Carteira reportada em out/2025
Carteira CDACNPJ 11.702.303/0001-72Capital One FIC de FI Direitos Creditórios
Composição por classe de ativo
out/2025Este fundo investe direto em ativos, não em cotas de outros fundos — então o Style Box ANBIMA, que classifica fundos investidos, não se aplica. A carteira aparece agrupada por classe de ativo.
- Cotas de fundos16 posiçõesR$ 50,88 mi84,8%
- Títulos públicos3 posiçõesR$ 4,60 mi7,7%
- Crédito privado5 posiçõesR$ 4,48 mi7,5%
- Outros2 posiçõesR$ 22.019,040,0%
26 posições no total22 de 26 classificadas nesta página
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
FIDC | Cotas de fundos | R$ 8,82 mi | 14,70% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 8,65 mi | 14,43% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 6,95 mi | 11,59% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 6,60 mi | 11,01% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 5,14 mi | 8,57% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 3,01 mi | 5,02% |
Cashme I FIDC FIDC | Cotas de fundos | R$ 2,81 mi | 4,69% |
Sigma Credit FIDC FIDC | Cotas de fundos | R$ 2,45 mi | 4,08% |
Gavea Open FIDC FIDC | Cotas de fundos | R$ 2,00 mi | 3,33% |
Phd FIDC FIDC | Cotas de fundos | R$ 1,87 mi | 3,12% |
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,61 mi | 2,68% |
C18 FIDC FIDC | Cotas de fundos | R$ 1,46 mi | 2,43% |
Asa Longo Prazo FIC de FI em Direitos Creditórios Resp. Ltda FIDC | Cotas de fundos | R$ 1,26 mi | 2,10% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,06 mi | 1,77% |
Super Box FIDC FIDC | Cotas de fundos | R$ 1,05 mi | 1,76% |
BANCO DO BRASIL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 831.887,09 | 1,39% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 735.896,18 | 1,23% |
Pacific FIDC FIDC | Cotas de fundos | R$ 670.297,06 | 1,12% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 654.489,89 | 1,09% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 644.782,28 | 1,08% |
Gavea Sul FIDC Multissetorial Lp FIDC | Cotas de fundos | R$ 624.130,09 | 1,04% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 527.424,08 | 0,88% |
Sft FIDC FIDC | Cotas de fundos | R$ 405.246,96 | 0,68% |
Inova We Empreendedorismo Feminino Feeder FIP Multiestratégia FI Participações | Cotas de fundos | R$ 122.989,03 | 0,21% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 16.269,13 | 0,03% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 5.749,91 | 0,01% |
Fundo de Investimento e de Cotas
Cotas de fundosR$ 5,14 mi · 8,57%
Cashme I FIDC
FIDC
Cotas de fundosR$ 2,81 mi · 4,69%
Sigma Credit FIDC
FIDC
Cotas de fundosR$ 2,45 mi · 4,08%
Gavea Open FIDC
FIDC
Cotas de fundosR$ 2,00 mi · 3,33%
Phd FIDC
FIDC
Cotas de fundosR$ 1,87 mi · 3,12%
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
Letra Financeira
Crédito privadoR$ 1,61 mi · 2,68%
C18 FIDC
FIDC
Cotas de fundosR$ 1,46 mi · 2,43%
Asa Longo Prazo FIC de FI em Direitos Creditórios Resp. Ltda
FIDC
Cotas de fundosR$ 1,26 mi · 2,10%
Super Box FIDC
FIDC
Cotas de fundosR$ 1,05 mi · 1,76%
BANCO DO BRASIL SA
Letra Financeira
Crédito privadoR$ 831.887,09 · 1,39%
Pacific FIDC
FIDC
Cotas de fundosR$ 670.297,06 · 1,12%
Gavea Sul FIDC Multissetorial Lp
FIDC
Cotas de fundosR$ 624.130,09 · 1,04%
Sft FIDC
FIDC
Cotas de fundosR$ 405.246,96 · 0,68%
Inova We Empreendedorismo Feminino Feeder FIP Multiestratégia
FI Participações
Cotas de fundosR$ 122.989,03 · 0,21%
VALORES A PAGAR
Outros
OutrosR$ 16.269,13 · 0,03%
VALORES A RECEBER
Outros
OutrosR$ 5.749,91 · 0,01%