Carteira reportada em set/2026
Carteira CDACNPJ 63.209.544/0001-88Buena Vista Dex Neos International High Income Fundo de Índice
Evolução por classe
8 de 12 meses% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição por classe de ativo
set/2026Este fundo investe direto em ativos, não em cotas de outros fundos — então o Style Box ANBIMA, que classifica fundos investidos, não se aplica. A carteira aparece agrupada por classe de ativo.
- Outros39 posiçõesR$ 658.653,0780,1%
- Cotas de fundos1 posiçãoR$ 158.961,9519,3%
- Caixa e depósitos2 posiçõesR$ 4.639,160,6%
42 posições no total1 de 42 classificadas nesta página
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
| Cotas de fundos | R$ 158.961,95 | 1,83% | |
DISTRIBUICAO DE RENDIMENTO SOBRE COTAS Outros | Outros | R$ 70.791,15 | 0,81% |
IMPOSTO DE RENDA Outros | Outros | R$ 29.267,55 | 0,34% |
IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR Outros | Outros | R$ 29.267,55 | 0,34% |
IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR Outros | Outros | R$ 22.540,67 | 0,26% |
IMPOSTO DE RENDA Outros | Outros | R$ 22.540,67 | 0,26% |
IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR Outros | Outros | R$ 21.910,98 | 0,25% |
IMPOSTO DE RENDA Outros | Outros | R$ 21.910,98 | 0,25% |
IMPOSTO DE RENDA Outros | Outros | R$ 21.793,24 | 0,25% |
IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR Outros | Outros | R$ 21.793,24 | 0,25% |
IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR Outros | Outros | R$ 21.752,28 | 0,25% |
IMPOSTO DE RENDA Outros | Outros | R$ 21.752,28 | 0,25% |
IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR Outros | Outros | R$ 21.726,69 | 0,25% |
IMPOSTO DE RENDA Outros | Outros | R$ 21.726,69 | 0,25% |
IMPOSTO DE RENDA Outros | Outros | R$ 21.337,61 | 0,25% |
IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR Outros | Outros | R$ 21.337,61 | 0,25% |
IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR Outros | Outros | R$ 21.148,20 | 0,24% |
IMPOSTO DE RENDA Outros | Outros | R$ 21.148,20 | 0,24% |
IMPOSTO DE RENDA Outros | Outros | R$ 21.086,76 | 0,24% |
IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR Outros | Outros | R$ 21.086,76 | 0,24% |
IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR Outros | Outros | R$ 20.672,09 | 0,24% |
IMPOSTO DE RENDA Outros | Outros | R$ 20.672,09 | 0,24% |
IMPOSTO DE RENDA Outros | Outros | R$ 20.456,92 | 0,24% |
IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR Outros | Outros | R$ 20.456,92 | 0,24% |
DESPESA COM INDICE EXTERNO Outros | Outros | R$ 20.331,75 | 0,23% |
DESPESA COM INDICE EXTERNO Outros | Outros | R$ 20.162,63 | 0,23% |
DESPESA COM INDICE EXTERNO Outros | Outros | R$ 19.522,50 | 0,22% |
DESPESA COM INDICE EXTERNO Outros | Outros | R$ 19.342,88 | 0,22% |
TAXA DE GESTAO Outros | Outros | R$ 5.386,02 | 0,06% |
DESPESA DE AUDITORIA Outros | Outros | R$ 4.318,02 | 0,05% |
IMPOSTO DE RENDA Outros | Outros | R$ 3.314,47 | 0,04% |
IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR Outros | Outros | R$ 3.314,47 | 0,04% |
Caixa - CAIXA USD Outros | Caixa e depósitos | R$ 2.639,32 | 0,03% |
Caixa - C/C Outros | Caixa e depósitos | R$ 1.999,84 | 0,02% |
