CAIXA MASTER LIQUIDEZ CLASSE DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

FI 555RENDA FIXA DURAÇÃO BAIXA SOBERANOem funcionamento04.150.666/0001-87

Caixa Master Liquidez FIF Renda Fixa Curto Prazo - Resp Limitada

Gestão: CAIXA DTVMAdmin: CAIXA ECON. FEDERALInício: 30/04/2003

Comparador de fundos

Cota (NAV)

14,175828

+0,05% no dia

29/10/2026

Patrimônio

R$ 22,4 bi

-R$ 450,3 mi 30d

AUM

Cotistas

+0 30d

investidores

Retorno 12M

+14,09%

99% do CDI

líquido de taxas

Volatilidade 12M

0,03%

Sharpe -3,78

anualizada

Em 29/10/2026, o Caixa Master Liquidez FIF Renda Fixa Curto Prazo - Resp Limitada tinha patrimônio líquido de R$ 22.436.950.219,52, valor de cota de R$ 14,175828 e número de cotistas de 8 (fonte: CVM). Em 12 meses até 29/10/2026, rendeu 14,09%, o equivalente a 99,30% do CDI.

Visão geral Retornos Risco Retorno líquido Carteira Taxas Movimentação Fluxos Sobre

Visão geral

Crescimento de R$ 10.000

Referência

Rebaseado de 02/01/2012 a 29/10/2026 contra o CDI.

Caixa Master Liquidez FIF Renda Fixa Curto Prazo - Resp Limitada

R$ 38.874,30

+288,74% acumulado

CDI

R$ 40.053,00

+300,53% acumulado

−R$ 1.178,70 abaixo do CDI

Retornos

Janelas e meses.

Retornos líquidos de taxa de administração e performance, brutos de imposto.

Por janela

vs CDI

Período	Retorno	vs CDI	% CDI
No mês	+0,97%	+0,00pp	99,59%
3 meses	+3,21%	-0,02pp	99,47%
6 meses	+6,68%	-0,05pp	99,26%
No ano	+11,56%	-0,08pp	99,34%
12 meses	+14,09%	-0,10pp	99,30%
24 meses	+28,89%	-0,95pp	96,82%
36 meses	+42,09%	-1,92pp	95,64%
Início	+288,74%	-11,79pp	96,08%

Retornos mensais

Retornos mensais em percentual, organizados por ano em linhas e meses em colunas.
Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	+1,1%	+0,9%	+1,2%	+1,0%	+1,0%	+1,1%	+1,2%	+1,0%	+1,0%	+1,0%			+11,0%
2025	+0,9%	+0,9%	+0,9%	+1,0%	+1,0%	+1,0%	+1,2%	+1,1%	+1,1%	+1,2%	+1,0%	+1,2%	+13,0%
2024	+0,9%	+0,7%	+0,7%	+0,8%	+0,7%	+0,7%	+0,8%	+0,8%	+0,8%	+0,8%	+0,7%	+0,8%	+9,7%
2023	+1,0%	+0,8%	+1,0%	+0,8%	+1,0%	+0,9%	+0,9%	+1,0%	+0,9%	+0,9%	+0,8%	+0,8%	+11,4%
2022	+0,6%	+0,7%	+0,8%	+0,7%	+0,9%	+0,9%	+0,9%	+1,0%	+1,0%	+0,9%	+0,9%	+1,0%	+10,9%

NegativoZeroPositivoA intensidade aumenta com o módulo do retorno.

Risco

Volatilidade, drawdown e perfil.

Drawdowns máximos em janelas de 12, 36 e 60 meses; recuperação contada em dias úteis observados.

Maior queda e recuperação

12 meses

Sem queda na janela.

0,00%

36 meses

Sem queda na janela.

0,00%

60 meses

Sem queda na janela.

0,00%

Desde o início

0,00%

Queda atual: 0,00% desde o último topo.

Pior mês

—

Meses negativos: 0 de 177.

