| Período | Retorno | vs CDI | % CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | — | — | — |
| 3 meses | — | — | — |
| 6 meses | +0,19% | -4,28pp | 4,24% |
| No ano | -15,07% | -24,40pp | -161,67% |
| 12 meses | — | — | — |
| 24 meses | — | — | — |
| 36 meses | — | — | — |
| Início | -20,49% | -54,34pp | -60,54% |
Histórico insuficiente para calcular a queda em 36 meses.
Histórico insuficiente para calcular a queda em 60 meses.
Queda atual: -20,49% desde o último topo.
30 de abr. de 2026
Meses negativos: 6 de 7.
Retorno excedente sobre a volatilidade.
A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.
Aplicação mínima não informada pela fonte disponível.
Benchmark estruturado — cobertura ANBIMA de 51%.
Os rótulos aparecem apenas quando o atributo se aplica ao fundo: a ausência significa “não se aplica”, não dado faltante.
Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.
Acompanhar issue| Competência | Comprometido | Integralizado | % integralizado |
|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | R$ 1,26 bi | R$ 366,72 mi | 29,11% |
| 30/04/2026 | R$ 1,26 bi | R$ 366,72 mi | 29,11% |
| 31/12/2025 | R$ 1,26 bi | R$ 366,72 mi | 29,11% |
| 31/08/2025 | R$ 1,26 bi | R$ 366,72 mi | 29,11% |
| 30/04/2025 | R$ 1,26 bi | R$ 366,72 mi | 29,11% |
| 31/12/2024 | R$ 1,26 bi | R$ 366,72 mi | 29,11% |
| 31/08/2024 | R$ 1,26 bi | R$ 366,72 mi | 29,11% |
| 30/04/2024 | R$ 1,26 bi | R$ 366,72 mi | 29,11% |
| Investida | Tipo | Valor | Participação no PL |
|---|---|---|---|
| AMATA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES | Outras aplicações | R$ 58,25 mi | 69,76% |
| URBEM | Renda fixa privada | R$ 13,59 mi | 16,28% |
| ES SISTEMAS DE ENERGIA | Outras aplicações | R$ 10,86 mi | 13,00% |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC | Cota de fundo | R$ 733.074,26 | 0,88% |
| ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC | Cota de fundo | R$ 18.017,93 | 0,02% |
A lista mostra só o que o FIP declarou na carteira mensal da CVM.
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||||||||
| 2025 | |||||||||||||
| 2024 |
Não há perfil mensal da CVM disponível para este fundo.
| Ativo | Classe | Subcategoria | % Carteira | Distribuição |
|---|---|---|---|---|
| AMATA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. | ClasseOutros | SubcategoriaOutras aplicações | % Carteira57,26% | Distribuição |
| ES SISTEMAS DE ENERGIA SA | ClasseOutros | SubcategoriaOutras aplicações | % Carteira13,00% | Distribuição |
| URBEM SA | ClasseCrédito privado | SubcategoriaDebêntures | % Carteira12,71% | Distribuição |
| AMATA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. | ClasseOutros | SubcategoriaOutras aplicações | % Carteira12,50% | Distribuição |
| AMATA NA CIDADE S/A | ClasseOutros | SubcategoriaOutras aplicações | % Carteira2,23% | Distribuição |
| AMATA NA CIDADE S/A | ClasseOutros | SubcategoriaOutras aplicações | % Carteira1,34% | Distribuição |
| Itaú Soberano Renda Fixa Simples FIF da Cic | ClasseCotas de fundos | SubcategoriaRenda Fixa · Simples | % Carteira0,88% | Distribuição |
| VALORES A PAGAR | ClasseOutros | SubcategoriaValores a pagar | % Carteira0,06% | Distribuição |
| Itaú Custódia Soberano Renda Fixa Simples FIF da Cic Resp Limitada | ClasseCotas de fundos | SubcategoriaRenda Fixa · Simples | % Carteira0,02% | Distribuição |
| VALORES A RECEBER | ClasseOutros | SubcategoriaValores a receber | % Carteira0,01% | Distribuição |
| DISPONIBILIDADES | ClasseCaixa e depósitos | Subcategoria— | % Carteira0,00% | Distribuição |
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Custo total não informado porque uma ou mais parcelas não têm fonte declarada.
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate próprias.
| Nome / ANBIMA | Tx. adm. | Tx. perf. | Aplic. mín. | Resgate | PL |
|---|---|---|---|---|---|
URBIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA ANBIMA não informada | — | — | — | — | R$ 83,29 mi |
Não há histórico de prestadores da CVM para este fundo.
Não há regulamento da CVM disponível para este fundo.
cda_fi).| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| Sirius II FIF Multimercado Crédito Privado | Classe ANBIMAMultimercados · Investimento no Exterior | ValorR$ 83,41 mi | % PL do fundo43,45% |
Variação de peso na carteira, não compra ou venda: a marcação a mercado também altera o peso. Fonte: CDA da CVM.