Em 16/07/2025, o Asset Bank - FIC de FI em Direitos Creditórios tinha patrimônio líquido de R$ 135.858.289,81, valor de cota de R$ 1.665,101466 e número de cotistas de 823 (fonte: CVM).
| Período | Retorno | vs CDI | % CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | — | — | — |
| 3 meses | — | — | — |
| 6 meses | — | — | — |
| No ano | — | — | — |
| 12 meses | — | — | — |
| 24 meses | +10,72% | +1,78pp | 119,97% |
| 36 meses | +26,10% | +5,22pp | 124,98% |
| Início | +66,51% | +16,29pp | 132,43% |
Histórico insuficiente para calcular a queda em 60 meses.
Queda atual: 0,00% desde o último topo.
—
Meses negativos: 0 de 42.
Retorno excedente sobre a volatilidade.
A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.
Aplicação mínima não informada pela fonte disponível.
Benchmark estruturado — cobertura ANBIMA de 51%.
Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.
Acompanhar issue| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | +1,2% | +1,1% | +1,1% | +1,2% | +1,3% | +1,2% | +0,7% | +8,1% | |||||
| 2024 | +1,3% | +0,9% | +1,0% | +1,1% | +1,0% | +0,9% | +1,1% | +1,0% | +1,0% | +1,1% | +0,9% | +1,1% | +13,0% |
| 2023 | +1,3% | +1,1% | +1,4% | +1,1% | +1,3% | +1,3% | +1,3% | +1,4% | +1,2% | +1,2% | +1,1% | +1,1% | +15,7% |
| 2022 | +0,5% | +1,0% | +1,2% | +1,1% | +1,3% | +1,2% | +1,3% | +1,4% | +1,3% | +1,2% | +1,2% | +1,3% | +15,0% |
Não há perfil mensal da CVM disponível para este fundo.
| Ativo | Classe | Subcategoria | % Carteira | Distribuição |
|---|---|---|---|---|
| Mogno FIC de FI em Direitos Creditórios | ClasseCotas de fundos | Subcategoria— | % Carteira16,29% | Distribuição |
| Asset Bank - II FIDC | ClasseCotas de fundos | Subcategoria— | % Carteira14,15% | Distribuição |
| AZUMI DTVM | ClasseCaixa e depósitos | Subcategoria— | % Carteira9,28% | Distribuição |
| ORDEM VENDA RECEBER | ClasseOutros | SubcategoriaValores a pagar | % Carteira9,28% | Distribuição |
| Quartzo Alpha FIDC Não - Padronizados | ClasseCotas de fundos | Subcategoria— | % Carteira7,53% | Distribuição |
| Campo Arado FI em Cadeias Agroindustriais (fiagro) - Direitos Creditórios | ClasseCotas de fundos | Subcategoria— | % Carteira6,53% | Distribuição |
| Azumi Master FIC de FIDC | ClasseCotas de fundos | Subcategoria— | % Carteira6,14% | Distribuição |
| Médicos Exclusive FIC de FI em Direitos Creditórios | ClasseCotas de fundos | Subcategoria— | % Carteira5,90% | Distribuição |
| Floresta FIC de FI em Direitos Creditórios | ClasseCotas de fundos | Subcategoria— | % Carteira5,54% | Distribuição |
| Agronegocios Asset Bank FIC de FI em Direitos Credito | ClasseCotas de fundos | Subcategoria— | % Carteira3,06% | Distribuição |
| Seven Mp FIDC | ClasseCotas de fundos | Subcategoria— | % Carteira2,45% | Distribuição |
| Fert-agro FIDC | ClasseCotas de fundos | Subcategoria— | % Carteira2,26% | Distribuição |
| Asset Bank FIDC Middle Market | ClasseCotas de fundos | Subcategoria— | % Carteira1,97% | Distribuição |
| Hikari FIDC | ClasseCotas de fundos | Subcategoria— | % Carteira1,95% | Distribuição |
| Ecofinance FIDC | ClasseCotas de fundos | Subcategoria— | % Carteira1,65% | Distribuição |
| Potencial FIDC | ClasseCotas de fundos | Subcategoria— | % Carteira1,54% | Distribuição |
| Strategie FIC de FI em Renda Fixa | ClasseCotas de fundos | SubcategoriaRenda Fixa · Duração Baixa Crédito Livre | % Carteira1,03% | Distribuição |
| Lions FIDC | ClasseCotas de fundos | Subcategoria— | % Carteira0,97% | Distribuição |
| G3 FIDC | ClasseCotas de fundos | Subcategoria— | % Carteira0,67% | Distribuição |
| COTAS RESGATAR | ClasseOutros | SubcategoriaValores a pagar | % Carteira0,60% | Distribuição |
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Custo total não informado porque uma ou mais parcelas não têm fonte declarada.
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate próprias.
| Nome / ANBIMA | Tx. adm. | Tx. perf. | Aplic. mín. | Resgate | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ASSET BANK - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANBIMA não informada | — | — | — | — | R$ 155,40 mi |
0 trocas de gestora nos últimos 5 anos
Não há regulamento da CVM disponível para este fundo.
31 janelas
Superou o CDI em 100% das 31 janelas comparáveis.
7 janelas
Superou o CDI em 100% das 7 janelas comparáveis.
cda_fi).| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| Rembrandt FIC de FIM Crédito Privado | Classe ANBIMAMultimercados · Livre | ValorR$ 16.114,05 | % PL do fundo0,19% |
Variação de peso na carteira, não compra ou venda: a marcação a mercado também altera o peso. Fonte: CDA da CVM.
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