| Período | Retorno | vs CDI | % CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | — | — | — |
| 3 meses | — | — | — |
| 6 meses | -0,18% | -4,64pp | -3,99% |
| No ano | -0,39% | -9,71pp | -4,17% |
| 12 meses | — | — | — |
| 24 meses | — | — | — |
| 36 meses | — | — | — |
| Início | +146,10% | +112,25pp | 431,61% |
Histórico insuficiente para calcular a queda em 36 meses.
Histórico insuficiente para calcular a queda em 60 meses.
Queda atual: -0,39% desde o último topo.
30 de abr. de 2026
Meses negativos: 2 de 7.
Retorno excedente sobre a volatilidade.
A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.
Aplicação mínima não informada pela fonte disponível.
Benchmark estruturado — cobertura ANBIMA de 51%.
Os rótulos aparecem apenas quando o atributo se aplica ao fundo: a ausência significa “não se aplica”, não dado faltante.
Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.
Acompanhar issue| Competência | Comprometido | Integralizado | % integralizado |
|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | R$ 24,42 mi | R$ 25,39 mi | 104,00% |
| 30/04/2026 | R$ 24,42 mi | R$ 16,71 mi | 68,41% |
| 31/12/2025 | R$ 24,42 mi | R$ 16,71 mi | 68,41% |
| 31/08/2025 | R$ 24,42 mi | R$ 16,36 mi | 66,98% |
| 30/04/2025 | R$ 24,42 mi | R$ 16,36 mi | 66,98% |
| 31/12/2024 | R$ 24,42 mi | R$ 15,91 mi | 65,17% |
| 31/08/2024 | R$ 24,42 mi | R$ 15,47 mi | 63,36% |
| 30/04/2024 | R$ 24,42 mi | R$ 15,47 mi | 63,36% |
| Investida | Tipo | Valor | Participação no PL |
|---|---|---|---|
| SIGNALCARD CONSULTORIA EM TECNOLOGIA INDUTIVA | Renda fixa privada | R$ 46,46 mi | 99,44% |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC | Cota de fundo | R$ 189.895,23 | 0,41% |
| INVICTUS PARTICIPA ES | Ação | R$ 2,00 | 0,00% |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Cota de fundo | R$ 0,00 | 0,00% |
A lista mostra só o que o FIP declarou na carteira mensal da CVM.
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||||||||
| 2025 | |||||||||||||
| 2024 |
Não há perfil mensal da CVM disponível para este fundo.
| Ativo | Classe | Subcategoria | % Carteira | Distribuição |
|---|---|---|---|---|
| SIGNALCARD CONSULTORIA EM TECNOLOGIA INDUTIVA S.A. | ClasseCrédito privado | SubcategoriaDebêntures | % Carteira49,93% | Distribuição |
| SIGNALCARD CONSULTORIA EM TECNOLOGIA INDUTIVA S.A. | ClasseCrédito privado | SubcategoriaDebêntures | % Carteira49,50% | Distribuição |
| Itaú Soberano Renda Fixa Simples FIF da Cic | ClasseCotas de fundos | SubcategoriaRenda Fixa · Simples | % Carteira0,41% | Distribuição |
| DESPESA DE AUDITORIA | ClasseOutros | SubcategoriaValores a pagar | % Carteira0,08% | Distribuição |
| TAXA DE ADMINISTRA O | ClasseOutros | SubcategoriaValores a pagar | % Carteira0,06% | Distribuição |
| TAXA FISCALIZA O CVM - DIFERIDO | ClasseOutros | SubcategoriaValores a pagar | % Carteira0,01% | Distribuição |
| Disponibilidades | ClasseCaixa e depósitos | Subcategoria— | % Carteira0,00% | Distribuição |
| TAXA DE CUST DIA | ClasseOutros | SubcategoriaValores a pagar | % Carteira0,00% | Distribuição |
| TAXA ANBIMA | ClasseOutros | SubcategoriaValores a pagar | % Carteira0,00% | Distribuição |
| DESPESA DE TAXA CETIP | ClasseOutros | SubcategoriaValores a pagar | % Carteira0,00% | Distribuição |
| TAXA FISCALIZA O CVM - DIFERIDO | ClasseOutros | SubcategoriaValores a receber | % Carteira0,00% | Distribuição |
| DESPESA DE TAXA SELIC | ClasseOutros | SubcategoriaValores a pagar | % Carteira0,00% | Distribuição |
| INVICTUS PARTICIPA ES S.A. | ClasseAções | Subcategoria— | % Carteira0,00% | Distribuição |
| INVICTUS PARTICIPA ES S.A. | ClasseAções | Subcategoria— | % Carteira0,00% | Distribuição |
| Daycoval Títulos Publicos I FIF | ClasseCotas de fundos | SubcategoriaRenda Fixa · Duração Baixa Soberano | % Carteira0,00% | Distribuição |
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Custo total não informado porque uma ou mais parcelas não têm fonte declarada.
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate próprias.
| Nome / ANBIMA | Tx. adm. | Tx. perf. | Aplic. mín. | Resgate | PL |
|---|---|---|---|---|---|
PSS SMALL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR ANBIMA não informada | — | — | — | — | R$ 49,46 mi |
Não há histórico de prestadores da CVM para este fundo.
Não há regulamento da CVM disponível para este fundo.
cda_fi).| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| M40 FIF Multimercado | Classe ANBIMAMultimercados · Investimento no Exterior | ValorR$ 6,32 mi | % PL do fundo1,19% |
| FIF Multimercado Pedra Azul | Classe ANBIMAMultimercados · Investimento no Exterior | ValorR$ 1,74 mi | % PL do fundo0,81% |
A CVM não publicou a carteira de ago/2025 deste fundo. A comparação aparece quando esse mês estiver disponível.