Carteira reportada em set/2026
Carteira CDACNPJ 65.603.290/0001-03Buena Vista Dex Vettafi Neos Boosted S P 500 High Income Fundo de Índice de Responsabilidade Limitad
Evolução por classe
6 de 12 meses% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição por classe de ativo
set/2026Este fundo investe direto em ativos, não em cotas de outros fundos — então o Style Box ANBIMA, que classifica fundos investidos, não se aplica. A carteira aparece agrupada por classe de ativo.
- Outros25 posiçõesR$ 438.683,7291,5%
- Cotas de fundos1 posiçãoR$ 25.046,055,2%
- Caixa e depósitos2 posiçõesR$ 15.602,723,3%
28 posições no total1 de 28 classificadas nesta página
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR Outros | Outros | R$ 42.155,63 | 0,66% |
IMPOSTO DE RENDA Outros | Outros | R$ 42.155,63 | 0,66% |
IMPOSTO DE RENDA Outros | Outros | R$ 40.399,63 | 0,63% |
IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR Outros | Outros | R$ 40.399,63 | 0,63% |
IMPOSTO DE RENDA Outros | Outros | R$ 37.809,38 | 0,59% |
IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR Outros | Outros | R$ 37.809,38 | 0,59% |
IMPOSTO DE RENDA Outros | Outros | R$ 27.314,99 | 0,43% |
IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR Outros | Outros | R$ 27.314,99 | 0,43% |
IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR Outros | Outros | R$ 27.194,45 | 0,42% |
IMPOSTO DE RENDA Outros | Outros | R$ 27.194,45 | 0,42% |
| Cotas de fundos | R$ 25.046,05 | 0,39% | |
DESPESA COM INDICE EXTERNO Outros | Outros | R$ 19.522,50 | 0,30% |
DESPESA COM INDICE EXTERNO Outros | Outros | R$ 19.365,00 | 0,30% |
Caixa - CAIXA USD Outros | Caixa e depósitos | R$ 13.602,72 | 0,21% |
IMPOSTO DE RENDA Outros | Outros | R$ 13.548,23 | 0,21% |
IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR Outros | Outros | R$ 13.548,23 | 0,21% |
DESPESA COM TAXA DE FORMADOR DE MERCADO Outros | Outros | R$ 8.301,05 | 0,13% |
TAXA DE GESTAO Outros | Outros | R$ 4.691,59 | 0,07% |
DESPESA DE AUDITORIA Outros | Outros | R$ 4.266,87 | 0,07% |
TAXA CVM Outros | Outros | R$ 2.384,57 | 0,04% |
Caixa - C/C Outros | Caixa e depósitos | R$ 2.000,00 | 0,03% |
ANUIDADE B3 Outros | Outros | R$ 1.759,64 | 0,03% |
TAXA DE ADMINISTRACAO Outros | Outros | R$ 533,07 | 0,01% |
DESPESA DE REGISTRO ANBIMA Outros | Outros | R$ 405,04 | 0,01% |
TAXA CVM Outros | Outros | R$ 265,36 | 0,00% |
DESPESA DE LIVROS Outros | Outros | R$ 179,58 | 0,00% |
TAXA DE CUSTODIA Outros | Outros | R$ 159,83 | 0,00% |
ESTORNO DE TARIFAS BANCARIAS (CREDITO) Outros | Outros | R$ 5,00 | 0,00% |
IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR
Outros
OutrosR$ 42.155,63 · 0,66%
IMPOSTO DE RENDA
Outros
OutrosR$ 42.155,63 · 0,66%
IMPOSTO DE RENDA
Outros
OutrosR$ 40.399,63 · 0,63%
IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR
Outros
OutrosR$ 40.399,63 · 0,63%
IMPOSTO DE RENDA
Outros
OutrosR$ 37.809,38 · 0,59%
IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR
Outros
OutrosR$ 37.809,38 · 0,59%
IMPOSTO DE RENDA
Outros
OutrosR$ 27.314,99 · 0,43%
IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR
Outros
OutrosR$ 27.314,99 · 0,43%
IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR
Outros
OutrosR$ 27.194,45 · 0,42%
IMPOSTO DE RENDA
Outros
OutrosR$ 27.194,45 · 0,42%
Cotas de fundosR$ 25.046,05 · 0,39%
DESPESA COM INDICE EXTERNO
Outros
OutrosR$ 19.522,50 · 0,30%
DESPESA COM INDICE EXTERNO
Outros
OutrosR$ 19.365,00 · 0,30%
Caixa - CAIXA USD
Outros
Caixa e depósitosR$ 13.602,72 · 0,21%
IMPOSTO DE RENDA
Outros
OutrosR$ 13.548,23 · 0,21%
IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR
Outros
OutrosR$ 13.548,23 · 0,21%
DESPESA COM TAXA DE FORMADOR DE MERCADO
Outros
OutrosR$ 8.301,05 · 0,13%
TAXA DE GESTAO
Outros
OutrosR$ 4.691,59 · 0,07%
DESPESA DE AUDITORIA
Outros
OutrosR$ 4.266,87 · 0,07%
TAXA CVM
Outros
OutrosR$ 2.384,57 · 0,04%
Caixa - C/C
Outros
Caixa e depósitosR$ 2.000,00 · 0,03%
ANUIDADE B3
Outros
OutrosR$ 1.759,64 · 0,03%
TAXA DE ADMINISTRACAO
Outros
OutrosR$ 533,07 · 0,01%
DESPESA DE REGISTRO ANBIMA
Outros
OutrosR$ 405,04 · 0,01%
TAXA CVM
Outros
OutrosR$ 265,36 · 0,00%
DESPESA DE LIVROS
Outros
OutrosR$ 179,58 · 0,00%
TAXA DE CUSTODIA
Outros
OutrosR$ 159,83 · 0,00%
ESTORNO DE TARIFAS BANCARIAS (CREDITO)
Outros
OutrosR$ 5,00 · 0,00%