ANUIDADE B3 - FII LISTADOS Outros | Outros | R$ 1.682,58 | 0,02% |
TAXA FISCALIZACAO CVM - DIFERIDO Outros | Outros | R$ 1.181,92 | 0,01% |
TAXA DE ADMINISTRACAO Outros | Outros | R$ 737,71 | 0,01% |
DESPESA DE LIVROS Outros | Outros | R$ 359,58 | 0,00% |
DESPESA COM TAXA DE FORMADOR DE MERCADO Outros | Outros | R$ 300,00 | 0,00% |
TAXA DE CUSTODIA Outros | Outros | R$ 221,24 | 0,00% |
DESPESA DE LIVROS Outros | Outros | R$ 153,72 | 0,00% |
IMPOSTO DE RENDA Outros | Outros | R$ 146,45 | 0,00% |
Cotas de fundosR$ 158.961,95 · 1,83%
DISTRIBUICAO DE RENDIMENTO SOBRE COTAS
Outros
OutrosR$ 70.791,15 · 0,81%
IMPOSTO DE RENDA
Outros
OutrosR$ 29.267,55 · 0,34%
IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR
Outros
OutrosR$ 29.267,55 · 0,34%
IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR
Outros
OutrosR$ 22.540,67 · 0,26%
IMPOSTO DE RENDA
Outros
OutrosR$ 22.540,67 · 0,26%
IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR
Outros
OutrosR$ 21.910,98 · 0,25%
IMPOSTO DE RENDA
Outros
OutrosR$ 21.910,98 · 0,25%
IMPOSTO DE RENDA
Outros
OutrosR$ 21.793,24 · 0,25%
IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR
Outros
OutrosR$ 21.793,24 · 0,25%
IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR
Outros
OutrosR$ 21.752,28 · 0,25%
IMPOSTO DE RENDA
Outros
OutrosR$ 21.752,28 · 0,25%
IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR
Outros
OutrosR$ 21.726,69 · 0,25%
IMPOSTO DE RENDA
Outros
OutrosR$ 21.726,69 · 0,25%
IMPOSTO DE RENDA
Outros
OutrosR$ 21.337,61 · 0,25%
IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR
Outros
OutrosR$ 21.337,61 · 0,25%
IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR
Outros
OutrosR$ 21.148,20 · 0,24%
IMPOSTO DE RENDA
Outros
OutrosR$ 21.148,20 · 0,24%
IMPOSTO DE RENDA
Outros
OutrosR$ 21.086,76 · 0,24%
IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR
Outros
OutrosR$ 21.086,76 · 0,24%
IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR
Outros
OutrosR$ 20.672,09 · 0,24%
IMPOSTO DE RENDA
Outros
OutrosR$ 20.672,09 · 0,24%
IMPOSTO DE RENDA
Outros
OutrosR$ 20.456,92 · 0,24%
IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR
Outros
OutrosR$ 20.456,92 · 0,24%
DESPESA COM INDICE EXTERNO
Outros
OutrosR$ 20.331,75 · 0,23%
DESPESA COM INDICE EXTERNO
Outros
OutrosR$ 20.162,63 · 0,23%
DESPESA COM INDICE EXTERNO
Outros
OutrosR$ 19.522,50 · 0,22%
DESPESA COM INDICE EXTERNO
Outros
OutrosR$ 19.342,88 · 0,22%
TAXA DE GESTAO
Outros
OutrosR$ 5.386,02 · 0,06%
DESPESA DE AUDITORIA
Outros
OutrosR$ 4.318,02 · 0,05%
IMPOSTO DE RENDA
Outros
OutrosR$ 3.314,47 · 0,04%
IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR
Outros
OutrosR$ 3.314,47 · 0,04%
Caixa - CAIXA USD
Outros
Caixa e depósitosR$ 2.639,32 · 0,03%
Caixa - C/C
Outros
Caixa e depósitosR$ 1.999,84 · 0,02%
ANUIDADE B3 - FII LISTADOS
Outros
OutrosR$ 1.682,58 · 0,02%
TAXA FISCALIZACAO CVM - DIFERIDO
Outros
OutrosR$ 1.181,92 · 0,01%
TAXA DE ADMINISTRACAO
Outros
OutrosR$ 737,71 · 0,01%
DESPESA DE LIVROS
Outros
OutrosR$ 359,58 · 0,00%
DESPESA COM TAXA DE FORMADOR DE MERCADO
Outros
OutrosR$ 300,00 · 0,00%
TAXA DE CUSTODIA
Outros
OutrosR$ 221,24 · 0,00%
DESPESA DE LIVROS
Outros
OutrosR$ 153,72 · 0,00%
IMPOSTO DE RENDA
Outros
OutrosR$ 146,45 · 0,00%