
| 2024 |
Não há perfil mensal da CVM disponível para este fundo.
A composição da carteira não está disponível para esta competência.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Custo total não informado porque uma ou mais parcelas não têm fonte declarada.
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate próprias.
| Nome / ANBIMA | Tx. adm. | Tx. perf. | Aplic. mín. | Resgate | PL |
|---|---|---|---|---|---|
PÁTRIA REAL ESTATE III PRIVATE I FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES ANBIMA não informada | — | — | — | — | R$ 58,32 mi |
Não há histórico de prestadores da CVM para este fundo.
Não há regulamento da CVM disponível para este fundo.
cda_fi).| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| Pátria Real Estate III Pvt FIF Multimercado Cred Priv Resp Limitada | Classe ANBIMAMultimercados · Estratégia Específica | ValorR$ 7,92 mi | % PL do fundo41,03% |
| Itaú Private Pátria Real Estate III FIC de FIP Resp Limitada | Classe ANBIMAFIP · Fundos de Participações | ValorR$ 5,57 mi | % PL do fundo71,21% |
| Fapes Falcão FIF Multimercado | Classe ANBIMAMultimercados · Estrat. Específica | ValorR$ 2,17 mi | % PL do fundo0,46% |
| Pwm Challenger Rt FIF Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada | Classe ANBIMAMultimercados · Investimento no Exterior | ValorR$ 520.770,69 | % PL do fundo0,17% |
| Cat Agricole FIF Mult Créd Priv - Resp Limitada | Classe ANBIMAMultimercados · Investimento no Exterior | ValorR$ 199.051,74 | % PL do fundo2,83% |
| Drago FIM | Classe ANBIMAMultimercados · Investimento no Exterior | ValorR$ 181.334,15 | % PL do fundo0,24% |