Em 16/07/2025, o Mogno FIC de FI em Direitos Creditórios tinha patrimônio líquido de R$ 46.662.617,28, valor de cota de R$ 146,467756 e número de cotistas de 119 (fonte: CVM).
| Período | Retorno | vs CDI | % CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | — | — | — |
| 3 meses | — | — | — |
| 6 meses | — | — | — |
| No ano | — | — | — |
| 12 meses | — | — | — |
| 24 meses | +10,58% | +1,64pp | 118,37% |
| 36 meses | +25,93% | +5,05pp | 124,20% |
| Início | +46,47% | +10,76pp | 130,15% |
Histórico insuficiente para calcular a queda em 36 meses.
Histórico insuficiente para calcular a queda em 60 meses.
Queda atual: 0,00% desde o último topo.
—
Meses negativos: 0 de 31.
Retorno excedente sobre a volatilidade.
A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.
Aplicação mínima não informada pela fonte disponível.
Benchmark estruturado — cobertura ANBIMA de 51%.
Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.
Acompanhar issue| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | +1,2% | +1,1% | +1,1% | +1,2% | +1,2% | +1,2% | +0,7% | +7,9% | |||||
| 2024 | +1,1% | +0,9% | +1,0% | +1,1% | +1,0% | +0,9% | +1,1% | +1,0% | +1,0% | +1,1% | +0,9% | +1,1% | +12,9% |
| 2023 | +1,4% | +1,2% | +1,5% | +1,1% | +1,4% | +1,3% | +1,3% | +1,4% | +1,2% | +1,2% | +1,1% | +1,1% | +16,4% |
| 2022 |
Não há perfil mensal da CVM disponível para este fundo.
| Ativo | Classe | Subcategoria | % Carteira | Distribuição |
|---|---|---|---|---|
| Ipê FIC de FI em Direitos Creditórios | ClasseCotas de fundos | Subcategoria— | % Carteira44,03% | Distribuição |
| Jmp FIC de FI em Direitos Creditórios | ClasseCotas de fundos | Subcategoria— | % Carteira20,98% | Distribuição |
| Asset Bank - II FIDC | ClasseCotas de fundos | Subcategoria— | % Carteira9,05% | Distribuição |
| Campo Arado FI em Cadeias Agroindustriais (fiagro) - Direitos Creditórios | ClasseCotas de fundos | Subcategoria— | % Carteira8,48% | Distribuição |
| Quartzo Alpha FIDC Não - Padronizados | ClasseCotas de fundos | Subcategoria— | % Carteira7,61% | Distribuição |
| Gavic FIC de FI em Direitos Creditórios | ClasseCotas de fundos | Subcategoria— | % Carteira6,22% | Distribuição |
| Lions FIDC | ClasseCotas de fundos | Subcategoria— | % Carteira1,36% | Distribuição |
| Floresta FIC de FI em Direitos Creditórios | ClasseCotas de fundos | Subcategoria— | % Carteira1,04% | Distribuição |
| Le Privilege FIC de FI Renda Fixa Longo Prazo | ClasseCotas de fundos | SubcategoriaRenda Fixa · Duração Livre Crédito Livre | % Carteira0,65% | Distribuição |
| Fert-agro FIDC | ClasseCotas de fundos | Subcategoria— | % Carteira0,22% | Distribuição |
| Investmax FIDC | ClasseCotas de fundos | Subcategoria— | % Carteira0,18% | Distribuição |
| PERFORMANCE Provisão | ClasseOutros | SubcategoriaValores a pagar | % Carteira0,11% | Distribuição |
| Gestão APR MÊS | ClasseOutros | SubcategoriaValores a pagar | % Carteira0,04% | Distribuição |
| DIF CVM CVM | ClasseOutros | SubcategoriaValores a receber | % Carteira0,02% | Distribuição |
| ADM APR MÊS | ClasseOutros | SubcategoriaValores a pagar | % Carteira0,01% | Distribuição |
| Auditoria PROVISÃO | ClasseOutros | SubcategoriaValores a pagar | % Carteira0,01% | Distribuição |
| AZUMI DTVM | ClasseCaixa e depósitos | Subcategoria— | % Carteira0,00% | Distribuição |
| VAL A RECEB | ClasseOutros | SubcategoriaValores a receber | % Carteira0,00% | Distribuição |
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Custo total não informado porque uma ou mais parcelas não têm fonte declarada.
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate próprias.
| Nome / ANBIMA | Tx. adm. | Tx. perf. | Aplic. mín. | Resgate | PL |
|---|---|---|---|---|---|
MOGNO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANBIMA não informada | — | — | — | — | R$ 55,75 mi |
0 trocas de gestora nos últimos 5 anos
Não há regulamento da CVM disponível para este fundo.
20 janelas
Superou o CDI em 100% das 20 janelas comparáveis.
cda_fi).| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| Asset Bank - FIC de FI em Direitos Creditórios | Classe ANBIMAFIDC · Outros | ValorR$ 27,52 mi | % PL do fundo16,29% |
Variação de peso na carteira, não compra ou venda: a marcação a mercado também altera o peso. Fonte: CDA da CVM.
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