Em 30/10/2026, o Itaú Lumina Soberano Renda Fixa Longo Prazo FIF da Cic tinha patrimônio líquido de R$ 105.454.901,82, valor de cota de R$ 1,415303 e número de cotistas de 1.475 (fonte: CVM). Em 12 meses até 30/10/2026, rendeu 12,76%, o equivalente a 90,35% do CDI.
| Período | Retorno | vs CDI | % CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,36% | -0,56pp | 38,68% |
| 3 meses | +3,14% | +0,07pp | 102,32% |
| 6 meses | +6,27% | -0,28pp | 95,66% |
| No ano | +10,56% | -1,13pp | 90,35% |
| 12 meses | +12,76% | -1,36pp | 90,35% |
| 24 meses | +27,55% | -2,25pp | 92,44% |
| 36 meses | +40,06% | -3,95pp | 91,02% |
| Início | +41,53% | -4,06pp | 91,09% |
Histórico insuficiente para calcular a queda em 60 meses.
Queda atual: -0,16% desde o último topo.
—
Meses negativos: 0 de 37.
Retorno excedente sobre a volatilidade.
A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.
Histórico de vigência — sem match ANBIMA para esta classe.
Os rótulos aparecem apenas quando o atributo se aplica ao fundo: a ausência significa “não se aplica”, não dado faltante.
Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.
Acompanhar issue| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,3% | +1,0% | +0,2% | +0,9% | +1,0% | +1,0% | +1,3% | +1,0% | +1,1% | +1,0% | +10,2% | ||
| 2025 | +0,8% | +0,8% | +0,8% | +1,3% | +1,0% | +1,2% | +0,8% | +1,1% | +1,1% | +1,3% | +1,3% | +0,7% | +13,0% |
| 2024 | +0,9% | +0,7% | +0,7% | +0,6% | +0,7% | +0,7% | +0,8% | +0,8% | +0,7% | +0,8% | +0,8% | +0,7% | +9,3% |
| 2023 | +0,9% | +0,9% | +0,8% | +2,6% |
Retorno comparado com fundos de renda fixa simples com benchmark DI
3º quartil · 522º de 763 · mediana 13,59%
3º quartil · 482º de 709 · mediana 28,98%
4º quartil · 484º de 639 · mediana 43,50%
dos pares renderam menos
dos pares renderam menos
dos pares renderam menos
Comparamos o retorno com fundos ativos de tipo ANBIMA e benchmark equivalentes, usando a família quando a categoria tem menos de 30 pares. O universo considera fundos com patrimônio líquido acima de R$ 10.000.000, mais de 100 cotistas e cota real atualizada nos últimos 10 dias; fundos encerrados ficam de fora, o que deixa as janelas longas um pouco otimistas. Retorno passado não garante retorno futuro.
Não há perfil mensal da CVM disponível para este fundo.
| Ativo | Classe | Subcategoria | % Carteira | Distribuição |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Lumina Soberano Renda Fixa Longo Prazo FIF Resp Limitada | ClasseCotas de fundos | SubcategoriaRenda Fixa · Duração Média Soberano | % Carteira99,70% | Distribuição |
| Itaú Zeragem Renda Fixa Referenciado DI FIF | ClasseCotas de fundos | SubcategoriaRenda Fixa · Duração Baixa Soberano | % Carteira0,21% | Distribuição |
| DISPONIBILIDADES | ClasseCaixa e depósitos | Subcategoria— | % Carteira0,05% | Distribuição |
| VALORES A PAGAR | ClasseOutros | SubcategoriaValores a pagar | % Carteira0,04% | Distribuição |
| VALORES A RECEBER | ClasseOutros | SubcategoriaValores a receber | % Carteira0,00% | Distribuição |
Variação de peso na carteira, não compra ou venda: a marcação a mercado também altera o peso. Fonte: CDA da CVM.
Ver a carteira até o ativo finalTaxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate próprias.
| Nome / ANBIMA | Tx. adm. | Tx. perf. | Aplic. mín. | Resgate | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ LUMINA SOBERANO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA Renda Fixa · Duração Média Soberano | 0,04% | — | R$ 1,00 | D+0 | R$ 106,03 mi |
0 trocas de gestora nos últimos 5 anos
Limite é o que o regulamento permite, não o que o fundo tem hoje. A carteira atual está na seção Carteira.
26 janelas
Superou o CDI em 0% das 26 janelas comparáveis.