Maior queda e recuperação
12 meses
Sem queda na janela.
0,00%
36 meses
Sem queda na janela.
0,00%
60 meses
Sem queda na janela.
0,00%
Desde o início
-0,29%
Queda atual: 0,00% desde o último topo.
CAIXA MASTER CONSERVADOR CLASSE DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI 555RENDA FIXA DURAÇÃO BAIXA SOBERANOem funcionamento05.164.375/0001-00Caixa Master Conservador FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo
Gestão: CAIXA DTVMAdmin: CAIXA ECON. FEDERALInício: 01/10/2003
Cota (NAV)
11,235990
+0,05% no dia
Patrimônio
R$ 19,7 bi
+R$ 63,5 mi 30d
AUM
Cotistas
93
+1 30d
investidores
Retorno 12M
+14,23%
100% do CDI
líquido de taxas
Volatilidade 12M
0,04%
Sharpe 1,01
anualizada
Em 29/10/2026, o Caixa Master Conservador FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo tinha patrimônio líquido de R$ 19.695.988.383,29, valor de cota de R$ 11,235990 e número de cotistas de 93 (fonte: CVM). Em 12 meses até 29/10/2026, rendeu 14,23%, o equivalente a 100,30% do CDI.
Retornos
Janelas e meses.
Retornos líquidos de taxa de administração e performance, brutos de imposto.
Por janela
vs CDI
| Período | Retorno | vs CDI | % CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,93% | -0,04pp | 96,21% |
| 3 meses | +3,19% | -0,04pp | 98,75% |
| 6 meses | +6,71% | -0,02pp | 99,69% |
| No ano | +11,67% | +0,03pp | 100,27% |
| 12 meses | +14,23% | +0,04pp | 100,30% |
| 24 meses | +29,94% | +0,11pp | 100,37% |
| 36 meses | +44,29% | +0,28pp | 100,63% |
| Início | +299,56% | -0,97pp | 99,68% |
Risco
Volatilidade, drawdown e perfil.
Drawdowns máximos em janelas de 12, 36 e 60 meses; recuperação contada em dias úteis observados.
Pior mês
-0,04%
30 de set. de 2020
Meses negativos: 1 de 177.
Índice de Sharpe 12 meses
1,01
Retorno excedente sobre a volatilidade.
Volatilidade 12 meses
0,04%
anualizada
% do CDI 12 meses
100,30%
do retorno do CDI
Beta vs Ibovespa
0,00
sensibilidade ao mercado
Tracking error
0,03%
vs CDI
Desempenho passado
Quanto fica para você
Estimativa do retorno realizado, depois do imposto, em comparação com um CDB a 100% do CDI.
A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.
Taxas
Tudo o que é cobrado, explícito.
A taxa global (RCVM 175) é o custo canônico da classe; quando não há complemento ANBIMA, a taxa de administração informada à CVM entra como referência.
Taxa de administração
CVM0,00%ao ano · taxa de administração CVM
Sem complemento ANBIMA para esta classe — exibindo a taxa de administração informada à CVM.
Histórico de vigência
ANBIMAIndisponível
Histórico de vigência — sem match ANBIMA para esta classe.
Taxas informadas à CVMreferência · fallback quando não há taxa global
Movimentação
Prazos, mínimos e carências.
ANBIMARegras operacionais de aplicação e resgate via complemento ANBIMA — a CVM não publica estes campos.
Aplicação e permanência
emissão de cota D+0
Aplicação inicial
Indisponível
Aplicação mínima não informada pela fonte disponível.
mínimo na primeira aplicação · REGISTRY
Aplicação subsequente
—
mínimo por movimento
Resgate mínimo
—
por pedido de resgate
Permanência mínima
não há
sem valor mínimo exigido
Carência inicial
não há
para o primeiro resgate
Carência cíclica
não há
sem carência recorrente
Resgate
total D+0
D+0
Pedido de resgate
qualquer dia útil
D+0
Conversão da cota
cotização · dias corridos
D+0
Pagamento
crédito em conta
Prazo de conversão em dias corridos; pagamento no dia útil seguinte à conversão.
Onde investir
Distribuidores do fundo.
Distribuidores segundo a ANBIMA. O OBM não indica oferta.
Quem cuida
Prestadores do fundo.
- Administradora
- CAIXA ECON. FEDERAL
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES
- Controlador
- CAIXA ECON. FEDERAL
- Controlador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Custodiante
- CAIXA ECON. FEDERAL
- Custodiante
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Gestora
- CAIXA DTVM
Fluxos
Captação e resgate.
Movimentação diária de entradas e saídas. Atualizado D+1.
Sobre
Identificação, prestadores e documentos.
- CNPJ05.164.375/0001-00
- Razão socialCAIXA MASTER CONSERVADOR CLASSE DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- Nome comercialCAIXA MASTER CONSERVADOR CLASSE DE FIF RF REF DI LP - RESP LIMITADA ANBIMA
- Classificação ANBIMARENDA FIXA DURAÇÃO BAIXA SOBERANO ANBIMA
- CaracterísticasResponsabilidade limitadaANBIMA
- Códigos ANBIMAF0000121177 · C0000121177
- ReferênciaCDI ANBIMA
- GestoraCAIXA DTVM42.040.639/0001-40
- AdministradoraCAIXA ECON. FEDERAL00.360.305/0001-04
- CustodianteCAIXA ECON. FEDERAL00.360.305/0001-04
- ControladorCAIXA ECON. FEDERAL00.360.305/0001-04
- DistribuidorCAIXA ECON. FEDERAL00.360.305/0001-04
- Início01/10/2003
- Tributação perseguidaLongo Prazo
- Público-alvoPROFISSIONAL
- Forma de condomínioAberto
- Restrição de investimentoExclusivo
- ResgateD+0
Os rótulos aparecem apenas quando o atributo se aplica ao fundo: a ausência significa “não se aplica”, não dado faltante.
Documento regulatórioANBIMA
- Regulamento consolidado18/08/2025
Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.
Acompanhar issueDúvidas
Perguntas frequentes
- Quanto rendeu o Caixa Master Conservador FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo em 12 meses?
- O Caixa Master Conservador FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo rendeu 14,23% nos 12 meses encerrados em 29/10/2026.
- Quantos cotistas tem o Caixa Master Conservador FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo?
- O Caixa Master Conservador FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo tinha 93 cotistas em 29/10/2026.
- Qual é o patrimônio líquido do Caixa Master Conservador FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo?
- O patrimônio líquido do Caixa Master Conservador FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo era de R$ 19.695.988.383,29 em 29/10/2026.
- Qual é o valor da cota do Caixa Master Conservador FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo?
- A cota do Caixa Master Conservador FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo era de R$ 11,24 em 29/10/2026.