Carteira reportada em ago/2025
Carteira CDACNPJ 46.405.812/0001-18Valora Infra Dívida FIP em Infraestrutura - Fip-ie Resp Limitada
Composição por classe de ativo
ago/2025Este fundo investe direto em ativos, não em cotas de outros fundos — então o Style Box ANBIMA, que classifica fundos investidos, não se aplica. A carteira aparece agrupada por classe de ativo.
- Crédito privado24 posiçõesR$ 534,69 mi93,5%
- Títulos públicos5 posiçõesR$ 30,90 mi5,4%
- Outros7 posiçõesR$ 6,00 mi1,0%
- Caixa e depósitos1 posiçãoR$ 1.000,000,0%
37 posições no total23 de 37 classificadas nesta página
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Debênture simples | Crédito privado | R$ 68,46 mi | 11,98% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 66,05 mi | 11,55% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 65,24 mi | 11,41% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 57,52 mi | 10,06% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 41,79 mi | 7,31% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 27,03 mi | 4,73% |
DEB Debênture simples | Crédito privado | R$ 23,74 mi | 4,15% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 23,25 mi | 4,07% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 21,14 mi | 3,70% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 19,05 mi | 3,33% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 15,27 mi | 2,67% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 12,83 mi | 2,24% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 11,78 mi | 2,06% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 11,59 mi | 2,03% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 10,99 mi | 1,92% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 10,58 mi | 1,85% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 10,48 mi | 1,83% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 10,35 mi | 1,81% |
IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. Título público federal | Títulos públicos | R$ 7,81 mi | 1,37% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 7,68 mi | 1,34% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 7,08 mi | 1,24% |
BRASIL TECNOLOGIA E PARTICIPAÇÕES S.A. Título público federal | Títulos públicos | R$ 6,86 mi | 1,20% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 5,94 mi | 1,04% |
DISTRIBUIÇÃO RESULTAD Outros | Outros | R$ 5,34 mi | 0,93% |
ÁGUAS DO SERTÃO S.A. Título público federal | Títulos públicos | R$ 5,05 mi | 0,88% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 4,97 mi | 0,87% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 4,35 mi | 0,76% |
RIALMA TRANSMISSORA DE ENERGIA V S.A. Título público federal | Títulos públicos | R$ 4,10 mi | 0,72% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,68 mi | 0,64% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 932.113,34 | 0,16% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 508.815,16 | 0,09% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 78.712,27 | 0,01% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 34.195,87 | 0,01% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 21.487,93 | 0,00% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 8.551,52 | 0,00% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Caixa e depósitos | R$ 1.000,00 | 0,00% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 698,70 | 0,00% |
DEB
Debênture simples
Crédito privadoR$ 23,74 mi · 4,15%
IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A.
Título público federal
Títulos públicosR$ 7,81 mi · 1,37%
—
Título público federal
Títulos públicosR$ 7,08 mi · 1,24%
BRASIL TECNOLOGIA E PARTICIPAÇÕES S.A.
Título público federal
Títulos públicosR$ 6,86 mi · 1,20%
DISTRIBUIÇÃO RESULTAD
Outros
OutrosR$ 5,34 mi · 0,93%
ÁGUAS DO SERTÃO S.A.
Título público federal
Títulos públicosR$ 5,05 mi · 0,88%
RIALMA TRANSMISSORA DE ENERGIA V S.A.
Título público federal
Títulos públicosR$ 4,10 mi · 0,72%
BANCO DAYCOVAL S.A.
Outros
OutrosR$ 508.815,16 · 0,09%
BANCO DAYCOVAL S.A.
Outros
OutrosR$ 78.712,27 · 0,01%
BANCO DAYCOVAL S.A.
Outros
OutrosR$ 34.195,87 · 0,01%
BANCO DAYCOVAL S.A.
Outros
OutrosR$ 21.487,93 · 0,00%
BANCO DAYCOVAL S.A.
Outros
OutrosR$ 8.551,52 · 0,00%
BANCO DAYCOVAL S.A.
Outros
Caixa e depósitosR$ 1.000,00 · 0,00%
BANCO DAYCOVAL S.A.
Outros
OutrosR$ 698,70 · 0,00%