| Período | Retorno | vs CDI | % CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | — | — | — |
| 3 meses | — | — | — |
| 6 meses | -0,64% | -5,17pp | -14,23% |
| No ano | -1,08% | -10,41pp | -11,63% |
| 12 meses | — | — | — |
| 24 meses | — | — | — |
| 36 meses | — | — | — |
| Início | +139,04% | +104,00pp | 396,84% |
Histórico insuficiente para calcular a queda em 36 meses.
Histórico insuficiente para calcular a queda em 60 meses.
Queda atual: -1,12% desde o último topo.
31 de ago. de 2026
Meses negativos: 5 de 8.
Retorno excedente sobre a volatilidade.
A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.
Aplicação mínima não informada pela fonte disponível.
Benchmark estruturado — cobertura ANBIMA de 51%.
Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.
Acompanhar issue| Competência | Comprometido | Integralizado | % integralizado |
|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | R$ 208,50 mi | R$ 201,77 mi | 96,77% |
| 30/04/2026 | R$ 208,50 mi | R$ 201,77 mi | 96,77% |
| 31/12/2025 | R$ 208,50 mi | R$ 201,77 mi | 96,77% |
| 31/08/2025 | R$ 208,50 mi | R$ 201,77 mi | 96,77% |
| 30/04/2025 | R$ 208,50 mi | R$ 201,77 mi | 96,77% |
| 31/12/2024 | R$ 208,50 mi | R$ 201,77 mi | 96,77% |
| 31/08/2024 | R$ 208,50 mi | R$ 201,77 mi | 96,77% |
| 30/04/2024 | R$ 100,00 mi | R$ 93,27 mi | 93,27% |
| 31/03/2024 | R$ 100,00 mi | R$ 50,27 mi | 50,27% |
| Investida | Tipo | Valor | Participação no PL |
|---|---|---|---|
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC | Cota de fundo | R$ 2,01 mi | 0,64% |
| MYKONOS HOLDING | Outras aplicações | R$ 303,80 mi | 96,70% |
A lista mostra só o que o FIP declarou na carteira mensal da CVM.
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||||||||
| 2025 | |||||||||||||
| 2024 |
Não há perfil mensal da CVM disponível para este fundo.
| Ativo | Classe | Subcategoria | % Carteira | Distribuição |
|---|---|---|---|---|
| MYKONOS HOLDING S.A | ClasseOutros | SubcategoriaOutras aplicações | % Carteira96,70% | Distribuição |
| Valores a Pagar | ClasseOutros | SubcategoriaValores a pagar | % Carteira2,66% | Distribuição |
| Itaú Soberano Renda Fixa Simples FIF da Cic | ClasseCotas de fundos | SubcategoriaRenda Fixa · Simples | % Carteira0,64% | Distribuição |
| Valores a Receber | ClasseOutros | SubcategoriaValores a receber | % Carteira0,00% | Distribuição |
| Disponibilidade | ClasseCaixa e depósitos | Subcategoria— | % Carteira0,00% | Distribuição |
A CVM não publicou a carteira de jul/2026 deste fundo. A comparação aparece quando esse mês estiver disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Custo total não informado porque uma ou mais parcelas não têm fonte declarada.
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate próprias.
| Nome / ANBIMA | Tx. adm. | Tx. perf. | Aplic. mín. | Resgate | PL |
|---|---|---|---|---|---|
MYKONOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA ANBIMA não informada | — | — | — | — | R$ 297,44 mi |
Não há histórico de prestadores da CVM para este fundo.
Não há regulamento da CVM disponível para este fundo.