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CARMEL II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI 555OUTROSem funcionamento43.873.012/0001-33

Carmel II - FIDC

Gestão: CARMEL GESTORA DE ATIVOSAdmin: APEX GROUP DTVMInício: 13/06/2022
Comparador de fundos
Cota (NAV)
1.258,957135
+0,00% no dia
Patrimônio
R$ 30,7 mi
+R$ 439.735,13 30d
AUM
Cotistas
2
+0 30d
investidores
Retorno 12M
—
líquido de taxas
Volatilidade 12M
0,71%
Sharpe 8,03
anualizada

Em 21/12/2023, o Carmel II - FIDC tinha patrimônio líquido de R$ 30.725.279,19, valor de cota de R$ 1.258,957135 e número de cotistas de 2 (fonte: CVM).

Visão geralRetornosRiscoRetorno líquidoTaxasMovimentaçãoFluxosSobre
Retornos

Janelas e meses.

Retornos líquidos de taxa de administração e performance, brutos de imposto.
Por janela
vs CDI
PeríodoRetornovs CDI% CDI
No mês———
3 meses———
6 meses———
No ano———
12 meses———
24 meses———
36 meses+2,21%+0,71pp147,01%
Início+25,90%+5,99pp130,12%
Risco

Volatilidade, drawdown e perfil.

Drawdowns máximos em janelas de 12, 36 e 60 meses; recuperação contada em dias úteis observados.

Maior queda e recuperação

12 meses
no vale em 08 de set. de 2023; Recuperada em 1 dias úteis.
-0,40%
36 meses
Indisponível

Histórico insuficiente para calcular a queda em 36 meses.

—
60 meses
Indisponível

Histórico insuficiente para calcular a queda em 60 meses.

—
Desde o início
-0,40%

Queda atual: 0,00% desde o último topo.

Pior mês

—

—

Meses negativos: 0 de 17.

Índice de Sharpe 12 meses

8,03

Retorno excedente sobre a volatilidade.

Volatilidade 12 meses
0,71%
anualizada
% do CDI 12 meses
—
do retorno do CDI
Beta vs Ibovespa
0,01
sensibilidade ao mercado
Tracking error
0,71%
vs CDI
Desempenho passado

Quanto fica para você

Estimativa do retorno realizado, depois do imposto, em comparação com um CDB a 100% do CDI.

A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.

Taxas

Tudo o que é cobrado, explícito.

A taxa global (RCVM 175) é o custo canônico da classe; quando não há complemento ANBIMA, a taxa de administração informada à CVM entra como referência.
Taxa de administração
CVM
0,65%ao ano · taxa de administração CVM
Sem complemento ANBIMA para esta classe — exibindo a taxa de administração informada à CVM.
Histórico de vigência
ANBIMA
Indisponível

Histórico de vigência — sem match ANBIMA para esta classe.

Taxas informadas à CVMreferência · fallback quando não há taxa global
Movimentação

Prazos, mínimos e carências.

ANBIMA
Regras operacionais de aplicação e resgate via complemento ANBIMA — a CVM não publica estes campos.
Aplicação e permanência
Aplicação inicial
Indisponível

Aplicação mínima não informada pela fonte disponível.

mínimo na primeira aplicação · REGISTRY
Aplicação subsequente
—
mínimo por movimento
Resgate mínimo
—
por pedido de resgate
Permanência mínima
não há
sem valor mínimo exigido
Carência inicial
não há
para o primeiro resgate
Carência cíclica
não há
sem carência recorrente
Resgate
total D+0
D+0
Pedido de resgate
qualquer dia útil
D+0
Conversão da cota
cotização · dias corridos
D+0
Pagamento
crédito em conta
Prazo de conversão em dias corridos; pagamento no dia útil seguinte à conversão.
Onde investir

Distribuidores do fundo.

Distribuidores segundo a ANBIMA. O OBM não indica oferta.
Quem cuida

Prestadores do fundo.

Administradora
APEX GROUP DTVM
Administradora
APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Auditor
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES
Auditor
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES
Controlador
APEX GROUP DTVM
Custodiante
APEX GROUP DTVM
Custodiante
APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Gestora
CARMEL GESTORA DE ATIVOS
Gestora
CARMEL GESTORA DE ATIVOS
Fluxos

Captação e resgate.

Movimentação diária de entradas e saídas. Atualizado D+1.
Sobre

Identificação, prestadores e documentos.

  • CNPJ
    43.873.012/0001-33
  • Razão social
    CARMEL II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RESPONSABILIDADE LIMITADA
  • Nome comercial
    CARMEL II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RESPONSABILIDADE LIMITADA ANBIMA
  • Classificação ANBIMA
    OUTROS ANBIMA
  • Características
    Responsabilidade limitadaANBIMA
  • Códigos ANBIMA
    F0000657948 · C0000657948
  • Referência
    Indisponível

    Benchmark estruturado — cobertura ANBIMA de 51%.

  • Gestora
    CARMEL GESTORA DE ATIVOS LTDA24.515.907/0001-51
  • Administradora
    BRL TRUST DTVM13.486.793/0001-42
  • Custodiante
    BRL TRUST DTVM13.486.793/0001-42
  • Controlador
    BRL TRUST DTVM13.486.793/0001-42
  • Distribuidor
    BRL TRUST DTVM13.486.793/0001-42
  • Início
    13/06/2022
  • Tributação perseguida
    Alíquota de 15%
  • Público-alvo
    PROFISSIONAL
  • Forma de condomínio
    Fechado
  • Restrição de investimento
    Não há Restrição
  • Resgate
    D+0

Os rótulos aparecem apenas quando o atributo se aplica ao fundo: a ausência significa “não se aplica”, não dado faltante.

Documento regulatórioANBIMA

Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.

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Dúvidas

Perguntas frequentes

Qual é a taxa de administração do Carmel II - FIDC?
A taxa de administração informada do Carmel II - FIDC é de 0,65% ao ano.
Quantos cotistas tem o Carmel II - FIDC?
O Carmel II - FIDC tinha 2 cotistas em 21/12/2023.
Qual é o patrimônio líquido do Carmel II - FIDC?
O patrimônio líquido do Carmel II - FIDC era de R$ 30.725.279,19 em 21/12/2023.
Qual é o valor da cota do Carmel II - FIDC?
A cota do Carmel II - FIDC era de R$ 1.258,96 em 21/12/2023.