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AJORSUL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO – INVESTIMENTO NO EXTERIOR
FI 555MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIORcancelado32.300.933/0001-90

Ajorsul FIM Crédito Privado Longo Prazo - Investimento No Exterior

Gestão: EAGLE CAPITALAdmin: PLANNER CVInício: 08/04/2020
Comparador de fundos
Cota (NAV)
0,673294
-0,93% no dia
Patrimônio
R$ 1,3 mi
+R$ 60.223,11 30d
AUM
Cotistas
2
+0 30d
investidores
Retorno 12M
—
líquido de taxas
Volatilidade 12M
26,43%
Sharpe -1,61
anualizada

Em 11/04/2022, o Ajorsul FIM Crédito Privado Longo Prazo - Investimento No Exterior tinha patrimônio líquido de R$ 1.259.935,75, valor de cota de R$ 0,673294 e número de cotistas de 2 (fonte: CVM).

Visão geralRetornosRiscoRetorno líquidoTaxasMovimentaçãoFluxosSobre
Retornos

Janelas e meses.

Retornos líquidos de taxa de administração e performance, brutos de imposto.
Por janela
vs CDI
PeríodoRetornovs CDI% CDI
No mês———
3 meses———
6 meses———
No ano———
12 meses———
24 meses———
36 meses———
Início-32,67%-41,48pp-371,00%
Risco

Volatilidade, drawdown e perfil.

Drawdowns máximos em janelas de 12, 36 e 60 meses; recuperação contada em dias úteis observados.

Maior queda e recuperação

12 meses
no vale em 18 de jan. de 2022; Não recuperado.
-41,40%
36 meses
Indisponível

Histórico insuficiente para calcular a queda em 36 meses.

—
60 meses
Indisponível

Histórico insuficiente para calcular a queda em 60 meses.

—
Desde o início
-45,58%

Queda atual: -41,28% desde o último topo.

Pior mês

-12,33%

29 de out. de 2021

Meses negativos: 16 de 23.

Índice de Sharpe 12 meses

-1,61

Retorno excedente sobre a volatilidade.

Volatilidade 12 meses
26,43%
anualizada
% do CDI 12 meses
—
do retorno do CDI
Beta vs Ibovespa
0,98
sensibilidade ao mercado
Tracking error
26,43%
vs CDI
Desempenho passado

Quanto fica para você

Estimativa do retorno realizado, depois do imposto, em comparação com um CDB a 100% do CDI.

A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.

Taxas

Tudo o que é cobrado, explícito.

A taxa global (RCVM 175) é o custo canônico da classe; quando não há complemento ANBIMA, a taxa de administração informada à CVM entra como referência.
Taxa global vigente
ANBIMA
4,85%Percentual · Fixa
vigente desde 05/05/2020
Substitui a antiga taxa de administração, que deixou de refletir o custo real da classe após a RCVM 175.
Histórico de vigência
ANBIMA
4,85% Percentual
05/05/2020 — atual · taxa global
vigente
—
05/05/2020 — atual · taxa global máxima
vigente
Taxas informadas à CVMreferência · fallback quando não há taxa global
Movimentação

Prazos, mínimos e carências.

ANBIMA
Regras operacionais de aplicação e resgate via complemento ANBIMA — a CVM não publica estes campos.
Aplicação e permanência
emissão de cota D+0
Aplicação inicial
R$ 1.000
mínimo na primeira aplicação · CVM
Aplicação subsequente
R$ 1.000
mínimo por movimento
Resgate mínimo
R$ 1.000
por pedido de resgate
Permanência mínima
R$ 1.000
sem valor mínimo exigido
Carência inicial
não há
para o primeiro resgate
Carência cíclica
não há
sem carência recorrente
Resgate
total D+96
D+0
Pedido de resgate
qualquer dia útil
D+95
Conversão da cota
cotização · dias corridos
D+96
Pagamento
crédito em conta
Prazo de conversão em dias corridos; pagamento no dia útil seguinte à conversão.
Onde investir

Distribuidores do fundo.

Distribuidores segundo a ANBIMA. O OBM não indica oferta.
Quem cuida

Prestadores do fundo.

Administradora
PLANNER CV
Administradora
PLANNER CORRETORA DE VALORES
Controlador
BANCO B3
Custodiante
BANCO B3
Custodiante
BANCO B3
Gestora
EAGLE CAPITAL
Gestora
EAGLE CAPITAL GESTÃO DE INVESTIMENTOS
Fluxos

Captação e resgate.

Movimentação diária de entradas e saídas. Atualizado D+1.
Sobre

Identificação, prestadores e documentos.

  • CNPJ
    32.300.933/0001-90
  • Razão social
    AJORSUL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO – INVESTIMENTO NO EXTERIOR
  • Nome comercial
    AJORSUL FI MULT CRED PRIV LP - IE ANBIMA
  • Classificação ANBIMA
    MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR ANBIMA
  • Características
    AlavancadoCrédito privadoInvestimento no exterior até 100%ANBIMA
  • Códigos ANBIMA
    F0000538035 · C0000538035
  • Referência
    CDI ANBIMA
  • Gestora
    EAGLE CAPITAL04.876.927/0001-40
  • Administradora
    PLANNER CV00.806.535/0001-54
  • Custodiante
    BANCO B3 S.A.00.997.185/0001-50
  • Controlador
    BANCO B3 S.A.00.997.185/0001-50
  • Distribuidor
    PLANNER CV00.806.535/0001-54
  • Início
    08/04/2020
  • Tributação perseguida
    Longo Prazo
  • Público-alvo
    PROFISSIONAL
  • Forma de condomínio
    Aberto
  • Restrição de investimento
    Não Há Restrição
  • Resgate
    D+97

Os rótulos aparecem apenas quando o atributo se aplica ao fundo: a ausência significa “não se aplica”, não dado faltante.

Documento regulatórioANBIMA
Indisponível

Documento regulatório oficial — cobertura ANBIMA de 76%.

Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.

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Dúvidas

Perguntas frequentes

Qual é a taxa de administração do Ajorsul FIM Crédito Privado Longo Prazo - Investimento No Exterior?
A taxa de administração informada do Ajorsul FIM Crédito Privado Longo Prazo - Investimento No Exterior é de 4,85% ao ano.
Quantos cotistas tem o Ajorsul FIM Crédito Privado Longo Prazo - Investimento No Exterior?
O Ajorsul FIM Crédito Privado Longo Prazo - Investimento No Exterior tinha 2 cotistas em 11/04/2022.
Qual é o patrimônio líquido do Ajorsul FIM Crédito Privado Longo Prazo - Investimento No Exterior?
O patrimônio líquido do Ajorsul FIM Crédito Privado Longo Prazo - Investimento No Exterior era de R$ 1.259.935,75 em 11/04/2022.
Qual é o valor da cota do Ajorsul FIM Crédito Privado Longo Prazo - Investimento No Exterior?
A cota do Ajorsul FIM Crédito Privado Longo Prazo - Investimento No Exterior era de R$ 0,67 em 11/04/2022.