Carteira reportada em jun/2025
Carteira CDACNPJ 44.585.287/0001-34Asset Bank - FIC de FI em Direitos Creditórios
Composição por classe de ativo
jun/2025Este fundo investe direto em ativos, não em cotas de outros fundos — então o Style Box ANBIMA, que classifica fundos investidos, não se aplica. A carteira aparece agrupada por classe de ativo.
- Cotas de fundos22 posiçõesR$ 136,11 mi80,6%
- Outros16 posiçõesR$ 17,18 mi10,2%
- Caixa e depósitos1 posiçãoR$ 15,69 mi9,3%
39 posições no total22 de 39 classificadas nesta página
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 27,52 mi | 16,29% |
Asset Bank - II FIDC FIDC | Cotas de fundos | R$ 23,91 mi | 14,15% |
AZUMI DTVM Outros | Caixa e depósitos | R$ 15,69 mi | 9,28% |
ORDEM VENDA RECEBER Outros | Outros | R$ 15,69 mi | 9,28% |
Quartzo Alpha FIDC Não - Padronizados FIDC | Cotas de fundos | R$ 12,72 mi | 7,53% |
Campo Arado FI em Cadeias Agroindustriais (fiagro) - Direitos Creditórios Fundos de Índice | Cotas de fundos | R$ 11,04 mi | 6,53% |
Azumi Master FIC de FIDC FIDC | Cotas de fundos | R$ 10,37 mi | 6,14% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 9,98 mi | 5,90% |
Floresta FIC de FI em Direitos Creditórios FIDC | Cotas de fundos | R$ 9,36 mi | 5,54% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 5,18 mi | 3,06% |
Seven Mp FIDC FIDC | Cotas de fundos | R$ 4,14 mi | 2,45% |
Fert-agro FIDC FIDC | Cotas de fundos | R$ 3,82 mi | 2,26% |
Asset Bank FIDC Middle Market FIDC | Cotas de fundos | R$ 3,32 mi | 1,97% |
Hikari FIDC FIDC | Cotas de fundos | R$ 3,29 mi | 1,95% |
Ecofinance FIDC FIDC | Cotas de fundos | R$ 2,80 mi | 1,65% |
Potencial FIDC FIDC | Cotas de fundos | R$ 2,60 mi | 1,54% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,74 mi | 1,03% |
Lions FIDC FIDC | Cotas de fundos | R$ 1,63 mi | 0,97% |
G3 FIDC FIDC | Cotas de fundos | R$ 1,14 mi | 0,67% |
COTAS RESGATAR Outros | Outros | R$ 1,02 mi | 0,60% |
Investmax FIDC FIDC | Cotas de fundos | R$ 887.545,85 | 0,53% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 374.725,48 | 0,22% |
Verde I FI Nas Cadeias Produtivas do Agronegócio - Direitos Creditórios FIDC | Cotas de fundos | R$ 296.830,81 | 0,18% |
PERFORMANCE Provisão Outros | Outros | R$ 100.418,82 | 0,06% |
ORDEM COMPRA PAGAR Outros | Outros | R$ 100.041,52 | 0,06% |
COTAS EMITIR Outros | Outros | R$ 71.700,00 | 0,04% |
VALOR A PAGAR Outros | Outros | R$ 50.000,00 | 0,03% |
Gestão APR MÊS Outros | Outros | R$ 45.748,91 | 0,03% |
Tarifa tarif Outros | Outros | R$ 38.851,23 | 0,02% |
VALID CONTA VALID Outros | Outros | R$ 30.181,16 | 0,02% |
IR S/ COTIST Provisão Outros | Outros | R$ 16.350,08 | 0,01% |
