Carteira reportada em set/2026
Carteira CDACNPJ 64.423.976/0001-50Buena Vista Dex Vettafi Neos Energy Infrastructure High Income Fundo de Índice de Responsabilidade L
Evolução por classe
8 de 12 meses% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição por classe de ativo
set/2026Este fundo investe direto em ativos, não em cotas de outros fundos — então o Style Box ANBIMA, que classifica fundos investidos, não se aplica. A carteira aparece agrupada por classe de ativo.
- Outros31 posiçõesR$ 592.893,5080,5%
- Cotas de fundos1 posiçãoR$ 120.786,0716,4%
- Caixa e depósitos2 posiçõesR$ 23.197,833,1%
34 posições no total1 de 34 classificadas nesta página
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
| Cotas de fundos | R$ 120.786,07 | 1,51% | |
DISTRIBUICAO DE RENDIMENTO SOBRE COTAS Outros | Outros | R$ 66.950,94 | 0,84% |
IMPOSTO DE RENDA Outros | Outros | R$ 45.498,60 | 0,57% |
IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR Outros | Outros | R$ 45.498,60 | 0,57% |
IMPOSTO DE RENDA Outros | Outros | R$ 33.187,29 | 0,41% |
IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR Outros | Outros | R$ 33.187,29 | 0,41% |
IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR Outros | Outros | R$ 32.889,59 | 0,41% |
IMPOSTO DE RENDA Outros | Outros | R$ 32.889,59 | 0,41% |
IMPOSTO DE RENDA Outros | Outros | R$ 32.378,89 | 0,40% |
IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR Outros | Outros | R$ 32.378,89 | 0,40% |
IMPOSTO DE RENDA Outros | Outros | R$ 21.974,33 | 0,27% |
IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR Outros | Outros | R$ 21.974,33 | 0,27% |
Caixa - CAIXA USD Outros | Caixa e depósitos | R$ 21.197,83 | 0,26% |
IMPOSTO DE RENDA Outros | Outros | R$ 21.144,73 | 0,26% |
IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR Outros | Outros | R$ 21.144,73 | 0,26% |
IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR Outros | Outros | R$ 20.585,27 | 0,26% |
IMPOSTO DE RENDA Outros | Outros | R$ 20.585,27 | 0,26% |
IMPOSTO DE RENDA Outros | Outros | R$ 20.180,11 | 0,25% |
IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR Outros | Outros | R$ 20.180,11 | 0,25% |
DESPESA COM INDICE EXTERNO Outros | Outros | R$ 19.522,50 | 0,24% |
DESPESA COM INDICE EXTERNO Outros | Outros | R$ 19.342,88 | 0,24% |
DESPESA COM INDICE EXTERNO Outros | Outros | R$ 9.955,38 | 0,12% |
DESPESA COM TAXA DE FORMADOR DE MERCADO Outros | Outros | R$ 8.301,05 | 0,10% |
DESPESA DE AUDITORIA Outros | Outros | R$ 4.318,02 | 0,05% |
TAXA DE GESTAO Outros | Outros | R$ 3.835,48 | 0,05% |
TAXA FISCALIZACAO CVM - DIFERIDO Outros | Outros | R$ 2.015,79 | 0,03% |
Caixa - C/C Outros | Caixa e depósitos | R$ 2.000,00 | 0,02% |
ANUIDADE B3 Outros | Outros | R$ 1.567,51 | 0,02% |
TAXA DE ADMINISTRACAO Outros | Outros | R$ 525,30 | 0,01% |
DESPESA DE REGISTRO ANBIMA Outros | Outros | R$ 341,93 | 0,00% |
TAXA CVM Outros | Outros | R$ 225,37 | 0,00% |
TAXA DE CUSTODIA Outros | Outros | R$ 157,51 | 0,00% |
DESPESA DE LIVROS Outros | Outros | R$ 153,72 | 0,00% |
ESTORNO DE TARIFAS BANCARIAS (CREDITO) Outros | Outros | R$ 2,50 | 0,00% |
Cotas de fundosR$ 120.786,07 · 1,51%
DISTRIBUICAO DE RENDIMENTO SOBRE COTAS
Outros
OutrosR$ 66.950,94 · 0,84%
IMPOSTO DE RENDA
Outros
OutrosR$ 45.498,60 · 0,57%
IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR
Outros
OutrosR$ 45.498,60 · 0,57%
IMPOSTO DE RENDA
Outros
OutrosR$ 33.187,29 · 0,41%
IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR
Outros
OutrosR$ 33.187,29 · 0,41%
IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR
Outros
OutrosR$ 32.889,59 · 0,41%
IMPOSTO DE RENDA
Outros
OutrosR$ 32.889,59 · 0,41%
IMPOSTO DE RENDA
Outros
OutrosR$ 32.378,89 · 0,40%
IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR
Outros
OutrosR$ 32.378,89 · 0,40%
IMPOSTO DE RENDA
Outros
OutrosR$ 21.974,33 · 0,27%
IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR
Outros
OutrosR$ 21.974,33 · 0,27%
Caixa - CAIXA USD
Outros
Caixa e depósitosR$ 21.197,83 · 0,26%
IMPOSTO DE RENDA
Outros
OutrosR$ 21.144,73 · 0,26%
IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR
Outros
OutrosR$ 21.144,73 · 0,26%
IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR
Outros
OutrosR$ 20.585,27 · 0,26%
IMPOSTO DE RENDA
Outros
OutrosR$ 20.585,27 · 0,26%
IMPOSTO DE RENDA
Outros
OutrosR$ 20.180,11 · 0,25%
IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR
Outros
OutrosR$ 20.180,11 · 0,25%
DESPESA COM INDICE EXTERNO
Outros
OutrosR$ 19.522,50 · 0,24%
DESPESA COM INDICE EXTERNO
Outros
OutrosR$ 19.342,88 · 0,24%
DESPESA COM INDICE EXTERNO
Outros
OutrosR$ 9.955,38 · 0,12%
DESPESA COM TAXA DE FORMADOR DE MERCADO
Outros
OutrosR$ 8.301,05 · 0,10%
DESPESA DE AUDITORIA
Outros
OutrosR$ 4.318,02 · 0,05%
TAXA DE GESTAO
Outros
OutrosR$ 3.835,48 · 0,05%
TAXA FISCALIZACAO CVM - DIFERIDO
Outros
OutrosR$ 2.015,79 · 0,03%
Caixa - C/C
Outros
Caixa e depósitosR$ 2.000,00 · 0,02%
ANUIDADE B3
Outros
OutrosR$ 1.567,51 · 0,02%
TAXA DE ADMINISTRACAO
Outros
OutrosR$ 525,30 · 0,01%
DESPESA DE REGISTRO ANBIMA
Outros
OutrosR$ 341,93 · 0,00%
TAXA CVM
Outros
OutrosR$ 225,37 · 0,00%
TAXA DE CUSTODIA
Outros
OutrosR$ 157,51 · 0,00%
DESPESA DE LIVROS
Outros
OutrosR$ 153,72 · 0,00%
ESTORNO DE TARIFAS BANCARIAS (CREDITO)
Outros
OutrosR$ 2,50 · 0,00%