Índice de Sharpe 12 meses

-3,78

Retorno excedente sobre a volatilidade.

Volatilidade 12 meses

0,03%

anualizada

% do CDI 12 meses

99,30%

do retorno do CDI

Beta vs Ibovespa

0,00

sensibilidade ao mercado

Tracking error

0,01%

vs CDI

Posição entre os pares

Fora do universo comparável

Fundos exclusivos não fazem parte do universo investível.

Risco

Quem investe neste fundo

Perfil de cotistas indisponível

Não há perfil mensal da CVM disponível para este fundo.

Desempenho passado

Quanto fica para você

Estimativa do retorno realizado, depois do imposto, em comparação com um CDB a 100% do CDI.

A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.

Carteira

Composição da carteira

ref. 30/09/2026

Composição extraída do CDA mensal do fundo. Cada linha leva ao detalhe do ativo no OBM.

Concentração por classe6 posições · top 10 = 100,0%

99%

Títulos públicos99,0%

Caixa e depósitos1,0%

Outros0,0%

Composição da carteira do fundo
Ativo	Classe	Subcategoria	% Carteira	Distribuição
Tesouro Selic 2031	ClasseTítulos públicos	SubcategoriaOperações Compromissadas · LFT 01/06/2031	% Carteira78,63%	Distribuição
Tesouro Selic 2027	ClasseTítulos públicos	SubcategoriaLFT 01/03/2027	% Carteira15,15%	Distribuição
Tesouro Selic 2027	ClasseTítulos públicos	SubcategoriaLFT 01/09/2027	% Carteira5,27%	Distribuição
Disponibilidades	ClasseCaixa e depósitos	Subcategoria—	% Carteira0,95%	Distribuição
VALORES A PAGAR	ClasseOutros	SubcategoriaValores a pagar	% Carteira0,00%	Distribuição
VALORES A RECEBER	ClasseOutros	SubcategoriaValores a receber	% Carteira0,00%	Distribuição

Taxas

Tudo o que é cobrado, explícito.

A taxa global (RCVM 175) é o custo canônico da classe; quando não há complemento ANBIMA, a taxa de administração informada à CVM entra como referência.

Taxa de administração

CVM

0,00%ao ano · taxa de administração CVM

Sem complemento ANBIMA para esta classe — exibindo a taxa de administração informada à CVM.

Histórico de vigência

ANBIMA

Indisponível

Histórico de vigência — sem match ANBIMA para esta classe.

Taxas informadas à CVMreferência · fallback quando não há taxa global

Taxa de administração

Abaixo da mediana da classeAbaixo da mediana da classe (mediana: 0,20% a.a.)

ao ano, sobre o PL

Indisponível

Taxa não informada pela fonte disponível.

Taxa de entrada

na aplicação

Indisponível

Taxa não informada pela fonte disponível.

Taxa de saída

no resgate

Indisponível

Taxa não informada pela fonte disponível.

Custódia

máximo ao ano

0,01%REGISTRY

Custo total estimado

recorrente ao ano (adm + custódia)

Indisponível

Custo total não informado porque uma ou mais parcelas não têm fonte declarada.

Liquidez e custos

Regra da taxa de performance

Taxa de performanceNão cobradeclarado no extrato do regulamento CVM

Classes

Estrutura RCVM 175: cada classe carrega taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate próprias.

Nome / ANBIMA	Tx. adm.	Tx. perf.	Aplic. mín.	Resgate	PL
CAIXA MASTER LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITADA Renda Fixa · Duração Baixa Soberano	0,00%	—	R$ 0,00	D+0	R$ 23,07 bi

Movimentação

Prazos, mínimos e carências.

ANBIMA

Regras operacionais de aplicação e resgate via complemento ANBIMA — a CVM não publica estes campos.

