| Período | Retorno | vs CDI | % CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | — | — | — |
| 3 meses | — | — | — |
| 6 meses | -0,63% | -5,15pp | -13,87% |
| No ano | -1,22% | -10,55pp | -13,13% |
| 12 meses | — | — | — |
| 24 meses | — | — | — |
| 36 meses | — | — | — |
| Início | -2,67% | -36,52pp | -7,88% |
Histórico insuficiente para calcular a queda em 36 meses.
Histórico insuficiente para calcular a queda em 60 meses.
Queda atual: -2,67% desde o último topo.
31 de dez. de 2024
Meses negativos: 5 de 7.
Retorno excedente sobre a volatilidade.
A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.
Aplicação mínima não informada pela fonte disponível.
Benchmark estruturado — cobertura ANBIMA de 51%.
Os rótulos aparecem apenas quando o atributo se aplica ao fundo: a ausência significa “não se aplica”, não dado faltante.
Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.
Acompanhar issue| Competência | Comprometido | Integralizado | % integralizado |
|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | R$ 865,60 mi | R$ 534,36 mi | 61,73% |
| 30/04/2026 | R$ 68,76 mi | R$ 68,76 mi | 100,00% |
| 31/12/2025 | R$ 411,72 mi | R$ 411,72 mi | 100,00% |
| 31/08/2025 | R$ 68,76 mi | R$ 534,36 mi | 777,19% |
| 31/12/2024 | R$ 68,76 mi | R$ 534,36 mi | 777,19% |
| 31/08/2024 | R$ 68,76 mi | R$ 534,36 mi | 777,19% |
| 30/04/2024 | R$ 68,76 mi | R$ 534,36 mi | 777,19% |
| Investida | Tipo | Valor | Participação no PL |
|---|---|---|---|
| AXIS SOLARIX EMPR | Renda fixa privada | R$ 68,46 mi | 11,98% |
| HIDRO FORTE ADMINISTRACAO E OPERACAO | Renda fixa privada | R$ 66,05 mi | 11,55% |
| SPRS PLATAO CAPITAL II | Renda fixa privada | R$ 65,24 mi | 11,41% |
| DIX EMPREENDIMENTOS | Renda fixa privada | R$ 57,52 mi | 10,06% |
| SPE VALE DOURADO ADMINISTRACAO | Renda fixa privada | R$ 41,79 mi | 7,31% |
| HIDRO FORTE ADMINISTRACAO E OPERACAO | Renda fixa privada | R$ 27,03 mi | 4,73% |
| CACHOEIRA GRANDE ENERGIA RENOVAVEL | Renda fixa privada | R$ 23,25 mi | 4,07% |
| TMXV2 EFICIENCIA HOLDING | Renda fixa privada | R$ 21,14 mi | 3,70% |
| NORSK SOLAR BRASIL 2 | Renda fixa privada | R$ 19,05 mi | 3,33% |
| BOA ESPERANCA ENERGIA RENOVAVEL | Renda fixa privada | R$ 15,27 mi | 2,67% |
| COLORADO ENERGIA RENOVAVEL | Renda fixa privada | R$ 12,83 mi | 2,24% |
| CID MOTA I ENERGIA RENOVAVEL | Renda fixa privada | R$ 11,78 mi | 2,06% |
| IGUA RIO DE JANEIRO | Renda fixa privada | R$ 11,59 mi | 2,03% |
| PIRAUI ENERGIA RENOVAVEL | Renda fixa privada | R$ 10,99 mi | 1,92% |
| AGUAS DO SERTAO | Renda fixa privada | R$ 10,58 mi | 1,85% |
| VILHENA ENERGIA RENOVAVEL | Renda fixa privada | R$ 10,48 mi | 1,83% |
| BRASIL TECNOLOGIA E PARTICIPACAO | Renda fixa privada | R$ 10,35 mi | 1,81% |
| RIALMA TRANSMISSORA DE ENERGIA V | Renda fixa privada | R$ 7,68 mi | 1,34% |
| HIDRO FORTE ADMINISTRACAO E OPERACAO | Renda fixa privada | R$ 5,94 mi | 1,04% |
| ALARES INTERNET PARTICIPACOES S A | Renda fixa privada | R$ 4,97 mi | 0,87% |
| LIGGA TELECOMUNICACOES | Renda fixa privada | R$ 4,35 mi | 0,76% |
| FAZENDINHA ENERGIA RENOVAVEL | Renda fixa privada | R$ 3,68 mi | 0,64% |
| MORRO REDONDO ENERGIA RENOVAVEL | Renda fixa privada | R$ 932.113,34 | 0,16% |
| DEB | Renda fixa privada | R$ 23,74 mi | 4,15% |
A lista mostra só o que o FIP declarou na carteira mensal da CVM.
