Em 30/10/2026, o Itaú Lumina Soberano Renda Fixa Longo Prazo FIF Resp Limitada tinha patrimônio líquido de R$ 105.225.354,86, valor de cota de R$ 1,438821 e número de cotistas de 1 (fonte: CVM). Em 12 meses até 30/10/2026, rendeu 13,30%, o equivalente a 94,17% do CDI.
| Período | Retorno | vs CDI | % CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,39% | -0,53pp | 42,36% |
| 3 meses | +3,26% | +0,19pp | 106,19% |
| 6 meses | +6,53% | -0,03pp | 99,53% |
| No ano | +11,01% | -0,68pp | 94,16% |
| 12 meses | +13,30% | -0,82pp | 94,17% |
| 24 meses | +28,84% | -0,96pp | 96,78% |
| 36 meses | +42,33% | -1,69pp | 96,17% |
| Início | +43,88% | -1,71pp | 96,25% |
Histórico insuficiente para calcular a queda em 60 meses.
Queda atual: -0,15% desde o último topo.
—
Meses negativos: 0 de 37.
Retorno excedente sobre a volatilidade.
A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.
Histórico de vigência — sem match ANBIMA para esta classe.
Os rótulos aparecem apenas quando o atributo se aplica ao fundo: a ausência significa “não se aplica”, não dado faltante.
Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.
Acompanhar issue| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,3% | +1,0% | +0,2% | +0,9% | +1,1% | +1,1% | +1,3% | +1,0% | +1,1% | +1,1% | +10,6% | ||
| 2025 | +0,9% | +0,8% | +0,9% | +1,4% | +1,0% | +1,2% | +0,8% | +1,2% | +1,1% | +1,4% | +1,3% | +0,7% | +13,5% |
| 2024 | +0,9% | +0,8% | +0,8% | +0,6% | +0,8% | +0,7% | +0,8% | +0,8% | +0,8% | +0,9% | +0,8% | +0,8% | +9,9% |
| 2023 | +0,9% | +0,9% | +0,9% | +2,7% |
O fundo precisa ter mais de 100 cotistas.
Não há perfil mensal da CVM disponível para este fundo.
| Ativo | Classe | Subcategoria | % Carteira | Distribuição |
|---|---|---|---|---|
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2031 | ClasseTítulos públicos | SubcategoriaOperações Compromissadas · NTN-B 15/05/2031 | % Carteira30,63% | Distribuição |
| Tesouro Selic 2029 | ClasseTítulos públicos | SubcategoriaLFT 01/03/2029 | % Carteira28,20% | Distribuição |
| — | ClasseTítulos públicos | Subcategoria— | % Carteira22,53% | Distribuição |
| Tesouro Prefixado 2029 | ClasseTítulos públicos | SubcategoriaLTN 01/07/2029 | % Carteira10,56% | Distribuição |
| Tesouro Selic 2028 | ClasseTítulos públicos | SubcategoriaLFT 01/03/2028 | % Carteira3,33% | Distribuição |
| Tesouro Selic 2029 | ClasseTítulos públicos | SubcategoriaLFT 01/09/2029 | % Carteira2,99% | Distribuição |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2030 | ClasseTítulos públicos | SubcategoriaNTN-B 15/08/2030 | % Carteira0,76% | Distribuição |
| Tesouro Selic 2027 | ClasseTítulos públicos | SubcategoriaLFT 01/09/2027 | % Carteira0,70% | Distribuição |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2027 | ClasseTítulos públicos | SubcategoriaNTN-B 15/05/2027 | % Carteira0,30% | Distribuição |
| VALORES A PAGAR | ClasseOutros | SubcategoriaValores a pagar | % Carteira0,01% | Distribuição |
| DISPONIBILIDADES | ClasseCaixa e depósitos | Subcategoria— | % Carteira0,01% | Distribuição |
| VALORES A RECEBER | ClasseOutros | SubcategoriaValores a receber | % Carteira0,00% | Distribuição |
| Tesouro Prefixado 2027 | ClasseTítulos públicos | SubcategoriaOperações Compromissadas · LTN 01/07/2027 | % Carteira0,00% | Distribuição |
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Custo total não informado porque uma ou mais parcelas não têm fonte declarada.
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate próprias.
| Nome / ANBIMA | Tx. adm. | Tx. perf. | Aplic. mín. | Resgate | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ LUMINA SOBERANO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA Renda Fixa · Duração Média Soberano | 0,00% | — | R$ 1,00 | D+0 | R$ 105,79 mi |
0 trocas de gestora nos últimos 5 anos
Limite é o que o regulamento permite, não o que o fundo tem hoje. A carteira atual está na seção Carteira.
26 janelas
Superou o CDI em 19% das 26 janelas comparáveis.
cda_fi).| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| Itaú Lumina Soberano Renda Fixa Longo Prazo FIF da Cic | Classe ANBIMARenda Fixa · Duração Média Soberano | ValorR$ 106,19 mi | % PL do fundo99,70% |
Variação de peso na carteira, não compra ou venda: a marcação a mercado também altera o peso. Fonte: CDA da CVM.