Maior queda e recuperação
12 meses
Sem queda na janela.
0,00%
36 meses
Sem queda na janela.
0,00%
60 meses
Sem queda na janela.
0,00%
Desde o início
-0,29%
Queda atual: 0,00% desde o último topo.
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS CLASSE DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI 555RENDA FIXA DURAÇÃO MÉDIA SOBERANOem funcionamento05.164.358/0001-73Caixa Aliança Títulos Públicos FIF Renda Fixa Cp - Resp Limitada
Gestão: CAIXA DTVMAdmin: CAIXA ECON. FEDERALInício: 26/10/2005
Cota (NAV)
7,894382
+0,05% no dia
Patrimônio
R$ 3,7 bi
-R$ 88,8 mi 30d
AUM
Cotistas
1.744
+55 30d
investidores
Retorno 12M
+13,94%
98% do CDI
líquido de taxas
Volatilidade 12M
0,02%
Sharpe -10,12
anualizada
Em 29/10/2026, o Caixa Aliança Títulos Públicos FIF Renda Fixa Cp - Resp Limitada tinha patrimônio líquido de R$ 3.723.702.742,90, valor de cota de R$ 7,894382 e número de cotistas de 1.744 (fonte: CVM). Em 12 meses até 29/10/2026, rendeu 13,94%, o equivalente a 98,24% do CDI.
Retornos
Janelas e meses.
Retornos líquidos de taxa de administração e performance, brutos de imposto.
Por janela
vs CDI
| Período | Retorno | vs CDI | % CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,95% | -0,02pp | 98,23% |
| 3 meses | +3,17% | -0,06pp | 98,29% |
| 6 meses | +6,61% | -0,12pp | 98,27% |
| No ano | +11,43% | -0,20pp | 98,26% |
| 12 meses | +13,94% | -0,25pp | 98,24% |
| 24 meses | +29,23% | -0,61pp | 97,96% |
| 36 meses | +43,01% | -1,00pp | 97,73% |
| Início | +291,19% | -9,34pp | 96,89% |
Risco
Volatilidade, drawdown e perfil.
Drawdowns máximos em janelas de 12, 36 e 60 meses; recuperação contada em dias úteis observados.
Pior mês
-0,07%
30 de set. de 2020
Meses negativos: 1 de 177.
Índice de Sharpe 12 meses
-10,12
Retorno excedente sobre a volatilidade.
Volatilidade 12 meses
0,02%
anualizada
% do CDI 12 meses
98,24%
do retorno do CDI
Beta vs Ibovespa
0,00
sensibilidade ao mercado
Tracking error
0,00%
vs CDI
Desempenho passado
Quanto fica para você
Estimativa do retorno realizado, depois do imposto, em comparação com um CDB a 100% do CDI.
A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.
Taxas
Tudo o que é cobrado, explícito.
A taxa global (RCVM 175) é o custo canônico da classe; quando não há complemento ANBIMA, a taxa de administração informada à CVM entra como referência.
Taxa global vigente
ANBIMA0,20%Percentual · Fixa
vigente desde 18/02/2025
Substitui a antiga taxa de administração, que deixou de refletir o custo real da classe após a RCVM 175.
Histórico de vigência
ANBIMA0,20% Percentual
18/02/2025 — atual · taxa global
—
18/02/2025 — atual · taxa global máxima
Taxas informadas à CVMreferência · fallback quando não há taxa global
Movimentação
Prazos, mínimos e carências.
ANBIMARegras operacionais de aplicação e resgate via complemento ANBIMA — a CVM não publica estes campos.