Aplicação e permanência

emissão de cota D+0

Aplicação inicial

Indisponível

Aplicação mínima não informada pela fonte disponível.

mínimo na primeira aplicação · REGISTRY

Aplicação subsequente

—

mínimo por movimento

Resgate mínimo

—

por pedido de resgate

Permanência mínima

não há

sem valor mínimo exigido

Carência inicial

não há

para o primeiro resgate

Carência cíclica

não há

sem carência recorrente

Resgate

total D+0

D+0

Pedido de resgate

qualquer dia útil

D+0

Conversão da cota

cotização · dias corridos

D+0

Pagamento

crédito em conta

Prazo de conversão em dias corridos; pagamento no dia útil seguinte à conversão.

Onde investir

Distribuidores do fundo.

Distribuidores segundo a ANBIMA. O OBM não indica oferta.

CAIXA ECON. FEDERAL

Quem cuida

Prestadores do fundo.

Administradora: CAIXA ECON. FEDERAL
Auditor: DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES
Auditor: DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES
Controlador: CAIXA ECON. FEDERAL
Controlador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Custodiante: CAIXA ECON. FEDERAL
Custodiante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Gestora: CAIXA DTVM

Quem cuida

Histórico de gestora e administradora

1 troca de gestora nos últimos 5 anos

Gestora

Atual

CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

desde 24/11/2021 · atual

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

09/11/2000 · 24/11/2021

Administradora

Atual

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

desde 02/12/2004 · atual

Custodiante, auditoria e controladoria

AuditorAtual

DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES

desde 15/05/2023 · atual

Auditor

KPMG AUDITORES INDEPENDENTES

30/05/2018 · 15/05/2023

Auditor

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES

02/05/2014 · 30/05/2018

Auditor

ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES

08/12/2010 · 02/05/2014

Auditor

TERCO AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES

01/07/2010 · 08/12/2010

Auditor

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES

01/07/2006 · 01/07/2010

CustodianteAtual

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

desde 10/01/2002 · atual

Auditor

KPMG AUDITORES INDEPENDENTES

11/07/2001 · 01/07/2006

ControladorAtual

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

desde 09/11/2000 · atual

Fluxos

Captação e resgate.

Movimentação diária de entradas e saídas. Atualizado D+1.

Captação líquida · 30/09/2026–29/10/2026

−R$ 691,36 mi

Entradas

R$ 3,00 bi

Saídas

−R$ 3,69 bi

21/10

22/10

23/10

26/10

27/10

28/10

29/10

Barras: 21/10/2026 a 29/10/2026 · 7 dias com movimento

Sobre

Identificação, prestadores e documentos.

Sobre

Limites de alocação

O que o regulamento permite

Extrato do regulamento CVM · alterado em 07/05/2025

Exterior: não investeCrédito privado: não permitidoDerivativos: não permiteAlavancagem: não

Tipo de ativo e faixa permitida (% do PL)

Instituições financeiras

Proibido

Companhias

Proibido

Fundos de investimento

Proibido

União

0,00%–100,00%

Administrador ou gestor

Proibido

Outros emissores

Proibido

Cotas de fundos de investimento

Proibido

Ver os 25 tipos

Cotas de fundos de investimento em cotas

Proibido

Cotas de fundos para investidores qualificados

Proibido

Cotas de FIC para investidores qualificados

Proibido

Cotas de fundos para investidores profissionais

Proibido

Cotas de FIC para investidores profissionais

Proibido

Cotas de fundos imobiliários

Proibido

Cotas de FIDC

Proibido

Cotas de FIC de FIDC

Proibido

Cotas de FIDC não padronizado

Proibido

Cotas de FIC de FIDC não padronizado

Proibido

Cotas de ETF

Proibido

Certificados de recebíveis imobiliários

Proibido

Títulos públicos federais

0,00%–100,00%

Ouro

Proibido

Títulos de instituições financeiras

Proibido

Valores mobiliários

Proibido

Ações

Proibido

Debêntures

Proibido

Notas promissórias

Proibido

Operações compromissadas

Proibido

Derivativos

Proibido

Outros ativos

Proibido

Cotas de fundos de empresas emergentes

Proibido

Cotas de fundos de participação

Proibido

Cotas de FIC de fundos de participação

Proibido

Limite é o que o regulamento permite, não o que o fundo tem hoje. A carteira atual está na seção Carteira.

