Carteira reportada em set/2026
Carteira CDACNPJ 63.829.366/0001-98Buena Vista Dex Vettafi Neos Ethereum High Income Fundo de Índice
Evolução por classe
8 de 12 meses% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição por classe de ativo
set/2026Este fundo investe direto em ativos, não em cotas de outros fundos — então o Style Box ANBIMA, que classifica fundos investidos, não se aplica. A carteira aparece agrupada por classe de ativo.
- Outros34 posiçõesR$ 6,69 mi81,0%
- Cotas de fundos1 posiçãoR$ 1,49 mi18,1%
- Caixa e depósitos2 posiçõesR$ 75.417,550,9%
37 posições no total1 de 37 classificadas nesta página
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
| Cotas de fundos | R$ 1,49 mi | 2,76% | |
DISTRIBUICAO DE RENDIMENTO SOBRE COTAS Outros | Outros | R$ 1,39 mi | 2,58% |
IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR Outros | Outros | R$ 419.341,36 | 0,78% |
IMPOSTO DE RENDA Outros | Outros | R$ 419.341,36 | 0,78% |
IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR Outros | Outros | R$ 345.436,15 | 0,64% |
IMPOSTO DE RENDA Outros | Outros | R$ 345.436,15 | 0,64% |
IMPOSTO DE RENDA Outros | Outros | R$ 334.957,90 | 0,62% |
IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR Outros | Outros | R$ 334.957,90 | 0,62% |
IMPOSTO DE RENDA Outros | Outros | R$ 313.617,65 | 0,58% |
IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR Outros | Outros | R$ 313.617,65 | 0,58% |
IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR Outros | Outros | R$ 312.158,98 | 0,58% |
IMPOSTO DE RENDA Outros | Outros | R$ 312.158,98 | 0,58% |
IMPOSTO DE RENDA Outros | Outros | R$ 282.257,05 | 0,52% |
IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR Outros | Outros | R$ 282.257,05 | 0,52% |
IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR Outros | Outros | R$ 231.863,33 | 0,43% |
IMPOSTO DE RENDA Outros | Outros | R$ 231.863,33 | 0,43% |
IMPOSTO DE RENDA Outros | Outros | R$ 151.137,96 | 0,28% |
IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR Outros | Outros | R$ 151.137,96 | 0,28% |
IMPOSTO DE RENDA Outros | Outros | R$ 86.593,79 | 0,16% |
IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR Outros | Outros | R$ 86.593,79 | 0,16% |
IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR Outros | Outros | R$ 81.055,39 | 0,15% |
IMPOSTO DE RENDA Outros | Outros | R$ 81.055,39 | 0,15% |
IMPOSTO DE RENDA Outros | Outros | R$ 75.312,00 | 0,14% |
Caixa - CAIXA USD Outros | Caixa e depósitos | R$ 73.417,55 | 0,14% |
TAXA DE GESTAO Outros | Outros | R$ 38.164,99 | 0,07% |
DESPESA COM INDICE EXTERNO Outros | Outros | R$ 19.522,50 | 0,04% |
DESPESA COM INDICE EXTERNO Outros | Outros | R$ 19.342,88 | 0,04% |
DESPESA COM INDICE EXTERNO Outros | Outros | R$ 9.634,24 | 0,02% |
DESPESA COM TAXA DE FORMADOR DE MERCADO Outros | Outros | R$ 7.500,00 | 0,01% |
TAXA DE ADMINISTRACAO Outros | Outros | R$ 4.336,85 | 0,01% |
DESPESA DE AUDITORIA Outros | Outros | R$ 4.318,02 | 0,01% |
TAXA FISCALIZACAO CVM - DIFERIDO Outros | Outros | R$ 2.975,54 | 0,01% |
Caixa - C/C Outros | Caixa e depósitos | R$ 2.000,00 | 0,00% |
ANUIDADE B3 - FII LISTADOS Outros | Outros | R$ 1.682,58 | 0,00% |
TAXA DE CUSTODIA Outros | Outros | R$ 1.300,99 | 0,00% |
DESPESA DE LIVROS Outros | Outros | R$ 359,58 | 0,00% |
DESPESA DE LIVROS Outros | Outros | R$ 153,72 | 0,00% |
Cotas de fundosR$ 1,49 mi · 2,76%
DISTRIBUICAO DE RENDIMENTO SOBRE COTAS
Outros
OutrosR$ 1,39 mi · 2,58%
IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR
Outros
OutrosR$ 419.341,36 · 0,78%
IMPOSTO DE RENDA
Outros
OutrosR$ 419.341,36 · 0,78%
IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR
Outros
OutrosR$ 345.436,15 · 0,64%
IMPOSTO DE RENDA
Outros
OutrosR$ 345.436,15 · 0,64%
IMPOSTO DE RENDA
Outros
OutrosR$ 334.957,90 · 0,62%
IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR
Outros
OutrosR$ 334.957,90 · 0,62%
IMPOSTO DE RENDA
Outros
OutrosR$ 313.617,65 · 0,58%
IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR
Outros
OutrosR$ 313.617,65 · 0,58%
IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR
Outros
OutrosR$ 312.158,98 · 0,58%
IMPOSTO DE RENDA
Outros
OutrosR$ 312.158,98 · 0,58%
IMPOSTO DE RENDA
Outros
OutrosR$ 282.257,05 · 0,52%
IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR
Outros
OutrosR$ 282.257,05 · 0,52%
IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR
Outros
OutrosR$ 231.863,33 · 0,43%
IMPOSTO DE RENDA
Outros
OutrosR$ 231.863,33 · 0,43%
IMPOSTO DE RENDA
Outros
OutrosR$ 151.137,96 · 0,28%
IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR
Outros
OutrosR$ 151.137,96 · 0,28%
IMPOSTO DE RENDA
Outros
OutrosR$ 86.593,79 · 0,16%
IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR
Outros
OutrosR$ 86.593,79 · 0,16%
IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR
Outros
OutrosR$ 81.055,39 · 0,15%
IMPOSTO DE RENDA
Outros
OutrosR$ 81.055,39 · 0,15%
IMPOSTO DE RENDA
Outros
OutrosR$ 75.312,00 · 0,14%
Caixa - CAIXA USD
Outros
Caixa e depósitosR$ 73.417,55 · 0,14%
TAXA DE GESTAO
Outros
OutrosR$ 38.164,99 · 0,07%
DESPESA COM INDICE EXTERNO
Outros
OutrosR$ 19.522,50 · 0,04%
DESPESA COM INDICE EXTERNO
Outros
OutrosR$ 19.342,88 · 0,04%
DESPESA COM INDICE EXTERNO
Outros
OutrosR$ 9.634,24 · 0,02%
DESPESA COM TAXA DE FORMADOR DE MERCADO
Outros
OutrosR$ 7.500,00 · 0,01%
TAXA DE ADMINISTRACAO
Outros
OutrosR$ 4.336,85 · 0,01%
DESPESA DE AUDITORIA
Outros
OutrosR$ 4.318,02 · 0,01%
TAXA FISCALIZACAO CVM - DIFERIDO
Outros
OutrosR$ 2.975,54 · 0,01%
Caixa - C/C
Outros
Caixa e depósitosR$ 2.000,00 · 0,00%
ANUIDADE B3 - FII LISTADOS
Outros
OutrosR$ 1.682,58 · 0,00%
TAXA DE CUSTODIA
Outros
OutrosR$ 1.300,99 · 0,00%
DESPESA DE LIVROS
Outros
OutrosR$ 359,58 · 0,00%
DESPESA DE LIVROS
Outros
OutrosR$ 153,72 · 0,00%