Maior queda e recuperação
12 meses
Sem queda na janela.
0,00%
36 meses
Sem queda na janela.
0,00%
60 meses
Sem queda na janela.
0,00%
Desde o início
-0,57%
Queda atual: 0,00% desde o último topo.
SANTANDER TRIESTE RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI 555RENDA FIXA DURAÇÃO MÉDIA SOBERANOem funcionamento13.199.084/0001-86Santander Trieste Renda Fixa - FIF
Gestão: ********Admin: SANTANDER DTVMInício: 05/04/2011
Cota (NAV)
43,706805
+0,05% no dia
Patrimônio
R$ 325,8 mi
-R$ 24,9 mi 30d
AUM
Cotistas
1
+0 30d
investidores
Retorno 12M
+14,07%
100% do CDI
líquido de taxas
Volatilidade 12M
0,03%
Sharpe -1,44
anualizada
Em 30/10/2026, o Santander Trieste Renda Fixa - FIF tinha patrimônio líquido de R$ 325.768.085,15, valor de cota de R$ 43,706805 e número de cotistas de 1 (fonte: CVM). Em 12 meses até 30/10/2026, rendeu 14,07%, o equivalente a 99,68% do CDI.
Retornos
Janelas e meses.
Retornos líquidos de taxa de administração e performance, brutos de imposto.
Por janela
vs CDI
| Período | Retorno | vs CDI | % CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,92% | +0,00pp | 100,02% |
| 3 meses | +3,04% | -0,02pp | 99,25% |
| 6 meses | +6,52% | -0,04pp | 99,39% |
| No ano | +11,65% | -0,04pp | 99,67% |
| 12 meses | +14,07% | -0,05pp | 99,68% |
| 24 meses | +29,75% | -0,04pp | 99,86% |
| 36 meses | +44,14% | +0,12pp | 100,28% |
| Início | +302,62% | +1,89pp | 100,63% |
Risco
Volatilidade, drawdown e perfil.
Drawdowns máximos em janelas de 12, 36 e 60 meses; recuperação contada em dias úteis observados.
Pior mês
-0,07%
30 de set. de 2020
Meses negativos: 1 de 177.
Índice de Sharpe 12 meses
-1,44
Retorno excedente sobre a volatilidade.
Volatilidade 12 meses
0,03%
anualizada
% do CDI 12 meses
99,68%
do retorno do CDI
Beta vs Ibovespa
0,00
sensibilidade ao mercado
Tracking error
0,02%
vs CDI
Desempenho passado
Quanto fica para você
Estimativa do retorno realizado, depois do imposto, em comparação com um CDB a 100% do CDI.
A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.
Taxas
Tudo o que é cobrado, explícito.
A taxa global (RCVM 175) é o custo canônico da classe; quando não há complemento ANBIMA, a taxa de administração informada à CVM entra como referência.
Taxa de administração
CVM0,00%ao ano · taxa de administração CVM
Sem complemento ANBIMA para esta classe — exibindo a taxa de administração informada à CVM.
Histórico de vigência
ANBIMAIndisponível
Histórico de vigência — sem match ANBIMA para esta classe.
Taxas informadas à CVMreferência · fallback quando não há taxa global
Movimentação
Prazos, mínimos e carências.
ANBIMARegras operacionais de aplicação e resgate via complemento ANBIMA — a CVM não publica estes campos.
Aplicação e permanência
emissão de cota D+0
Aplicação inicial
Indisponível
Aplicação mínima não informada pela fonte disponível.
mínimo na primeira aplicação · REGISTRY
Aplicação subsequente
R$ 10
mínimo por movimento
Resgate mínimo
R$ 10
por pedido de resgate
Permanência mínima
R$ 1.000
sem valor mínimo exigido
Carência inicial
não há
para o primeiro resgate
Carência cíclica
não há
sem carência recorrente
Resgate
total D+0
D+0
Pedido de resgate
qualquer dia útil
D+0
Conversão da cota
cotização · dias corridos
D+0
Pagamento
crédito em conta
Prazo de conversão em dias corridos; pagamento no dia útil seguinte à conversão.
Onde investir
Distribuidores do fundo.
Distribuidores segundo a ANBIMA. O OBM não indica oferta.
Quem cuida
Prestadores do fundo.
- Administradora
- SANTANDER DTVM
- Administradora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES
- Controlador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
- Custodiante
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
- Gestora
- ********
- Gestora
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS
Fluxos
Captação e resgate.
Movimentação diária de entradas e saídas. Atualizado D+1.
Sobre
Identificação, prestadores e documentos.
- CNPJ13.199.084/0001-86
- Razão socialSANTANDER TRIESTE RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- Nome comercialSANTANDER TRIESTE RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA ANBIMA
- Classificação ANBIMARENDA FIXA DURAÇÃO MÉDIA SOBERANO ANBIMA
- CaracterísticasResponsabilidade limitadaANBIMA
- Códigos ANBIMAF0000271586 · C0000271586
- ReferênciaCDI ANBIMA
- Gestora********10.231.177/0001-52
- AdministradoraSANTANDER DTVM03.502.968/0001-04
- CustodianteS3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB62.318.407/0001-19
- ControladorS3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB62.318.407/0001-19
- DistribuidorBANCO SANTANDER90.400.888/0001-42
- Início05/04/2011
- Tributação perseguidaOutros
- Público-alvoPROFISSIONAL
- Forma de condomínioAberto
- Restrição de investimentoNão há Restrição
- ResgateD+0
Os rótulos aparecem apenas quando o atributo se aplica ao fundo: a ausência significa “não se aplica”, não dado faltante.
Documento regulatórioANBIMA
- Regulamento consolidado19/10/2026
Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.
Acompanhar issueDúvidas
Perguntas frequentes
- Quanto rendeu o Santander Trieste Renda Fixa - FIF em 12 meses?
- O Santander Trieste Renda Fixa - FIF rendeu 14,07% nos 12 meses encerrados em 30/10/2026.
- Quantos cotistas tem o Santander Trieste Renda Fixa - FIF?
- O Santander Trieste Renda Fixa - FIF tinha 1 cotistas em 30/10/2026.
- Qual é o patrimônio líquido do Santander Trieste Renda Fixa - FIF?
- O patrimônio líquido do Santander Trieste Renda Fixa - FIF era de R$ 325.768.085,15 em 30/10/2026.
- Qual é o valor da cota do Santander Trieste Renda Fixa - FIF?
- A cota do Santander Trieste Renda Fixa - FIF era de R$ 43,71 em 30/10/2026.