Carteira reportada em set/2026
Carteira CDACNPJ 62.211.601/0001-09Buena Vista Neos Gold High Income Index Fundo de Índice
Evolução por classe
8 de 12 meses% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição por classe de ativo
set/2026Este fundo investe direto em ativos, não em cotas de outros fundos — então o Style Box ANBIMA, que classifica fundos investidos, não se aplica. A carteira aparece agrupada por classe de ativo.
- Outros39 posiçõesR$ 3,16 mi83,2%
- Cotas de fundos1 posiçãoR$ 547.017,1014,4%
- Caixa e depósitos2 posiçõesR$ 88.919,202,3%
42 posições no total1 de 42 classificadas nesta página
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
| Cotas de fundos | R$ 547.017,10 | 1,25% | |
DISTRIBUICAO DE RENDIMENTO SOBRE COTAS Outros | Outros | R$ 424.464,52 | 0,97% |
IMPOSTO DE RENDA Outros | Outros | R$ 132.306,52 | 0,30% |
IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR Outros | Outros | R$ 132.306,52 | 0,30% |
IMPOSTO DE RENDA Outros | Outros | R$ 131.220,70 | 0,30% |
IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR Outros | Outros | R$ 131.220,70 | 0,30% |
IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR Outros | Outros | R$ 127.940,56 | 0,29% |
IMPOSTO DE RENDA Outros | Outros | R$ 127.940,56 | 0,29% |
IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR Outros | Outros | R$ 124.210,65 | 0,28% |
IMPOSTO DE RENDA Outros | Outros | R$ 124.210,65 | 0,28% |
IMPOSTO DE RENDA Outros | Outros | R$ 123.072,02 | 0,28% |
IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR Outros | Outros | R$ 123.072,02 | 0,28% |
IMPOSTO DE RENDA Outros | Outros | R$ 120.203,51 | 0,27% |
IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR Outros | Outros | R$ 120.203,51 | 0,27% |
IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR Outros | Outros | R$ 115.379,86 | 0,26% |
IMPOSTO DE RENDA Outros | Outros | R$ 115.379,86 | 0,26% |
IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR Outros | Outros | R$ 106.258,19 | 0,24% |
IMPOSTO DE RENDA Outros | Outros | R$ 106.258,19 | 0,24% |
IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR Outros | Outros | R$ 93.996,69 | 0,21% |
IMPOSTO DE RENDA Outros | Outros | R$ 93.996,69 | 0,21% |
Caixa - CAIXA USD Outros | Caixa e depósitos | R$ 86.919,20 | 0,20% |
IMPOSTO DE RENDA Outros | Outros | R$ 69.185,80 | 0,16% |
IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR Outros | Outros | R$ 68.748,22 | 0,16% |
IMPOSTO DE RENDA Outros | Outros | R$ 68.748,22 | 0,16% |
IMPOSTO DE RENDA Outros | Outros | R$ 60.091,70 | 0,14% |
IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR Outros | Outros | R$ 60.091,70 | 0,14% |
IMPOSTO DE RENDA Outros | Outros | R$ 53.437,42 | 0,12% |
IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR Outros | Outros | R$ 53.437,42 | 0,12% |
TAXA DE GESTAO Outros | Outros | R$ 31.661,76 | 0,07% |
IMPOSTO DE RENDA Outros | Outros | R$ 28.265,54 | 0,06% |
IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR Outros | Outros | R$ 28.265,54 | 0,06% |
DESPESA COM INDICE EXTERNO Outros | Outros | R$ 21.621,82 | 0,05% |
DESPESA COM INDICE EXTERNO Outros | Outros | R$ 19.522,50 | 0,04% |
DESPESA COM TAXA DE FORMADOR DE MERCADO Outros | Outros | R$ 8.301,05 | 0,02% |