CNPJ
04.150.666/0001-87
Razão social
CAIXA MASTER LIQUIDEZ CLASSE DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome comercial
CAIXA MASTER LIQUIDEZ CLASSE DE FIF RF CP - RESP LIMITADA ANBIMA
Classificação ANBIMA
RENDA FIXA DURAÇÃO BAIXA SOBERANO ANBIMA
Características
Responsabilidade limitadaANBIMA
Códigos ANBIMA
F0000106641 · C0000106641
Referência
Indisponível
Benchmark estruturado — cobertura ANBIMA de 51%.
Gestora
CAIXA DTVM42.040.639/0001-40
Administradora
CAIXA ECON. FEDERAL00.360.305/0001-04
Custodiante
CAIXA ECON. FEDERAL00.360.305/0001-04
Controlador
CAIXA ECON. FEDERAL00.360.305/0001-04
Distribuidor
CAIXA ECON. FEDERAL00.360.305/0001-04
Início
30/04/2003
Tributação perseguida
Curto Prazo
Público-alvo
PROFISSIONAL
Forma de condomínio
Aberto
Restrição de investimento
Exclusivo
Resgate
D+0

Os rótulos aparecem apenas quando o atributo se aplica ao fundo: a ausência significa “não se aplica”, não dado faltante.

Documento regulatórioANBIMA

Regulamento consolidado08/05/2025

Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.

Acompanhar issue

Janelas móveis

Janelas móveis e consistência

O retorno de 12 meses depende da data em que você olha. Aqui está o resultado de todas as janelas que o fundo já viveu, e em quantas delas ele superou o CDI.

Janelas de 1 ano
166 janelas
Pior
+2,13%
Mediana
+10,38%
Melhor
+14,47%
Janelas positivas
100%
Superou o CDI em 32% das 166 janelas comparáveis.
Janelas de 3 anos
142 janelas
Pior
+13,06%
Mediana
+33,15%
Melhor
+44,03%
Janelas positivas
100%
Superou o CDI em 34% das 142 janelas comparáveis.
Janelas de 5 anos
118 janelas
Pior
+31,59%
Mediana
+52,87%
Melhor
+76,73%
Janelas positivas
100%
Superou o CDI em 26% das 118 janelas comparáveis.

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Mesma classe, patrimônio parecido

Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio. Como escolhemos.

Dúvidas

Perguntas frequentes

Quanto rendeu o Caixa Master Liquidez FIF Renda Fixa Curto Prazo - Resp Limitada em 12 meses?: O Caixa Master Liquidez FIF Renda Fixa Curto Prazo - Resp Limitada rendeu 14,09% nos 12 meses encerrados em 29/10/2026.
Quantos cotistas tem o Caixa Master Liquidez FIF Renda Fixa Curto Prazo - Resp Limitada?: O Caixa Master Liquidez FIF Renda Fixa Curto Prazo - Resp Limitada tinha 8 cotistas em 29/10/2026.
Qual é o patrimônio líquido do Caixa Master Liquidez FIF Renda Fixa Curto Prazo - Resp Limitada?: O patrimônio líquido do Caixa Master Liquidez FIF Renda Fixa Curto Prazo - Resp Limitada era de R$ 22.436.950.219,52 em 29/10/2026.
Qual é o valor da cota do Caixa Master Liquidez FIF Renda Fixa Curto Prazo - Resp Limitada?: A cota do Caixa Master Liquidez FIF Renda Fixa Curto Prazo - Resp Limitada era de R$ 14,18 em 29/10/2026.

Fundos que investem neste ativo

Top 7 por valor declarado

ago/2026

Conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).