Aplicação e permanência
emissão de cota D+0
Aplicação inicial
Indisponível
Aplicação mínima não informada pela fonte disponível.
mínimo na primeira aplicação · REGISTRY
Aplicação subsequente
R$ 0
mínimo por movimento
Resgate mínimo
R$ 0
por pedido de resgate
Permanência mínima
R$ 0
sem valor mínimo exigido
Carência inicial
não há
para o primeiro resgate
Carência cíclica
não há
sem carência recorrente
Resgate
total D+0
D+0
Pedido de resgate
qualquer dia útil
D+0
Conversão da cota
cotização · dias corridos
D+0
Pagamento
crédito em conta
Prazo de conversão em dias corridos; pagamento no dia útil seguinte à conversão.
Onde investir
Distribuidores do fundo.
Distribuidores segundo a ANBIMA. O OBM não indica oferta.
Quem cuida
Prestadores do fundo.
- Administradora
- CAIXA ECON. FEDERAL
- Administradora
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES
- Controlador
- CAIXA ECON. FEDERAL
- Controlador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Custodiante
- CAIXA ECON. FEDERAL
- Custodiante
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Gestora
- CAIXA DTVM
- Gestora
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Fluxos
Captação e resgate.
Movimentação diária de entradas e saídas. Atualizado D+1.
Sobre
Identificação, prestadores e documentos.
- CNPJ05.164.358/0001-73
- Razão socialCAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS CLASSE DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- Nome comercialCAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS CLASSE DE FIF RF CP - RESP LIMITADA ANBIMA
- Classificação ANBIMARENDA FIXA DURAÇÃO MÉDIA SOBERANO ANBIMA
- Selo ANBIMATransparência ANBIMA
- CaracterísticasResponsabilidade limitadaANBIMA
- Códigos ANBIMAF0000157252 · C0000157252
- ReferênciaIndisponível
Benchmark estruturado — cobertura ANBIMA de 51%.
- GestoraCAIXA DTVM42.040.639/0001-40
- AdministradoraCAIXA ECON. FEDERAL00.360.305/0001-04
- CustodianteCAIXA ECON. FEDERAL00.360.305/0001-04
- ControladorCAIXA ECON. FEDERAL00.360.305/0001-04
- DistribuidorCAIXA ECON. FEDERAL00.360.305/0001-04
- Início26/10/2005
- Tributação perseguidaCurto Prazo
- Público-alvoINVESTIDOR GERAL
- Forma de condomínioAberto
- Restrição de investimentoNão Há Restrição
- ResgateD+0
Os rótulos aparecem apenas quando o atributo se aplica ao fundo: a ausência significa “não se aplica”, não dado faltante.
Documento regulatórioANBIMA
- Regulamento consolidado19/10/2026
Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.
Acompanhar issueDúvidas
Perguntas frequentes
- Quanto rendeu o Caixa Aliança Títulos Públicos FIF Renda Fixa Cp - Resp Limitada em 12 meses?
- O Caixa Aliança Títulos Públicos FIF Renda Fixa Cp - Resp Limitada rendeu 13,94% nos 12 meses encerrados em 29/10/2026.
- Qual é a taxa de administração do Caixa Aliança Títulos Públicos FIF Renda Fixa Cp - Resp Limitada?
- A taxa de administração informada do Caixa Aliança Títulos Públicos FIF Renda Fixa Cp - Resp Limitada é de 0,20% ao ano.
- Quantos cotistas tem o Caixa Aliança Títulos Públicos FIF Renda Fixa Cp - Resp Limitada?
- O Caixa Aliança Títulos Públicos FIF Renda Fixa Cp - Resp Limitada tinha 1.744 cotistas em 29/10/2026.
- Qual é o patrimônio líquido do Caixa Aliança Títulos Públicos FIF Renda Fixa Cp - Resp Limitada?
- O patrimônio líquido do Caixa Aliança Títulos Públicos FIF Renda Fixa Cp - Resp Limitada era de R$ 3.723.702.742,90 em 29/10/2026.
- Qual é o valor da cota do Caixa Aliança Títulos Públicos FIF Renda Fixa Cp - Resp Limitada?
- A cota do Caixa Aliança Títulos Públicos FIF Renda Fixa Cp - Resp Limitada era de R$ 7,89 em 29/10/2026.