Em 30/10/2026, o Caixa Rs Títulos Públicos FIF Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitada tinha patrimônio líquido de R$ 165.629.430,61, valor de cota de R$ 8,369342 e número de cotistas de 51 (fonte: CVM). Em 12 meses até 30/10/2026, rendeu 13,74%, o equivalente a 97,34% do CDI.
| Período | Retorno | vs CDI | % CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,85% | -0,07pp | 92,19% |
| 3 meses | +2,93% | -0,14pp | 95,42% |
| 6 meses | +6,30% | -0,26pp | 96,01% |
| No ano | +11,39% | -0,30pp | 97,40% |
| 12 meses | +13,74% | -0,38pp | 97,34% |
| 24 meses | +29,11% | -0,69pp | 97,69% |
| 36 meses | +42,89% | -1,13pp | 97,43% |
| Início | +293,31% | -7,42pp | 97,53% |
Queda atual: 0,00% desde o último topo.
30 de set. de 2020
Meses negativos: 1 de 177.
Retorno excedente sobre a volatilidade.
A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.
Aplicação mínima não informada pela fonte disponível.
Benchmark estruturado — cobertura ANBIMA de 51%.
Os rótulos aparecem apenas quando o atributo se aplica ao fundo: a ausência significa “não se aplica”, não dado faltante.
Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.
Acompanhar issue| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,2% | +0,9% | +1,1% | +1,0% | +1,0% | +1,0% | +1,1% | +1,0% | +1,0% | +1,0% | +10,8% | ||
| 2025 | +1,0% | +0,9% | +0,9% | +1,0% | +1,1% | +1,0% | +1,2% | +1,1% | +1,2% | +1,2% | +1,0% | +1,1% | +13,4% |
| 2024 | +0,9% | +0,7% | +0,7% | +0,8% | +0,8% | +0,7% | +0,9% | +0,8% | +0,8% | +0,9% | +0,8% | +0,8% | +10,0% |
| 2023 | +1,1% | +0,9% | +1,1% | +0,8% | +1,1% | +1,1% | +1,0% | +1,1% | +0,9% | +0,9% | +0,9% | +0,8% | +12,2% |
| 2022 | +0,8% | +0,8% | +0,8% | +0,7% | +1,0% | +1,0% | +1,0% | +1,1% | +1,0% | +1,0% | +0,9% | +1,0% | +11,8% |
O fundo precisa ter mais de 100 cotistas.
Não há perfil mensal da CVM disponível para este fundo.
| Ativo | Classe | Subcategoria | % Carteira | Distribuição |
|---|---|---|---|---|
| Tesouro Selic 2029 | ClasseTítulos públicos | SubcategoriaLFT 01/03/2029 | % Carteira21,68% | Distribuição |
| Tesouro Prefixado 2029 | ClasseTítulos públicos | SubcategoriaLTN 01/01/2029 | % Carteira16,37% | Distribuição |
| Tesouro Selic 2027 | ClasseTítulos públicos | SubcategoriaLFT 01/09/2027 | % Carteira13,64% | Distribuição |
| Tesouro Prefixado 2030 | ClasseTítulos públicos | SubcategoriaLTN 01/01/2030 | % Carteira10,24% | Distribuição |
| Tesouro Prefixado 2029 | ClasseTítulos públicos | SubcategoriaLTN 01/07/2029 | % Carteira7,12% | Distribuição |
| Tesouro Prefixado 2032 | ClasseTítulos públicos | SubcategoriaLTN 01/01/2032 | % Carteira7,08% | Distribuição |
| Tesouro Selic 2032 | ClasseTítulos públicos | SubcategoriaLFT 01/06/2032 | % Carteira6,06% | Distribuição |
| Tesouro Selic 2028 | ClasseTítulos públicos | SubcategoriaLFT 01/03/2028 | % Carteira5,36% | Distribuição |
| Tesouro Prefixado 2028 | ClasseTítulos públicos | SubcategoriaOperações Compromissadas · LTN 01/01/2028 | % Carteira2,69% | Distribuição |
| Tesouro Selic 2030 | ClasseTítulos públicos | SubcategoriaLFT 01/06/2030 | % Carteira2,52% | Distribuição |
| Tesouro Selic 2030 | ClasseTítulos públicos | SubcategoriaLFT 01/03/2030 | % Carteira2,22% | Distribuição |
| Tesouro Selic 2032 | ClasseTítulos públicos | SubcategoriaLFT 01/09/2032 | % Carteira2,15% | Distribuição |
| — | ClasseTítulos públicos | Subcategoria— | % Carteira1,84% | Distribuição |
| Tesouro Selic 2029 | ClasseTítulos públicos | SubcategoriaLFT 01/09/2029 | % Carteira0,96% | Distribuição |
| VALORES A RECEBER | ClasseOutros | SubcategoriaValores a receber | % Carteira0,03% | Distribuição |
| DI de 1 dia - Futuro | ClasseDerivativos | SubcategoriaMercado Futuro - Posições vendidas | % Carteira0,01% | Distribuição |
| DI de 1 dia - Futuro | ClasseDerivativos | SubcategoriaMercado Futuro - Posições vendidas | % Carteira0,01% | Distribuição |
| VALORES A PAGAR | ClasseOutros | SubcategoriaValores a pagar | % Carteira0,01% | Distribuição |
| Disponibilidades | ClasseCaixa e depósitos | Subcategoria— | % Carteira0,01% | Distribuição |
| BMF | ClasseDerivativos | SubcategoriaMercado Futuro - Posições vendidas | % Carteira0,01% | Distribuição |
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate próprias.
| Nome / ANBIMA | Tx. adm. | Tx. perf. | Aplic. mín. | Resgate | PL |
|---|---|---|---|---|---|
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA Renda Fixa · Duração Média Soberano | 0,20% | — | R$ 0,00 | D+0 | R$ 166,25 mi |
1 troca de gestora nos últimos 5 anos
Limite é o que o regulamento permite, não o que o fundo tem hoje. A carteira atual está na seção Carteira.
166 janelas
Superou o CDI em 13% das 166 janelas comparáveis.
142 janelas
Superou o CDI em 1% das 142 janelas comparáveis.
118 janelas
Superou o CDI em 0% das 118 janelas comparáveis.
Variação de peso na carteira, não compra ou venda: a marcação a mercado também altera o peso. Fonte: CDA da CVM.