Em 16/07/2025, o Agronegocios Asset Bank FIC de FI em Direitos Credito tinha patrimônio líquido de R$ 11.904.070,09, valor de cota de R$ 1.388,108117 e número de cotistas de 63 (fonte: CVM).
| Período | Retorno | vs CDI | % CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | — | — | — |
| 3 meses | — | — | — |
| 6 meses | — | — | — |
| No ano | — | — | — |
| 12 meses | — | — | — |
| 24 meses | +10,64% | +1,70pp | 119,03% |
| 36 meses | +26,21% | +5,33pp | 125,55% |
| Início | +38,81% | +8,84pp | 129,49% |
Histórico insuficiente para calcular a queda em 36 meses.
Histórico insuficiente para calcular a queda em 60 meses.
Queda atual: 0,00% desde o último topo.
—
Meses negativos: 0 de 27.
Retorno excedente sobre a volatilidade.
A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.
Aplicação mínima não informada pela fonte disponível.
Benchmark estruturado — cobertura ANBIMA de 51%.
Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.
Acompanhar issue| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | +1,1% | +1,1% | +1,1% | +1,1% | +1,2% | +1,2% | +0,7% | +7,9% | |||||
| 2024 | +1,2% | +1,0% | +1,1% | +1,2% | +1,0% | +1,0% | +1,1% | +1,0% | +0,9% | +1,0% | +0,9% | +1,1% | +13,1% |
| 2023 | +1,0% | +1,6% | +1,4% | +1,3% | +1,4% | +1,2% | +1,2% | +1,1% | +1,1% | +11,9% |
Não há perfil mensal da CVM disponível para este fundo.
| Ativo | Classe | Subcategoria | % Carteira | Distribuição |
|---|---|---|---|---|
| Campo Arado FI em Cadeias Agroindustriais (fiagro) - Direitos Creditórios | ClasseCotas de fundos | Subcategoria— | % Carteira77,68% | Distribuição |
| Verde I FI Nas Cadeias Produtivas do Agronegócio - Direitos Creditórios | ClasseCotas de fundos | Subcategoria— | % Carteira11,46% | Distribuição |
| Fert-agro FIDC | ClasseCotas de fundos | Subcategoria— | % Carteira5,41% | Distribuição |
| Le Privilege FIC de FI Renda Fixa Longo Prazo | ClasseCotas de fundos | SubcategoriaRenda Fixa · Duração Livre Crédito Livre | % Carteira2,54% | Distribuição |
| Floresta FIC de FI em Direitos Creditórios | ClasseCotas de fundos | Subcategoria— | % Carteira2,24% | Distribuição |
| PERFORMANCE Provisão | ClasseOutros | SubcategoriaValores a pagar | % Carteira0,24% | Distribuição |
| Diamante Referenciado DI FIC de FI Renda Fixa | ClasseCotas de fundos | SubcategoriaRenda Fixa · Duração Livre Crédito Livre | % Carteira0,23% | Distribuição |
| Gestão APR MÊS | ClasseOutros | SubcategoriaValores a pagar | % Carteira0,07% | Distribuição |
| DF AUDITORIA DIFERIME | ClasseOutros | SubcategoriaValores a receber | % Carteira0,04% | Distribuição |
| DIF CVM CVM | ClasseOutros | SubcategoriaValores a receber | % Carteira0,04% | Distribuição |
| Auditoria PROVISÃO | ClasseOutros | SubcategoriaValores a pagar | % Carteira0,03% | Distribuição |
| ADM APR MÊS | ClasseOutros | SubcategoriaValores a pagar | % Carteira0,02% | Distribuição |
| Custódia APR MÊS | ClasseOutros | SubcategoriaValores a pagar | % Carteira0,00% | Distribuição |
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Custo total não informado porque uma ou mais parcelas não têm fonte declarada.
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate próprias.
| Nome / ANBIMA | Tx. adm. | Tx. perf. | Aplic. mín. | Resgate | PL |
|---|---|---|---|---|---|
AGRONEGOCIOS ASSET BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITO ANBIMA não informada | — | — | — | — | R$ 15,41 mi |
0 trocas de gestora nos últimos 5 anos
Não há regulamento da CVM disponível para este fundo.
16 janelas
Superou o CDI em 100% das 16 janelas comparáveis.
cda_fi).| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| Asset Bank - FIC de FI em Direitos Creditórios | Classe ANBIMAFIDC · Outros | ValorR$ 5,18 mi | % PL do fundo3,06% |
Variação de peso na carteira, não compra ou venda: a marcação a mercado também altera o peso. Fonte: CDA da CVM.
Ver a carteira até o ativo final