Fundos que investem neste ativo
Fundo	Classe ANBIMA	Valor	% PL do fundo
Caixa Transferências Voluntárias Polis FIC de Classe de FIF Renda Fixa Curto Prazo - Resp Limitada	Classe ANBIMARenda Fixa · Duração Baixa Soberano	ValorR$ 17,64 bi	% PL do fundo99,96%
Caixa Brasil Disponibilidades FIC de Classe de FIF Renda Fixa Simples	Classe ANBIMARenda Fixa · Simples	ValorR$ 1,85 bi	% PL do fundo99,98%
Caixa Gama Polis FIC de Classe de FIF Renda Fixa Curto Prazo	Classe ANBIMARenda Fixa · Duração Baixa Soberano	ValorR$ 1,65 bi	% PL do fundo99,99%
Caixa Liquidez Polis FIC de Classe de FIF Renda Fixa Curto Prazo	Classe ANBIMARenda Fixa · Duração Baixa Soberano	ValorR$ 1,32 bi	% PL do fundo99,96%
Caixa Governo de Pernambuco II FIC de Classe de FIF Renda Fixa Curto Prazo - Resp Limitada	Classe ANBIMARenda Fixa · Duração Baixa Soberano	ValorR$ 593,33 mi	% PL do fundo99,99%
Caixa Fluxo Polis FIC de Classe de FIF Renda Fixa Curto Prazo	Classe ANBIMARenda Fixa · Duração Baixa Soberano	ValorR$ 244,31 mi	% PL do fundo99,97%
Caixa Pml FIC de Classe de FIF Renda Fixa Curto Prazo - Resp Limitada	Classe ANBIMARenda Fixa · Duração Baixa Soberano	ValorR$ 202,79 mi	% PL do fundo99,95%

Crescimento de R$ 10.000

Janelas e meses.

Volatilidade, drawdown e perfil.

Maior queda e recuperação

Pior mês

Índice de Sharpe 12 meses

Posição entre os pares

Quem investe neste fundo

Quanto fica para você

Composição da carteira

Tudo o que é cobrado, explícito.

Regra da taxa de performance

Prazos, mínimos e carências.

Distribuidores do fundo.

Prestadores do fundo.

Histórico de gestora e administradora

Gestora

Administradora

Captação e resgate.

Identificação, prestadores e documentos.

Limites de alocação

O que o regulamento permite

Tipo de ativo e faixa permitida (% do PL)

Janelas móveis e consistência

Janelas de 1 ano

Janelas de 3 anos

Janelas de 5 anos

Mesma classe, patrimônio parecido

BB Renda Fixa Curto Prazo Diferenciado FIC de FIF Resp Limitada

Santander Títulos Públicos Renda Fixa Referenciado DI - FIF Resp Limitada

Caixa Master Conservador FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo

BB Renda Fixa Longo Prazo Tesouro SELIC FIC FIF

BB Atacado Federal FIF Renda Fixa Longo Prazo

Caixa Topázio Corporativo FIF Renda Fixa Ref DI Lp - Resp Limitada

Perguntas frequentes

Top 7 por valor declarado

Crescimento de R$ 10.000

Posição entre os pares

Quem investe neste fundo

Composição da carteira

O que mudou desde o mês anterior

Regra da taxa de performance

Histórico de gestora e administradora

Gestora

Administradora

Limites de alocação

O que o regulamento permite

Tipo de ativo e faixa permitida (% do PL)

Janelas móveis e consistência

Janelas de 1 ano

Janelas de 3 anos

Janelas de 5 anos

Mesma classe, patrimônio parecido

BB Renda Fixa Curto Prazo Diferenciado FIC de FIF Resp Limitada

Santander Títulos Públicos Renda Fixa Referenciado DI - FIF Resp Limitada

Caixa Master Conservador FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo

BB Renda Fixa Longo Prazo Tesouro SELIC FIC FIF

BB Atacado Federal FIF Renda Fixa Longo Prazo

Caixa Topázio Corporativo FIF Renda Fixa Ref DI Lp - Resp Limitada

Top 7 por valor declarado

O que mudou desde o mês anterior