Maior queda e recuperação
12 meses
Sem queda na janela.
0,00%
36 meses
Sem queda na janela.
0,00%
60 meses
no vale em 02 de fev. de 2023; Recuperada em 6 dias úteis.
-0,26%
Desde o início
-0,33%
Queda atual: 0,00% desde o último topo.
CAIXA MASTER PERSONALIZADO 50 CLASSE DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI 555RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTOem funcionamento01.165.780/0001-92Caixa Master Personalizado 50 FIF Renda Fixa Longo Prazo-resp Limitada
Gestão: CAIXA DTVMAdmin: CAIXA ECON. FEDERALInício: 30/04/2003
Cota (NAV)
46,589112
+0,05% no dia
Patrimônio
R$ 6,3 bi
+R$ 41,8 mi 30d
AUM
Cotistas
8
+0 30d
investidores
Retorno 12M
+14,42%
102% do CDI
líquido de taxas
Volatilidade 12M
0,09%
Sharpe 2,58
anualizada
Em 29/10/2026, o Caixa Master Personalizado 50 FIF Renda Fixa Longo Prazo-resp Limitada tinha patrimônio líquido de R$ 6.324.073.101,15, valor de cota de R$ 46,589112 e número de cotistas de 8 (fonte: CVM). Em 12 meses até 29/10/2026, rendeu 14,42%, o equivalente a 101,62% do CDI.
Retornos
Janelas e meses.
Retornos líquidos de taxa de administração e performance, brutos de imposto.
Por janela
vs CDI
| Período | Retorno | vs CDI | % CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,95% | -0,02pp | 98,40% |
| 3 meses | +3,25% | +0,02pp | 100,68% |
| 6 meses | +6,86% | +0,13pp | 101,94% |
| No ano | +11,83% | +0,19pp | 101,64% |
| 12 meses | +14,42% | +0,23pp | 101,62% |
| 24 meses | +30,46% | +0,63pp | 102,10% |
| 36 meses | +45,47% | +1,46pp | 103,32% |
| Início | +314,06% | +13,53pp | 104,50% |
Risco
Volatilidade, drawdown e perfil.
Drawdowns máximos em janelas de 12, 36 e 60 meses; recuperação contada em dias úteis observados.
Pior mês
—
—
Meses negativos: 0 de 177.
Índice de Sharpe 12 meses
2,58
Retorno excedente sobre a volatilidade.
Volatilidade 12 meses
0,09%
anualizada
% do CDI 12 meses
101,62%
do retorno do CDI
Beta vs Ibovespa
0,00
sensibilidade ao mercado
Tracking error
0,08%
vs CDI
Desempenho passado
Quanto fica para você
Estimativa do retorno realizado, depois do imposto, em comparação com um CDB a 100% do CDI.
A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.
Taxas
Tudo o que é cobrado, explícito.
A taxa global (RCVM 175) é o custo canônico da classe; quando não há complemento ANBIMA, a taxa de administração informada à CVM entra como referência.
Taxa de administração
CVM0,00%ao ano · taxa de administração CVM
Sem complemento ANBIMA para esta classe — exibindo a taxa de administração informada à CVM.
Histórico de vigência
ANBIMAIndisponível
Histórico de vigência — sem match ANBIMA para esta classe.
Taxas informadas à CVMreferência · fallback quando não há taxa global
Movimentação
Prazos, mínimos e carências.
ANBIMARegras operacionais de aplicação e resgate via complemento ANBIMA — a CVM não publica estes campos.
Aplicação e permanência
emissão de cota D+0
Aplicação inicial
Indisponível
Aplicação mínima não informada pela fonte disponível.
mínimo na primeira aplicação · REGISTRY
Aplicação subsequente
—
mínimo por movimento
Resgate mínimo
—
por pedido de resgate
Permanência mínima
não há
sem valor mínimo exigido
Carência inicial
não há
para o primeiro resgate
Carência cíclica
não há
sem carência recorrente
Resgate
total D+0
D+0
Pedido de resgate
qualquer dia útil
D+0
Conversão da cota
cotização · dias corridos
D+0
Pagamento
crédito em conta
Prazo de conversão em dias corridos; pagamento no dia útil seguinte à conversão.
Onde investir
Distribuidores do fundo.
Distribuidores segundo a ANBIMA. O OBM não indica oferta.
Quem cuida
Prestadores do fundo.
- Administradora
- CAIXA ECON. FEDERAL
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES
- Controlador
- CAIXA ECON. FEDERAL
- Controlador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Custodiante
- CAIXA ECON. FEDERAL
- Custodiante
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Gestora
- CAIXA DTVM
Fluxos
Captação e resgate.
Movimentação diária de entradas e saídas. Atualizado D+1.
Sobre
Identificação, prestadores e documentos.
- CNPJ01.165.780/0001-92
- Razão socialCAIXA MASTER PERSONALIZADO 50 CLASSE DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- Nome comercialCAIXA MASTER PERSONALIZADO 50 CLASSE DE FIF RF LP - RESP LIMITADA ANBIMA
- Classificação ANBIMARENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTO ANBIMA
- CaracterísticasResponsabilidade limitadaANBIMA
- Códigos ANBIMAF0000032425 · C0000032425
- ReferênciaIndisponível
Benchmark estruturado — cobertura ANBIMA de 51%.
- GestoraCAIXA DTVM42.040.639/0001-40
- AdministradoraCAIXA ECON. FEDERAL00.360.305/0001-04
- CustodianteCAIXA ECON. FEDERAL00.360.305/0001-04
- ControladorCAIXA ECON. FEDERAL00.360.305/0001-04
- DistribuidorCAIXA ECON. FEDERAL00.360.305/0001-04
- Início30/04/2003
- Tributação perseguidaLongo Prazo
- Público-alvoPROFISSIONAL
- Forma de condomínioAberto
- Restrição de investimentoExclusivo
- ResgateD+0
Os rótulos aparecem apenas quando o atributo se aplica ao fundo: a ausência significa “não se aplica”, não dado faltante.
Documento regulatórioANBIMA
- Regulamento consolidado15/05/2025
Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.
Acompanhar issueDúvidas
Perguntas frequentes
- Quanto rendeu o Caixa Master Personalizado 50 FIF Renda Fixa Longo Prazo-resp Limitada em 12 meses?
- O Caixa Master Personalizado 50 FIF Renda Fixa Longo Prazo-resp Limitada rendeu 14,42% nos 12 meses encerrados em 29/10/2026.
- Quantos cotistas tem o Caixa Master Personalizado 50 FIF Renda Fixa Longo Prazo-resp Limitada?
- O Caixa Master Personalizado 50 FIF Renda Fixa Longo Prazo-resp Limitada tinha 8 cotistas em 29/10/2026.
- Qual é o patrimônio líquido do Caixa Master Personalizado 50 FIF Renda Fixa Longo Prazo-resp Limitada?
- O patrimônio líquido do Caixa Master Personalizado 50 FIF Renda Fixa Longo Prazo-resp Limitada era de R$ 6.324.073.101,15 em 29/10/2026.
- Qual é o valor da cota do Caixa Master Personalizado 50 FIF Renda Fixa Longo Prazo-resp Limitada?
- A cota do Caixa Master Personalizado 50 FIF Renda Fixa Longo Prazo-resp Limitada era de R$ 46,59 em 29/10/2026.