| Período | Retorno | vs CDI | % CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | — | — | — |
| 3 meses | — | — | — |
| 6 meses | +19,42% | +14,90pp | 429,48% |
| No ano | -2,79% | -12,12pp | -29,96% |
| 12 meses | — | — | — |
| 24 meses | — | — | — |
| 36 meses | — | — | — |
| Início | +27,56% | -6,29pp | 81,41% |
Histórico insuficiente para calcular a queda em 36 meses.
Histórico insuficiente para calcular a queda em 60 meses.
Queda atual: -7,05% desde o último topo.
30 de abr. de 2026
Meses negativos: 2 de 7.
Retorno excedente sobre a volatilidade.
A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.
Aplicação mínima não informada pela fonte disponível.
Benchmark estruturado — cobertura ANBIMA de 51%.
Os rótulos aparecem apenas quando o atributo se aplica ao fundo: a ausência significa “não se aplica”, não dado faltante.
Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.
Acompanhar issue| Competência | Comprometido | Integralizado | % integralizado |
|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | R$ 141,30 mi | R$ 150,99 mi | 106,85% |
| 30/04/2026 | R$ 141,30 mi | R$ 149,74 mi | 105,97% |
| 31/12/2025 | R$ 141,30 mi | R$ 145,45 mi | 102,93% |
| 31/08/2025 | R$ 141,30 mi | R$ 141,30 mi | 100,00% |
| 30/04/2025 | R$ 141,07 mi | R$ 141,07 mi | 100,00% |
| 31/12/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — |
| 31/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — |
| 30/04/2024 | R$ 571,69 mi | R$ 138,87 mi | 24,29% |
| Investida | Tipo | Valor | Participação no PL |
|---|---|---|---|
| KESH BANK | Renda fixa privada | R$ 6,46 mi | 16,72% |
| JUNIN RJ EMPREEND IMOBILIARIOS | Renda fixa privada | R$ 5,02 mi | 13,01% |
| CARBON | Renda fixa privada | R$ 4,83 mi | 12,52% |
| BIOBREYER PESQUISA E DESENVOLVIMENTO CIENT FICO | Renda fixa privada | R$ 4,39 mi | 11,37% |
| MD ASSESSORIA EMPRESARIAL | Renda fixa privada | R$ 3,58 mi | 9,27% |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC | Cota de fundo | R$ 164.988,75 | 0,43% |
| AVANTE.COM.VC SOLU ES E PARTICIPA ES | Outras aplicações | R$ 0,00 | 0,00% |
| I2020 PAGAMENTOS DIGITAIS | Outras aplicações | R$ 0,00 | 0,00% |
A lista mostra só o que o FIP declarou na carteira mensal da CVM.
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||||||||
| 2025 | |||||||||||||
| 2024 |
Não há perfil mensal da CVM disponível para este fundo.
| Ativo | Classe | Subcategoria | % Carteira | Distribuição |
|---|---|---|---|---|
| — | ClasseInvestimento no exterior | Subcategoria— | % Carteira32,27% | Distribuição |
| JUNIN RJ Empreend Imobiliarios S.A. | ClasseOutros | SubcategoriaOutras aplicações | % Carteira7,31% | Distribuição |
| JUNIN RJ Empreend Imobiliarios S.A. | ClasseCrédito privado | SubcategoriaDebêntures | % Carteira5,69% | Distribuição |
| CARBON | ClasseCrédito privado | SubcategoriaTítulos de Crédito Privado | % Carteira4,90% | Distribuição |
| MD ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | ClasseOutros | SubcategoriaOutras aplicações | % Carteira4,63% | Distribuição |
| MD ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | ClasseCrédito privado | SubcategoriaTítulos de Crédito Privado | % Carteira4,63% | Distribuição |
| BIOBREYER PESQUISA E DESENVOLVIMENTO CIENT FICO LTDA | ClasseCrédito privado | SubcategoriaTítulos de Crédito Privado | % Carteira3,88% | Distribuição |
| BIOBREYER PESQUISA E DESENVOLVIMENTO CIENT FICO LTDA | ClasseOutros | SubcategoriaOutras aplicações | % Carteira3,88% | Distribuição |
| KESH BANK LTDA | ClasseCrédito privado | SubcategoriaTítulos de Crédito Privado | % Carteira2,59% | Distribuição |
| KESH BANK LTDA | ClasseOutros | SubcategoriaOutras aplicações | % Carteira2,59% | Distribuição |
| KESH BANK LTDA | ClasseCrédito privado | SubcategoriaTítulos de Crédito Privado | % Carteira2,46% | Distribuição |
| KESH BANK LTDA | ClasseOutros | SubcategoriaOutras aplicações | % Carteira2,46% | Distribuição |
| Valores a Pagar | ClasseOutros | SubcategoriaValores a pagar | % Carteira2,27% | Distribuição |
| Valores a Receber | ClasseOutros | SubcategoriaValores a receber | % Carteira2,15% | Distribuição |
| KESH BANK LTDA | ClasseOutros | SubcategoriaOutras aplicações | % Carteira1,62% | Distribuição |
| KESH BANK LTDA | ClasseCrédito privado | SubcategoriaTítulos de Crédito Privado | % Carteira1,62% | Distribuição |
| BIOBREYER PESQUISA E DESENVOLVIMENTO CIENT FICO LTDA | ClasseCrédito privado | SubcategoriaTítulos de Crédito Privado | % Carteira1,43% | Distribuição |
| CARBON | ClasseCrédito privado | SubcategoriaTítulos de Crédito Privado | % Carteira1,35% | Distribuição |
| KESH BANK LTDA | ClasseOutros | SubcategoriaOutras aplicações | % Carteira1,09% | Distribuição |
| KESH BANK LTDA | ClasseCrédito privado | SubcategoriaTítulos de Crédito Privado | % Carteira1,09% | Distribuição |
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Custo total não informado porque uma ou mais parcelas não têm fonte declarada.
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate próprias.
| Nome / ANBIMA | Tx. adm. | Tx. perf. | Aplic. mín. | Resgate | PL |
|---|---|---|---|---|---|
NUNKI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE - RESP LIMITADA ANBIMA não informada | — | — | — | — | R$ 33,51 mi |
Não há histórico de prestadores da CVM para este fundo.
Não há regulamento da CVM disponível para este fundo.
cda_fi).| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| Coragem FIF Multimercado Cp Investimento No Exterior | Classe ANBIMAMultimercados · Investimento no Exterior | ValorR$ 2,66 mi | % PL do fundo1,07% |
A CVM não publicou a carteira de mar/2026 deste fundo. A comparação aparece quando esse mês estiver disponível.