Carteira reportada em ago/2026
Carteira CDACNPJ 05.164.364/0001-20Caixa Rs Títulos Públicos FIF Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitada
Evolução por classe
7 de 12 meses% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição por classe de ativo
ago/2026Este fundo investe direto em ativos, não em cotas de outros fundos — então o Style Box ANBIMA, que classifica fundos investidos, não se aplica. A carteira aparece agrupada por classe de ativo.
- Títulos públicos14 posiçõesR$ 167,32 mi99,9%
- Outros2 posiçõesR$ 70.894,440,0%
- Derivativos8 posiçõesR$ 47.953,720,0%
- Caixa e depósitos1 posiçãoR$ 10.909,820,0%
25 posições no total13 de 25 classificadas nesta página
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 36,30 mi | 21,68% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 27,41 mi | 16,37% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 22,84 mi | 13,64% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 17,15 mi | 10,24% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 11,93 mi | 7,12% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 11,86 mi | 7,08% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 10,14 mi | 6,06% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 8,98 mi | 5,36% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 4,50 mi | 2,69% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 4,22 mi | 2,52% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 3,71 mi | 2,22% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 3,59 mi | 2,15% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 3,09 mi | 1,84% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,60 mi | 0,96% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 58.413,95 | 0,03% |
DI de 1 dia - Futuro Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | R$ 19.228,15 | 0,01% |
DI de 1 dia - Futuro Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | R$ 14.606,00 | 0,01% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 12.480,49 | 0,01% |
Disponibilidades Outros | Caixa e depósitos | R$ 10.909,82 | 0,01% |
BMF Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | R$ 8.931,42 | 0,01% |
BMF Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | R$ 4.135,60 | 0,00% |
BMF Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | R$ 1.723,49 | 0,00% |
DI de 1 dia - Futuro Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | R$ 1.256,86 | 0,00% |
BMF Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | -R$ 26,00 | 0,00% |
BMF Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | -R$ 1.901,80 | 0,00% |
—
Título público federal
Títulos públicosR$ 3,09 mi · 1,84%
VALORES A RECEBER
Outros
OutrosR$ 58.413,95 · 0,03%
DI de 1 dia - Futuro
Futuro de DI1:DI de 1 dia
DerivativosR$ 19.228,15 · 0,01%
DI de 1 dia - Futuro
Futuro de DI1:DI de 1 dia
DerivativosR$ 14.606,00 · 0,01%
VALORES A PAGAR
Outros
OutrosR$ 12.480,49 · 0,01%
Disponibilidades
Outros
Caixa e depósitosR$ 10.909,82 · 0,01%
BMF
Futuro de DI1:DI de 1 dia
DerivativosR$ 8.931,42 · 0,01%
BMF
Futuro de DI1:DI de 1 dia
DerivativosR$ 4.135,60 · 0,00%
BMF
Futuro de DI1:DI de 1 dia
DerivativosR$ 1.723,49 · 0,00%
DI de 1 dia - Futuro
Futuro de DI1:DI de 1 dia
DerivativosR$ 1.256,86 · 0,00%
BMF
Futuro de DI1:DI de 1 dia
Derivativos-R$ 26,00 · 0,00%
BMF
Futuro de DI1:DI de 1 dia
Derivativos-R$ 1.901,80 · 0,00%