Carteira reportada em set/2026
Carteira CDACNPJ 65.990.602/0001-89Buena Vista Dex Vettafi Neos Multi High Income Fundo de Índice de Responsabilidade Limitad
Evolução por classe
4 de 12 meses% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição por classe de ativo
set/2026Este fundo investe direto em ativos, não em cotas de outros fundos — então o Style Box ANBIMA, que classifica fundos investidos, não se aplica. A carteira aparece agrupada por classe de ativo.
- Outros21 posiçõesR$ 126.975,7868,9%
- Cotas de fundos1 posiçãoR$ 48.147,6526,1%
- Caixa e depósitos2 posiçõesR$ 9.259,605,0%
24 posições no total1 de 24 classificadas nesta página
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
| Cotas de fundos | R$ 48.147,65 | 0,72% | |
DISTRIBUICAO DE RENDIMENTO SOBRE COTAS Outros | Outros | R$ 29.548,56 | 0,44% |
IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR Outros | Outros | R$ 15.888,31 | 0,24% |
IMPOSTO DE RENDA Outros | Outros | R$ 15.888,31 | 0,24% |
IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR Outros | Outros | R$ 8.939,07 | 0,13% |
IMPOSTO DE RENDA Outros | Outros | R$ 8.939,07 | 0,13% |
IMPOSTO DE RENDA Outros | Outros | R$ 8.637,70 | 0,13% |
IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR Outros | Outros | R$ 8.637,70 | 0,13% |
IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR Outros | Outros | R$ 8.287,31 | 0,12% |
IMPOSTO DE RENDA Outros | Outros | R$ 8.287,31 | 0,12% |
Caixa - CAIXA USD Outros | Caixa e depósitos | R$ 7.259,60 | 0,11% |
TAXA DE GESTAO Outros | Outros | R$ 4.925,13 | 0,07% |
DESPESA DE AUDITORIA Outros | Outros | R$ 3.365,60 | 0,05% |
Caixa - C/C Outros | Caixa e depósitos | R$ 2.000,00 | 0,03% |
ANUIDADE B3 Outros | Outros | R$ 1.528,21 | 0,02% |
TAXA CVM Outros | Outros | R$ 1.410,54 | 0,02% |
ANUIDADE B3 Outros | Outros | R$ 628,78 | 0,01% |
TAXA DE ADMINISTRACAO Outros | Outros | R$ 559,60 | 0,01% |
TAXA ANBIMA Outros | Outros | R$ 527,00 | 0,01% |
TAXA CVM Outros | Outros | R$ 345,77 | 0,01% |
DESPESA COM INDICE EXTERNO Outros | Outros | R$ 307,80 | 0,00% |
TAXA DE CUSTODIA Outros | Outros | R$ 167,81 | 0,00% |
DESPESA DE LIVROS Outros | Outros | R$ 142,40 | 0,00% |
ESTORNO DE TARIFAS BANCARIAS (CREDITO) Outros | Outros | R$ 13,80 | 0,00% |
Cotas de fundosR$ 48.147,65 · 0,72%
DISTRIBUICAO DE RENDIMENTO SOBRE COTAS
Outros
OutrosR$ 29.548,56 · 0,44%
IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR
Outros
OutrosR$ 15.888,31 · 0,24%
IMPOSTO DE RENDA
Outros
OutrosR$ 15.888,31 · 0,24%
IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR
Outros
OutrosR$ 8.939,07 · 0,13%
IMPOSTO DE RENDA
Outros
OutrosR$ 8.939,07 · 0,13%
IMPOSTO DE RENDA
Outros
OutrosR$ 8.637,70 · 0,13%
IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR
Outros
OutrosR$ 8.637,70 · 0,13%
IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR
Outros
OutrosR$ 8.287,31 · 0,12%
IMPOSTO DE RENDA
Outros
OutrosR$ 8.287,31 · 0,12%
Caixa - CAIXA USD
Outros
Caixa e depósitosR$ 7.259,60 · 0,11%
TAXA DE GESTAO
Outros
OutrosR$ 4.925,13 · 0,07%
DESPESA DE AUDITORIA
Outros
OutrosR$ 3.365,60 · 0,05%
Caixa - C/C
Outros
Caixa e depósitosR$ 2.000,00 · 0,03%
ANUIDADE B3
Outros
OutrosR$ 1.528,21 · 0,02%
TAXA CVM
Outros
OutrosR$ 1.410,54 · 0,02%
ANUIDADE B3
Outros
OutrosR$ 628,78 · 0,01%
TAXA DE ADMINISTRACAO
Outros
OutrosR$ 559,60 · 0,01%
TAXA ANBIMA
Outros
OutrosR$ 527,00 · 0,01%
TAXA CVM
Outros
OutrosR$ 345,77 · 0,01%
DESPESA COM INDICE EXTERNO
Outros
OutrosR$ 307,80 · 0,00%
TAXA DE CUSTODIA
Outros
OutrosR$ 167,81 · 0,00%
DESPESA DE LIVROS
Outros
OutrosR$ 142,40 · 0,00%
ESTORNO DE TARIFAS BANCARIAS (CREDITO)
Outros
OutrosR$ 13,80 · 0,00%