Em 29/10/2026, o Caixa Especial FIC de Classe de FIF Renda Fixa Longo Prazo tinha patrimônio líquido de R$ 2.458.324.395,22, valor de cota de R$ 11,143779 e número de cotistas de 2.425 (fonte: CVM). Em 12 meses até 29/10/2026, rendeu 14,03%, o equivalente a 98,90% do CDI.
| Período | Retorno | vs CDI | % CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,93% | -0,04pp | 95,50% |
| 3 meses | +3,15% | -0,08pp | 97,38% |
| 6 meses | +6,68% | -0,06pp | 99,17% |
| No ano | +11,48% | -0,15pp | 98,71% |
| 12 meses | +14,03% | -0,16pp | 98,90% |
| 24 meses | +29,54% | -0,30pp | 98,99% |
| 36 meses | +43,92% | -0,09pp | 99,80% |
| Início | +294,40% | -6,13pp | 97,96% |
Queda atual: 0,00% desde o último topo.
—
Meses negativos: 0 de 177.
Retorno excedente sobre a volatilidade.
A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.
Benchmark estruturado — cobertura ANBIMA de 51%.
Os rótulos aparecem apenas quando o atributo se aplica ao fundo: a ausência significa “não se aplica”, não dado faltante.
Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.
Acompanhar issue| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,1% | +1,0% | +1,1% | +1,0% | +1,1% | +1,1% | +1,2% | +1,1% | +1,0% | +0,9% | +10,9% | ||
| 2025 | +1,0% | +1,0% | +0,9% | +1,0% | +1,1% | +1,1% | +1,2% | +1,1% | +1,2% | +1,2% | +1,0% | +1,1% | +13,7% |
| 2024 | +1,0% | +0,8% | +0,8% | +0,8% | +0,8% | +0,8% | +0,9% | +0,8% | +0,8% | +0,9% | +0,8% | +0,7% | +10,2% |
| 2023 | +1,0% | +0,5% | +1,0% | +0,8% | +1,2% | +1,1% | +1,1% | +1,2% | +1,0% | +1,0% | +0,9% | +0,9% | +12,2% |
| 2022 | +0,8% | +0,8% | +0,9% | +0,7% | +1,0% | +1,0% | +1,0% | +1,1% | +1,0% | +1,0% | +1,0% | +1,1% | +12,0% |
Retorno comparado com fundos de renda fixa duração livre grau de investimento com benchmark OUTRO
2º quartil · 25º de 67 · mediana 13,54%
2º quartil · 18º de 62 · mediana 27,64%
1º quartil · 15º de 59 · mediana 39,32%
dos pares renderam menos
dos pares renderam menos
dos pares renderam menos
Comparamos o retorno com fundos ativos de tipo ANBIMA e benchmark equivalentes, usando a família quando a categoria tem menos de 30 pares. O universo considera fundos com patrimônio líquido acima de R$ 10.000.000, mais de 100 cotistas e cota real atualizada nos últimos 10 dias; fundos encerrados ficam de fora, o que deixa as janelas longas um pouco otimistas. Retorno passado não garante retorno futuro.
Não há perfil mensal da CVM disponível para este fundo.
| Ativo | Classe | Subcategoria | % Carteira | Distribuição |
|---|---|---|---|---|
| Caixa Master Performance 50 FIF Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitada | ClasseCotas de fundos | SubcategoriaRenda Fixa · Duração Livre Grau de Invest. | % Carteira99,99% | Distribuição |
| VALORES A PAGAR | ClasseOutros | SubcategoriaValores a pagar | % Carteira0,01% | Distribuição |
| VALORES A RECEBER | ClasseOutros | SubcategoriaValores a receber | % Carteira0,00% | Distribuição |
| Disponibilidades | ClasseCaixa e depósitos | Subcategoria— | % Carteira0,00% | Distribuição |
Variação de peso na carteira, não compra ou venda: a marcação a mercado também altera o peso. Fonte: CDA da CVM.
Ver a carteira até o ativo finalTaxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate próprias.
| Nome / ANBIMA | Tx. adm. | Tx. perf. | Aplic. mín. | Resgate | PL |
|---|---|---|---|---|---|
CAIXA ESPECIAL FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA Renda Fixa · Duração Livre Grau de Invest. | 0,40% | — | R$ 10.000,00 | D+0 | R$ 2,45 bi |
1 troca de gestora nos últimos 5 anos
Limite é o que o regulamento permite, não o que o fundo tem hoje. A carteira atual está na seção Carteira.
166 janelas
Superou o CDI em 22% das 166 janelas comparáveis.
142 janelas
Superou o CDI em 23% das 142 janelas comparáveis.
118 janelas
Superou o CDI em 17% das 118 janelas comparáveis.