Carteira reportada em set/2026
Carteira CDACNPJ 65.602.949/0001-07Buena Vista Dex Vettafi Neos Boosted Bitcoin Hich Income Fundo de Índice de Responsabilidade Limitad
Evolução por classe
7 de 12 meses% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição por classe de ativo
set/2026Este fundo investe direto em ativos, não em cotas de outros fundos — então o Style Box ANBIMA, que classifica fundos investidos, não se aplica. A carteira aparece agrupada por classe de ativo.
- Outros28 posiçõesR$ 3,41 mi95,1%
- Cotas de fundos1 posiçãoR$ 164.742,614,6%
- Caixa e depósitos2 posiçõesR$ 12.176,300,3%
31 posições no total1 de 31 classificadas nesta página
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR Outros | Outros | R$ 499.068,08 | 0,81% |
IMPOSTO DE RENDA Outros | Outros | R$ 499.068,08 | 0,81% |
IMPOSTO DE RENDA Outros | Outros | R$ 364.869,92 | 0,59% |
IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR Outros | Outros | R$ 364.869,92 | 0,59% |
IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR Outros | Outros | R$ 335.348,58 | 0,54% |
IMPOSTO DE RENDA Outros | Outros | R$ 335.348,58 | 0,54% |
IMPOSTO DE RENDA Outros | Outros | R$ 234.963,05 | 0,38% |
IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR Outros | Outros | R$ 234.963,05 | 0,38% |
| Cotas de fundos | R$ 164.742,61 | 0,27% | |
IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR Outros | Outros | R$ 116.484,66 | 0,19% |
IMPOSTO DE RENDA Outros | Outros | R$ 116.484,66 | 0,19% |
IMPOSTO DE RENDA Outros | Outros | R$ 100.549,09 | 0,16% |
IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR Outros | Outros | R$ 100.549,09 | 0,16% |
TAXA DE GESTAO Outros | Outros | R$ 41.131,80 | 0,07% |
DESPESA COM INDICE EXTERNO Outros | Outros | R$ 19.522,50 | 0,03% |
DESPESA COM INDICE EXTERNO Outros | Outros | R$ 19.342,88 | 0,03% |
Caixa - CAIXA USD Outros | Caixa e depósitos | R$ 10.176,30 | 0,02% |
DESPESA COM TAXA DE FORMADOR DE MERCADO Outros | Outros | R$ 7.500,00 | 0,01% |
TAXA DE ADMINISTRACAO Outros | Outros | R$ 4.673,97 | 0,01% |
DESPESA DE AUDITORIA Outros | Outros | R$ 4.318,02 | 0,01% |
TAXA CVM Outros | Outros | R$ 2.334,87 | 0,00% |
Caixa - C/C Outros | Caixa e depósitos | R$ 2.000,00 | 0,00% |
ANUIDADE B3 Outros | Outros | R$ 1.453,58 | 0,00% |
TAXA DE CUSTODIA Outros | Outros | R$ 1.402,11 | 0,00% |
ANUIDADE B3 Outros | Outros | R$ 442,11 | 0,00% |
DESPESA DE REGISTRO ANBIMA Outros | Outros | R$ 396,74 | 0,00% |
TAXA CVM Outros | Outros | R$ 259,71 | 0,00% |
DESPESA DE LIVROS Outros | Outros | R$ 153,72 | 0,00% |
TAXA ANBIMA Outros | Outros | R$ 65,00 | 0,00% |
ESTORNO DE TARIFAS BANCARIAS (CREDITO) Outros | Outros | R$ 52,50 | 0,00% |
CUSTO MENSAL CBLC Outros | Outros | R$ 17,40 | 0,00% |
IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR
Outros
OutrosR$ 499.068,08 · 0,81%
IMPOSTO DE RENDA
Outros
OutrosR$ 499.068,08 · 0,81%
IMPOSTO DE RENDA
Outros
OutrosR$ 364.869,92 · 0,59%
IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR
Outros
OutrosR$ 364.869,92 · 0,59%
IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR
Outros
OutrosR$ 335.348,58 · 0,54%
IMPOSTO DE RENDA
Outros
OutrosR$ 335.348,58 · 0,54%
IMPOSTO DE RENDA
Outros
OutrosR$ 234.963,05 · 0,38%
IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR
Outros
OutrosR$ 234.963,05 · 0,38%
Cotas de fundosR$ 164.742,61 · 0,27%
IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR
Outros
OutrosR$ 116.484,66 · 0,19%
IMPOSTO DE RENDA
Outros
OutrosR$ 116.484,66 · 0,19%
IMPOSTO DE RENDA
Outros
OutrosR$ 100.549,09 · 0,16%
IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR
Outros
OutrosR$ 100.549,09 · 0,16%
TAXA DE GESTAO
Outros
OutrosR$ 41.131,80 · 0,07%
DESPESA COM INDICE EXTERNO
Outros
OutrosR$ 19.522,50 · 0,03%
DESPESA COM INDICE EXTERNO
Outros
OutrosR$ 19.342,88 · 0,03%
Caixa - CAIXA USD
Outros
Caixa e depósitosR$ 10.176,30 · 0,02%
DESPESA COM TAXA DE FORMADOR DE MERCADO
Outros
OutrosR$ 7.500,00 · 0,01%
TAXA DE ADMINISTRACAO
Outros
OutrosR$ 4.673,97 · 0,01%
DESPESA DE AUDITORIA
Outros
OutrosR$ 4.318,02 · 0,01%
TAXA CVM
Outros
OutrosR$ 2.334,87 · 0,00%
Caixa - C/C
Outros
Caixa e depósitosR$ 2.000,00 · 0,00%
ANUIDADE B3
Outros
OutrosR$ 1.453,58 · 0,00%
TAXA DE CUSTODIA
Outros
OutrosR$ 1.402,11 · 0,00%
ANUIDADE B3
Outros
OutrosR$ 442,11 · 0,00%
DESPESA DE REGISTRO ANBIMA
Outros
OutrosR$ 396,74 · 0,00%
TAXA CVM
Outros
OutrosR$ 259,71 · 0,00%
DESPESA DE LIVROS
Outros
OutrosR$ 153,72 · 0,00%
TAXA ANBIMA
Outros
OutrosR$ 65,00 · 0,00%
ESTORNO DE TARIFAS BANCARIAS (CREDITO)
Outros
OutrosR$ 52,50 · 0,00%
CUSTO MENSAL CBLC
Outros
OutrosR$ 17,40 · 0,00%