Em 15/09/2025, o Aspen FIC de FIDC - Responsabili tinha patrimônio líquido de R$ 45.257.313,00, valor de cota de R$ 1.185,487262 e número de cotistas de 7 (fonte: CVM).
| Período | Retorno | vs CDI | % CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | — | — | — |
| 3 meses | — | — | — |
| 6 meses | — | — | — |
| No ano | — | — | — |
| 12 meses | — | — | — |
| 24 meses | +16,13% | +4,53pp | 139,09% |
| 36 meses | -43,49% | -67,27pp | -182,91% |
| Início | +18,55% | -62,67pp | 22,84% |
Queda atual: -44,43% desde o último topo.
29 de dez. de 2023
Meses negativos: 1 de 87.
Retorno excedente sobre a volatilidade.
A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.
Histórico de vigência — sem match ANBIMA para esta classe.
Benchmark estruturado — cobertura ANBIMA de 51%.
Os rótulos aparecem apenas quando o atributo se aplica ao fundo: a ausência significa “não se aplica”, não dado faltante.
Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.
Acompanhar issue| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | +1,4% | +1,3% | +1,3% | +1,4% | +1,5% | +1,5% | +1,7% | +1,4% | +0,7% | +12,8% | |||
| 2024 | +1,3% | +1,1% | +1,1% | +1,2% | +1,2% | +1,1% | +1,3% | +1,2% | +1,2% | +1,3% | +1,1% | +1,3% | +15,5% |
| 2023 | +1,0% | +0,7% | +1,1% | +1,3% | +1,6% | +1,4% | +2,0% | +1,2% | +1,1% | +1,1% | +1,0% | -57,6% | -51,6% |
| 2022 | +1,3% | +1,2% | +1,5% | +1,3% | +1,6% | +1,6% | +1,6% | +1,8% | +1,6% | +1,4% | +1,5% | +1,7% | +19,6% |
| 2021 | +0,9% | +1,0% | +1,1% | +1,4% | +4,4% |
Não há perfil mensal da CVM disponível para este fundo.
| Ativo | Classe | Subcategoria | % Carteira | Distribuição |
|---|---|---|---|---|
| Chemical XII - FIDC - Indústria Petroquímica | ClasseCotas de fundos | Subcategoria— | % Carteira43,70% | Distribuição |
| Itaú Soberano Renda Fixa Simples FIF da Cic | ClasseCotas de fundos | SubcategoriaRenda Fixa · Simples | % Carteira23,09% | Distribuição |
| Chemical XIV - FIDC - Indústria Petroquímica | ClasseCotas de fundos | Subcategoria— | % Carteira19,05% | Distribuição |
| Valores a Pagar | ClasseOutros | SubcategoriaValores a pagar | % Carteira14,12% | Distribuição |
| Disponibilidade | ClasseCaixa e depósitos | Subcategoria— | % Carteira0,03% | Distribuição |
| Valores a Receber | ClasseOutros | SubcategoriaValores a receber | % Carteira0,01% | Distribuição |
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate próprias.
| Nome / ANBIMA | Tx. adm. | Tx. perf. | Aplic. mín. | Resgate | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ASPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILI ANBIMA não informada | 0,10% | — | R$ 10.000,00 | D+0 | R$ 53,78 mi |
1 troca de gestora nos últimos 5 anos
Limite é o que o regulamento permite, não o que o fundo tem hoje. A carteira atual está na seção Carteira.
76 janelas
Superou o CDI em 84% das 76 janelas comparáveis.
52 janelas
Superou o CDI em 58% das 52 janelas comparáveis.
28 janelas
Superou o CDI em 21% das 28 janelas comparáveis.
cda_fi).| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| Valora Absolute FIF Renda Fixa Créd Priv Longo Prazo | Classe ANBIMARenda Fixa · Duração Livre Crédito Livre | ValorR$ 7,92 mi | % PL do fundo1,17% |
| Valora Arka FIF Multimercado | Classe ANBIMAMultimercados · Livre | ValorR$ 3,94 mi | % PL do fundo2,02% |
Variação de peso na carteira, não compra ou venda: a marcação a mercado também altera o peso. Fonte: CDA da CVM.
Ver a carteira até o ativo final