Maior queda e recuperação
12 meses
Sem queda na janela.
0,00%
36 meses
Sem queda na janela.
0,00%
60 meses
Sem queda na janela.
0,00%
Desde o início
-0,58%
Queda atual: 0,00% desde o último topo.
CAIXA SOBERANO CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI 555RENDA FIXA DURAÇÃO MÉDIA SOBERANOem funcionamento02.323.746/0001-61Caixa Soberano FIC de Classe de FIF Renda Fixa Longo Prazo
Gestão: CAIXA DTVMAdmin: CAIXA ECON. FEDERALInício: 30/04/2003
Cota (NAV)
21,146143
+0,04% no dia
Patrimônio
R$ 59,5 mi
-R$ 22.089,50 30d
AUM
Cotistas
2.839
-15 30d
investidores
Retorno 12M
+12,36%
88% do CDI
líquido de taxas
Volatilidade 12M
0,04%
Sharpe -45,25
anualizada
Em 30/10/2026, o Caixa Soberano FIC de Classe de FIF Renda Fixa Longo Prazo tinha patrimônio líquido de R$ 59.498.013,03, valor de cota de R$ 21,146143 e número de cotistas de 2.839 (fonte: CVM). Em 12 meses até 30/10/2026, rendeu 12,36%, o equivalente a 87,54% do CDI.
Retornos
Janelas e meses.
Retornos líquidos de taxa de administração e performance, brutos de imposto.
Por janela
vs CDI
| Período | Retorno | vs CDI | % CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,77% | -0,15pp | 83,81% |
| 3 meses | +2,65% | -0,42pp | 86,38% |
| 6 meses | +5,73% | -0,83pp | 87,31% |
| No ano | +10,25% | -1,44pp | 87,69% |
| 12 meses | +12,36% | -1,76pp | 87,54% |
| 24 meses | +25,75% | -4,05pp | 86,42% |
| 36 meses | +37,42% | -6,59pp | 85,02% |
| Início | +220,18% | -80,55pp | 73,22% |
Risco
Volatilidade, drawdown e perfil.
Drawdowns máximos em janelas de 12, 36 e 60 meses; recuperação contada em dias úteis observados.
Pior mês
-0,28%
30 de set. de 2020
Meses negativos: 5 de 177.
Índice de Sharpe 12 meses
-45,25
Retorno excedente sobre a volatilidade.
Volatilidade 12 meses
0,04%
anualizada
% do CDI 12 meses
87,54%
do retorno do CDI
Beta vs Ibovespa
0,00
sensibilidade ao mercado
Tracking error
0,03%
vs CDI
Desempenho passado
Quanto fica para você
Estimativa do retorno realizado, depois do imposto, em comparação com um CDB a 100% do CDI.
A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.
Taxas
Tudo o que é cobrado, explícito.
A taxa global (RCVM 175) é o custo canônico da classe; quando não há complemento ANBIMA, a taxa de administração informada à CVM entra como referência.
Taxa global vigente
ANBIMA1,50%Percentual · Fixa
vigente desde 07/05/2025
Substitui a antiga taxa de administração, que deixou de refletir o custo real da classe após a RCVM 175.
Histórico de vigência
ANBIMA1,50% Percentual
07/05/2025 — atual · taxa global
1,50% Percentual
07/05/2025 — atual · taxa global máxima
Taxas informadas à CVMreferência · fallback quando não há taxa global
Movimentação
Prazos, mínimos e carências.
ANBIMARegras operacionais de aplicação e resgate via complemento ANBIMA — a CVM não publica estes campos.
Aplicação e permanência
emissão de cota D+0
Aplicação inicial
R$ 50
mínimo na primeira aplicação · REGISTRY
Aplicação subsequente
R$ 10
mínimo por movimento
Resgate mínimo
R$ 10
por pedido de resgate
Permanência mínima
R$ 50
sem valor mínimo exigido
Carência inicial
não há
para o primeiro resgate
Carência cíclica
não há
sem carência recorrente
Resgate
total D+0
D+0
Pedido de resgate
qualquer dia útil
D+0
Conversão da cota
cotização · dias corridos
D+0
Pagamento
crédito em conta
Prazo de conversão em dias corridos; pagamento no dia útil seguinte à conversão.
Onde investir
Distribuidores do fundo.
Distribuidores segundo a ANBIMA. O OBM não indica oferta.
Quem cuida
Prestadores do fundo.
- Administradora
- CAIXA ECON. FEDERAL
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES
- Controlador
- CAIXA ECON. FEDERAL
- Controlador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Custodiante
- CAIXA ECON. FEDERAL
- Custodiante
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Gestora
- CAIXA DTVM
Fluxos
Captação e resgate.
Movimentação diária de entradas e saídas. Atualizado D+1.
Sobre
Identificação, prestadores e documentos.
- CNPJ02.323.746/0001-61
- Razão socialCAIXA SOBERANO CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- Nome comercialCAIXA SOBERANO CIC DE CLASSE DE FIF RF LP - RESP LIMITADA ANBIMA
- Classificação ANBIMARENDA FIXA DURAÇÃO MÉDIA SOBERANO ANBIMA
- Selo ANBIMATransparência ANBIMA
- CaracterísticasResponsabilidade limitadaANBIMA
- Códigos ANBIMAF0000080330 · C0000080330
- ReferênciaIndisponível
Benchmark estruturado — cobertura ANBIMA de 51%.
- GestoraCAIXA DTVM42.040.639/0001-40
- AdministradoraCAIXA ECON. FEDERAL00.360.305/0001-04
- CustodianteCAIXA ECON. FEDERAL00.360.305/0001-04
- ControladorCAIXA ECON. FEDERAL00.360.305/0001-04
- DistribuidorCAIXA ECON. FEDERAL00.360.305/0001-04
- Início30/04/2003
- Tributação perseguidaLongo Prazo
- Público-alvoINVESTIDOR GERAL
- Forma de condomínioAberto
- Restrição de investimentoNão Há Restrição
- ResgateD+0
Os rótulos aparecem apenas quando o atributo se aplica ao fundo: a ausência significa “não se aplica”, não dado faltante.
Documento regulatórioANBIMA
- Regulamento consolidado07/05/2026
Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.
Acompanhar issueDúvidas
Perguntas frequentes
- Quanto rendeu o Caixa Soberano FIC de Classe de FIF Renda Fixa Longo Prazo em 12 meses?
- O Caixa Soberano FIC de Classe de FIF Renda Fixa Longo Prazo rendeu 12,36% nos 12 meses encerrados em 30/10/2026.
- Qual é a taxa de administração do Caixa Soberano FIC de Classe de FIF Renda Fixa Longo Prazo?
- A taxa de administração informada do Caixa Soberano FIC de Classe de FIF Renda Fixa Longo Prazo é de 1,50% ao ano.
- Quantos cotistas tem o Caixa Soberano FIC de Classe de FIF Renda Fixa Longo Prazo?
- O Caixa Soberano FIC de Classe de FIF Renda Fixa Longo Prazo tinha 2.839 cotistas em 30/10/2026.
- Qual é o patrimônio líquido do Caixa Soberano FIC de Classe de FIF Renda Fixa Longo Prazo?
- O patrimônio líquido do Caixa Soberano FIC de Classe de FIF Renda Fixa Longo Prazo era de R$ 59.498.013,03 em 30/10/2026.
- Qual é o valor da cota do Caixa Soberano FIC de Classe de FIF Renda Fixa Longo Prazo?
- A cota do Caixa Soberano FIC de Classe de FIF Renda Fixa Longo Prazo era de R$ 21,15 em 30/10/2026.