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||||||||
| 2025 | |||||||||||||
| 2024 |
Não há perfil mensal da CVM disponível para este fundo.
| Ativo | Classe | Subcategoria | % Carteira | Distribuição |
|---|---|---|---|---|
| AXIS SOLARIX EMPR | ClasseCrédito privado | SubcategoriaDebêntures | % Carteira11,98% | Distribuição |
| HIDRO FORTE ADMINISTRACAO E OPERACAO S/A | ClasseCrédito privado | SubcategoriaDebêntures | % Carteira11,55% | Distribuição |
| SPRS PLATAO CAPITAL II S.A. | ClasseCrédito privado | SubcategoriaDebêntures | % Carteira11,41% | Distribuição |
| DIX EMPREENDIMENTOS S.A | ClasseCrédito privado | SubcategoriaDebêntures | % Carteira10,06% | Distribuição |
| SPE VALE DOURADO ADMINISTRACAO S/A | ClasseCrédito privado | SubcategoriaDebêntures | % Carteira7,31% | Distribuição |
| HIDRO FORTE ADMINISTRACAO E OPERACAO S/A | ClasseCrédito privado | SubcategoriaDebêntures | % Carteira4,73% | Distribuição |
| DEB | ClasseCrédito privado | SubcategoriaDebêntures | % Carteira4,15% | Distribuição |
| CACHOEIRA GRANDE ENERGIA RENOVAVEL S.A. | ClasseCrédito privado | SubcategoriaDebêntures | % Carteira4,07% | Distribuição |
| TMXV2 EFICIENCIA HOLDING S.A | ClasseCrédito privado | SubcategoriaDebêntures | % Carteira3,70% | Distribuição |
| NORSK SOLAR BRASIL 2 S/A | ClasseCrédito privado | SubcategoriaDebêntures | % Carteira3,33% | Distribuição |
| BOA ESPERANCA ENERGIA RENOVAVEL S.A. | ClasseCrédito privado | SubcategoriaDebêntures | % Carteira2,67% | Distribuição |
| COLORADO ENERGIA RENOVAVEL SA | ClasseCrédito privado | SubcategoriaDebêntures | % Carteira2,24% | Distribuição |
| CID MOTA I ENERGIA RENOVAVEL S.A. | ClasseCrédito privado | SubcategoriaDebêntures | % Carteira2,06% | Distribuição |
| IGUA RIO DE JANEIRO S.A. | ClasseCrédito privado | SubcategoriaDebêntures | % Carteira2,03% | Distribuição |
| PIRAUI ENERGIA RENOVAVEL S.A. | ClasseCrédito privado | SubcategoriaDebêntures | % Carteira1,92% | Distribuição |
| AGUAS DO SERTAO S.A. | ClasseCrédito privado | SubcategoriaDebêntures | % Carteira1,85% | Distribuição |
| VILHENA ENERGIA RENOVAVEL S.A. | ClasseCrédito privado | SubcategoriaDebêntures | % Carteira1,83% | Distribuição |
| BRASIL TECNOLOGIA E PARTICIPACAO S.A. | ClasseCrédito privado | SubcategoriaDebêntures | % Carteira1,81% | Distribuição |
| IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | ClasseTítulos públicos | SubcategoriaOperações Compromissadas | % Carteira1,37% | Distribuição |
| RIALMA TRANSMISSORA DE ENERGIA V S/A | ClasseCrédito privado | SubcategoriaDebêntures | % Carteira1,34% | Distribuição |
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Custo total não informado porque uma ou mais parcelas não têm fonte declarada.
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate próprias.
| Nome / ANBIMA | Tx. adm. | Tx. perf. | Aplic. mín. | Resgate | PL |
|---|---|---|---|---|---|
VALORA INFRA DÍVIDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA - FIP-IE RESP LIMITADA ANBIMA não informada | — | — | — | — | R$ 508,87 mi |
Não há histórico de prestadores da CVM para este fundo.
Não há regulamento da CVM disponível para este fundo.
cda_fi).| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| Kopis FIM Crédito Privado Longo Prazo | Classe ANBIMAMultimercados · Investimento no Exterior | ValorR$ 15,69 mi | % PL do fundo2,25% |
A CVM não publicou a carteira de jul/2025 deste fundo. A comparação aparece quando esse mês estiver disponível.