DIF CVM CVM Outros | Outros | R$ 10.014,28 | 0,01% |
ADM APR MÊS Outros | Outros | R$ 7.745,88 | 0,00% |
Ipê FIC de FI em Direitos Creditórios FIDC | Cotas de fundos | R$ 4.675,75 | 0,00% |
IOF RECOLHER Outros | Outros | R$ 1.311,89 | 0,00% |
VL A RECEBER Outros | Outros | R$ 1.156,59 | 0,00% |
Banco Liquid SELIC Outros | Outros | R$ 842,83 | 0,00% |
IMPOSTO RENDA Outros | Outros | R$ 64,05 | 0,00% |
FI Imobiliário | Cotas de fundos | R$ 34,18 | 0,00% |
Fundo de Investimento e de Cotas
Cotas de fundosR$ 27,52 mi · 16,29%
Asset Bank - II FIDC
FIDC
Cotas de fundosR$ 23,91 mi · 14,15%
AZUMI DTVM
Outros
Caixa e depósitosR$ 15,69 mi · 9,28%
ORDEM VENDA RECEBER
Outros
OutrosR$ 15,69 mi · 9,28%
Quartzo Alpha FIDC Não - Padronizados
FIDC
Cotas de fundosR$ 12,72 mi · 7,53%
Campo Arado FI em Cadeias Agroindustriais (fiagro) - Direitos Creditórios
Fundos de Índice
Cotas de fundosR$ 11,04 mi · 6,53%
Azumi Master FIC de FIDC
FIDC
Cotas de fundosR$ 10,37 mi · 6,14%
Fundo de Investimento e de Cotas
Cotas de fundosR$ 9,98 mi · 5,90%
Floresta FIC de FI em Direitos Creditórios
FIDC
Cotas de fundosR$ 9,36 mi · 5,54%
Fundo de Investimento e de Cotas
Cotas de fundosR$ 5,18 mi · 3,06%
Seven Mp FIDC
FIDC
Cotas de fundosR$ 4,14 mi · 2,45%
Fert-agro FIDC
FIDC
Cotas de fundosR$ 3,82 mi · 2,26%
Asset Bank FIDC Middle Market
FIDC
Cotas de fundosR$ 3,32 mi · 1,97%
Hikari FIDC
FIDC
Cotas de fundosR$ 3,29 mi · 1,95%
Ecofinance FIDC
FIDC
Cotas de fundosR$ 2,80 mi · 1,65%
Potencial FIDC
FIDC
Cotas de fundosR$ 2,60 mi · 1,54%
Lions FIDC
FIDC
Cotas de fundosR$ 1,63 mi · 0,97%
G3 FIDC
FIDC
Cotas de fundosR$ 1,14 mi · 0,67%
COTAS RESGATAR
Outros
OutrosR$ 1,02 mi · 0,60%
Investmax FIDC
FIDC
Cotas de fundosR$ 887.545,85 · 0,53%
Fundo de Investimento e de Cotas
Cotas de fundosR$ 374.725,48 · 0,22%
Verde I FI Nas Cadeias Produtivas do Agronegócio - Direitos Creditórios
FIDC
Cotas de fundosR$ 296.830,81 · 0,18%
PERFORMANCE Provisão
Outros
OutrosR$ 100.418,82 · 0,06%
ORDEM COMPRA PAGAR
Outros
OutrosR$ 100.041,52 · 0,06%
COTAS EMITIR
Outros
OutrosR$ 71.700,00 · 0,04%
VALOR A PAGAR
Outros
OutrosR$ 50.000,00 · 0,03%
Gestão APR MÊS
Outros
OutrosR$ 45.748,91 · 0,03%
Tarifa tarif
Outros
OutrosR$ 38.851,23 · 0,02%
VALID CONTA VALID
Outros
OutrosR$ 30.181,16 · 0,02%
IR S/ COTIST Provisão
Outros
OutrosR$ 16.350,08 · 0,01%
DIF CVM CVM
Outros
OutrosR$ 10.014,28 · 0,01%
ADM APR MÊS
Outros
OutrosR$ 7.745,88 · 0,00%
Ipê FIC de FI em Direitos Creditórios
FIDC
Cotas de fundosR$ 4.675,75 · 0,00%
IOF RECOLHER
Outros
OutrosR$ 1.311,89 · 0,00%
VL A RECEBER
Outros
OutrosR$ 1.156,59 · 0,00%
Banco Liquid SELIC
Outros
OutrosR$ 842,83 · 0,00%
IMPOSTO RENDA
Outros
OutrosR$ 64,05 · 0,00%