DESPESA DE AUDITORIA Outros | Outros | R$ 4.318,02 | 0,01% |
TAXA DE ADMINISTRACAO Outros | Outros | R$ 3.597,83 | 0,01% |
TAXA FISCALIZACAO CVM - DIFERIDO Outros | Outros | R$ 2.363,03 | 0,01% |
Caixa - C/C Outros | Caixa e depósitos | R$ 2.000,00 | 0,00% |
ANUIDADE B3 - FII LISTADOS Outros | Outros | R$ 1.682,58 | 0,00% |
TAXA DE CUSTODIA Outros | Outros | R$ 1.079,28 | 0,00% |
DESPESA DE LIVROS Outros | Outros | R$ 393,30 | 0,00% |
DESPESA DE LIVROS Outros | Outros | R$ 153,72 | 0,00% |
Cotas de fundosR$ 547.017,10 · 1,25%
DISTRIBUICAO DE RENDIMENTO SOBRE COTAS
Outros
OutrosR$ 424.464,52 · 0,97%
IMPOSTO DE RENDA
Outros
OutrosR$ 132.306,52 · 0,30%
IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR
Outros
OutrosR$ 132.306,52 · 0,30%
IMPOSTO DE RENDA
Outros
OutrosR$ 131.220,70 · 0,30%
IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR
Outros
OutrosR$ 131.220,70 · 0,30%
IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR
Outros
OutrosR$ 127.940,56 · 0,29%
IMPOSTO DE RENDA
Outros
OutrosR$ 127.940,56 · 0,29%
IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR
Outros
OutrosR$ 124.210,65 · 0,28%
IMPOSTO DE RENDA
Outros
OutrosR$ 124.210,65 · 0,28%
IMPOSTO DE RENDA
Outros
OutrosR$ 123.072,02 · 0,28%
IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR
Outros
OutrosR$ 123.072,02 · 0,28%
IMPOSTO DE RENDA
Outros
OutrosR$ 120.203,51 · 0,27%
IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR
Outros
OutrosR$ 120.203,51 · 0,27%
IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR
Outros
OutrosR$ 115.379,86 · 0,26%
IMPOSTO DE RENDA
Outros
OutrosR$ 115.379,86 · 0,26%
IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR
Outros
OutrosR$ 106.258,19 · 0,24%
IMPOSTO DE RENDA
Outros
OutrosR$ 106.258,19 · 0,24%
IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR
Outros
OutrosR$ 93.996,69 · 0,21%
IMPOSTO DE RENDA
Outros
OutrosR$ 93.996,69 · 0,21%
Caixa - CAIXA USD
Outros
Caixa e depósitosR$ 86.919,20 · 0,20%
IMPOSTO DE RENDA
Outros
OutrosR$ 69.185,80 · 0,16%
IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR
Outros
OutrosR$ 68.748,22 · 0,16%
IMPOSTO DE RENDA
Outros
OutrosR$ 68.748,22 · 0,16%
IMPOSTO DE RENDA
Outros
OutrosR$ 60.091,70 · 0,14%
IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR
Outros
OutrosR$ 60.091,70 · 0,14%
IMPOSTO DE RENDA
Outros
OutrosR$ 53.437,42 · 0,12%
IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR
Outros
OutrosR$ 53.437,42 · 0,12%
TAXA DE GESTAO
Outros
OutrosR$ 31.661,76 · 0,07%
IMPOSTO DE RENDA
Outros
OutrosR$ 28.265,54 · 0,06%
IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR
Outros
OutrosR$ 28.265,54 · 0,06%
DESPESA COM INDICE EXTERNO
Outros
OutrosR$ 21.621,82 · 0,05%
DESPESA COM INDICE EXTERNO
Outros
OutrosR$ 19.522,50 · 0,04%
DESPESA COM TAXA DE FORMADOR DE MERCADO
Outros
OutrosR$ 8.301,05 · 0,02%
DESPESA DE AUDITORIA
Outros
OutrosR$ 4.318,02 · 0,01%
TAXA DE ADMINISTRACAO
Outros
OutrosR$ 3.597,83 · 0,01%
TAXA FISCALIZACAO CVM - DIFERIDO
Outros
OutrosR$ 2.363,03 · 0,01%
Caixa - C/C
Outros
Caixa e depósitosR$ 2.000,00 · 0,00%
ANUIDADE B3 - FII LISTADOS
Outros
OutrosR$ 1.682,58 · 0,00%
TAXA DE CUSTODIA
Outros
OutrosR$ 1.079,28 · 0,00%
DESPESA DE LIVROS
Outros
OutrosR$ 393,30 · 0,00%
DESPESA DE LIVROS
Outros
OutrosR$ 153,72 · 0,00%