Maior queda e recuperação
12 meses
Sem queda na janela.
0,00%
36 meses
Sem queda na janela.
0,00%
60 meses
Sem queda na janela.
0,00%
Desde o início
-7,18%
Queda atual: 0,00% desde o último topo.
FACHESF LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI 555RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTOem funcionamento05.855.398/0001-61Fachesf Liquidez FIF Renda Fixa
Gestão: SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORAAdmin: BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOInício: 16/10/2003
Cota (NAV)
13,634432
+0,05% no dia
Patrimônio
R$ 2,4 bi
-R$ 245,1 mi 30d
AUM
Cotistas
10
+0 30d
investidores
Retorno 12M
+14,22%
100% do CDI
líquido de taxas
Volatilidade 12M
0,04%
Sharpe 0,78
anualizada
Em 29/10/2026, o Fachesf Liquidez FIF Renda Fixa tinha patrimônio líquido de R$ 2.432.555.453,55, valor de cota de R$ 13,634432 e número de cotistas de 10 (fonte: CVM). Em 12 meses até 29/10/2026, rendeu 14,22%, o equivalente a 100,26% do CDI.
Retornos
Janelas e meses.
Retornos líquidos de taxa de administração e performance, brutos de imposto.
Por janela
vs CDI
| Período | Retorno | vs CDI | % CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,93% | -0,04pp | 95,69% |
| 3 meses | +3,18% | -0,05pp | 98,33% |
| 6 meses | +6,70% | -0,03pp | 99,57% |
| No ano | +11,66% | +0,03pp | 100,22% |
| 12 meses | +14,22% | +0,04pp | 100,26% |
| 24 meses | +30,01% | +0,18pp | 100,60% |
| 36 meses | +44,76% | +0,75pp | 101,70% |
| Início | +316,84% | +16,31pp | 105,43% |
Risco
Volatilidade, drawdown e perfil.
Drawdowns máximos em janelas de 12, 36 e 60 meses; recuperação contada em dias úteis observados.
Pior mês
-1,85%
31 de mai. de 2013
Meses negativos: 9 de 177.
Índice de Sharpe 12 meses
0,78
Retorno excedente sobre a volatilidade.
Volatilidade 12 meses
0,04%
anualizada
% do CDI 12 meses
100,26%
do retorno do CDI
Beta vs Ibovespa
0,00
sensibilidade ao mercado
Tracking error
0,03%
vs CDI
Desempenho passado
Quanto fica para você
Estimativa do retorno realizado, depois do imposto, em comparação com um CDB a 100% do CDI.
A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.
Taxas
Tudo o que é cobrado, explícito.
A taxa global (RCVM 175) é o custo canônico da classe; quando não há complemento ANBIMA, a taxa de administração informada à CVM entra como referência.
Taxa global vigente
ANBIMA0,01%Percentual · Fixa
vigente desde 14/05/2025
Substitui a antiga taxa de administração, que deixou de refletir o custo real da classe após a RCVM 175.
Histórico de vigência
ANBIMA0,01% Percentual
14/05/2025 — atual · taxa global
—
14/05/2025 — atual · taxa global máxima
Taxas informadas à CVMreferência · fallback quando não há taxa global
Movimentação
Prazos, mínimos e carências.
ANBIMARegras operacionais de aplicação e resgate via complemento ANBIMA — a CVM não publica estes campos.
Aplicação e permanência
emissão de cota D+0
Aplicação inicial
Indisponível
Aplicação mínima não informada pela fonte disponível.
mínimo na primeira aplicação · REGISTRY
Aplicação subsequente
—
mínimo por movimento
Resgate mínimo
—
por pedido de resgate
Permanência mínima
não há
sem valor mínimo exigido
Carência inicial
não há
para o primeiro resgate
Carência cíclica
não há
sem carência recorrente
Resgate
total D+1
D+0
Pedido de resgate
qualquer dia útil
D+0
Conversão da cota
cotização · dias corridos
D+1
Pagamento
crédito em conta
Prazo de conversão em dias corridos; pagamento no dia útil seguinte à conversão.
Onde investir
Distribuidores do fundo.
Distribuidores segundo a ANBIMA. O OBM não indica oferta.
Quem cuida
Prestadores do fundo.
- Administradora
- BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULO
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES
- Controlador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM
- Custodiante
- BNY MELLON BANCO
- Custodiante
- BNY MELLON BANCO
Fluxos
Captação e resgate.
Movimentação diária de entradas e saídas. Atualizado D+1.
Sobre
Identificação, prestadores e documentos.
- CNPJ05.855.398/0001-61
- Razão socialFACHESF LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- Nome comercialFACHESF LIQUIDEZ FIF RF - RESP LIMITADA ANBIMA
- Classificação ANBIMARENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTO ANBIMA
- Selo ANBIMATransparência ANBIMA
- CaracterísticasResponsabilidade limitadaANBIMA
- Códigos ANBIMAF0000121363 · C0000121363
- ReferênciaIndisponível
Benchmark estruturado — cobertura ANBIMA de 51%.
- GestoraSUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA21.813.291/0001-07
- AdministradoraBNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULO02.201.501/0001-61
- CustodianteBNY MELLON BANCO S.A.42.272.526/0001-70
- ControladorBNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULO02.201.501/0001-61
- DistribuidorBNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULO02.201.501/0001-61
- Início16/10/2003
- Tributação perseguidaPrevidenciário
- Público-alvoPROFISSIONAL
- Forma de condomínioAberto
- Restrição de investimentoExclusivo
- ResgateD+0
Os rótulos aparecem apenas quando o atributo se aplica ao fundo: a ausência significa “não se aplica”, não dado faltante.
Documento regulatórioANBIMA
- Regulamento consolidado19/10/2026
Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.
Acompanhar issueDúvidas
Perguntas frequentes
- Quanto rendeu o Fachesf Liquidez FIF Renda Fixa em 12 meses?
- O Fachesf Liquidez FIF Renda Fixa rendeu 14,22% nos 12 meses encerrados em 29/10/2026.
- Qual é a taxa de administração do Fachesf Liquidez FIF Renda Fixa?
- A taxa de administração informada do Fachesf Liquidez FIF Renda Fixa é de 0,01% ao ano.
- Quantos cotistas tem o Fachesf Liquidez FIF Renda Fixa?
- O Fachesf Liquidez FIF Renda Fixa tinha 10 cotistas em 29/10/2026.
- Qual é o patrimônio líquido do Fachesf Liquidez FIF Renda Fixa?
- O patrimônio líquido do Fachesf Liquidez FIF Renda Fixa era de R$ 2.432.555.453,55 em 29/10/2026.
- Qual é o valor da cota do Fachesf Liquidez FIF Renda Fixa?
- A cota do Fachesf Liquidez FIF Renda Fixa era de R$ 13,63 em 29/10/2026.