Em 29/10/2026, o Caixa Ideal FIC de Classe de FIF Renda Fixa Longo Prazo tinha patrimônio líquido de R$ 590.538.126,54, valor de cota de R$ 10,159941 e número de cotistas de 27.894 (fonte: CVM). Em 12 meses até 29/10/2026, rendeu 12,73%, o equivalente a 89,76% do CDI.
| Período | Retorno | vs CDI | % CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,84% | -0,13pp | 86,57% |
| 3 meses | +2,87% | -0,36pp | 88,85% |
| 6 meses | +6,07% | -0,66pp | 90,12% |
| No ano | +10,45% | -1,18pp | 89,82% |
| 12 meses | +12,73% | -1,45pp | 89,76% |
| 24 meses | +26,61% | -3,22pp | 89,20% |
| 36 meses | +39,06% | -4,95pp | 88,76% |
| Início | +232,59% | -67,94pp | 77,39% |
Queda atual: 0,00% desde o último topo.
30 de set. de 2020
Meses negativos: 5 de 177.
Retorno excedente sobre a volatilidade.
A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.
Aplicação mínima não informada pela fonte disponível.
Benchmark estruturado — cobertura ANBIMA de 51%.
Os rótulos aparecem apenas quando o atributo se aplica ao fundo: a ausência significa “não se aplica”, não dado faltante.
Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.
Acompanhar issue| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,0% | +0,9% | +1,0% | +1,0% | +1,0% | +1,0% | +1,1% | +1,0% | +0,9% | +0,8% | +9,9% | ||
| 2025 | +0,9% | +0,9% | +0,8% | +0,9% | +1,0% | +1,0% | +1,1% | +1,0% | +1,1% | +1,1% | +0,9% | +1,0% | +12,4% |
| 2024 | +0,9% | +0,7% | +0,7% | +0,7% | +0,7% | +0,7% | +0,8% | +0,7% | +0,7% | +0,7% | +0,7% | +0,6% | +9,0% |
| 2023 | +0,9% | +0,6% | +0,9% | +0,8% | +1,1% | +1,0% | +1,0% | +1,1% | +0,9% | +0,9% | +0,8% | +0,8% | +11,3% |
| 2022 | +0,7% | +0,7% | +0,8% | +0,7% | +0,9% | +0,9% | +0,9% | +1,0% | +0,9% | +0,9% | +0,9% | +1,0% | +10,8% |
Retorno comparado com fundos de renda fixa duração livre grau de investimento com benchmark OUTRO
3º quartil · 46º de 67 · mediana 13,54%
3º quartil · 40º de 62 · mediana 27,64%
3º quartil · 34º de 59 · mediana 39,32%
dos pares renderam menos
dos pares renderam menos
dos pares renderam menos
Comparamos o retorno com fundos ativos de tipo ANBIMA e benchmark equivalentes, usando a família quando a categoria tem menos de 30 pares. O universo considera fundos com patrimônio líquido acima de R$ 10.000.000, mais de 100 cotistas e cota real atualizada nos últimos 10 dias; fundos encerrados ficam de fora, o que deixa as janelas longas um pouco otimistas. Retorno passado não garante retorno futuro.
Não há perfil mensal da CVM disponível para este fundo.
| Ativo | Classe | Subcategoria | % Carteira | Distribuição |
|---|---|---|---|---|
| Caixa Master Personalizado 50 FIF Renda Fixa Longo Prazo-resp Limitada | ClasseCotas de fundos | SubcategoriaRenda Fixa · Duração Livre Grau de Invest. | % Carteira99,96% | Distribuição |
| VALORES A PAGAR | ClasseOutros | SubcategoriaValores a pagar | % Carteira0,04% | Distribuição |
| VALORES A RECEBER | ClasseOutros | SubcategoriaValores a receber | % Carteira0,00% | Distribuição |
| Disponibilidades | ClasseCaixa e depósitos | Subcategoria— | % Carteira0,00% | Distribuição |
Variação de peso na carteira, não compra ou venda: a marcação a mercado também altera o peso. Fonte: CDA da CVM.
Ver a carteira até o ativo finalTaxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate próprias.
| Nome / ANBIMA | Tx. adm. | Tx. perf. | Aplic. mín. | Resgate | PL |
|---|---|---|---|---|---|
CAIXA IDEAL FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA Renda Fixa · Duração Livre Grau de Invest. | 1,50% | — | R$ 0,00 | D+0 | R$ 589,05 mi |
1 troca de gestora nos últimos 5 anos
Limite é o que o regulamento permite, não o que o fundo tem hoje. A carteira atual está na seção Carteira.
166 janelas
Superou o CDI em 0% das 166 janelas comparáveis.
142 janelas
Superou o CDI em 0% das 142 janelas comparáveis.
118 janelas
Superou o CDI em 0% das 118 janelas comparáveis.