Carteira reportada em ago/2026
Carteira CDACNPJ 05.164.375/0001-00Caixa Master Conservador FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo
Evolução por classe
7 de 12 meses% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição por classe de ativo
ago/2026Este fundo investe direto em ativos, não em cotas de outros fundos — então o Style Box ANBIMA, que classifica fundos investidos, não se aplica. A carteira aparece agrupada por classe de ativo.
- Títulos públicos18 posiçõesR$ 19,08 bi99,9%
- Caixa e depósitos1 posiçãoR$ 10,02 mi0,1%
- Outros2 posiçõesR$ 169.510,550,0%
21 posições no total18 de 21 classificadas nesta página
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 4,00 bi | 20,94% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,13 bi | 11,14% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,54 bi | 8,09% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,26 bi | 6,61% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,20 bi | 6,26% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,19 bi | 6,24% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,06 bi | 5,53% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 919,22 mi | 4,81% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 887,65 mi | 4,65% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 764,18 mi | 4,00% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 759,45 mi | 3,98% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 653,80 mi | 3,42% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 647,86 mi | 3,39% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 571,64 mi | 2,99% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 487,85 mi | 2,55% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 448,18 mi | 2,35% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 303,62 mi | 1,59% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 264,88 mi | 1,39% |
Disponibilidades Outros | Caixa e depósitos | R$ 10,02 mi | 0,05% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 130.905,39 | 0,00% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 38.605,16 | 0,00% |
Disponibilidades
Outros
Caixa e depósitosR$ 10,02 mi · 0,05%
VALORES A PAGAR
Outros
OutrosR$ 130.905,39 · 0,00%
VALORES A RECEBER
Outros
OutrosR$ 38.605,16 · 0,00%