Em 19/06/2024, o G5 CC FIC de FI em Direitos Creditórios tinha patrimônio líquido de R$ 37.285.289,33, valor de cota de R$ 1,169668 e número de cotistas de 37 (fonte: CVM).
| Período | Retorno | vs CDI | % CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | — | — | — |
| 3 meses | — | — | — |
| 6 meses | — | — | — |
| No ano | — | — | — |
| 12 meses | — | — | — |
| 24 meses | — | — | — |
| 36 meses | +17,84% | +11,06pp | 262,95% |
| Início | +16,97% | -24,02pp | 41,40% |
Histórico insuficiente para calcular a queda em 60 meses.
Queda atual: -0,23% desde o último topo.
31 de ago. de 2021
Meses negativos: 35 de 49.
Retorno excedente sobre a volatilidade.
A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.
Histórico de vigência — sem match ANBIMA para esta classe.
Benchmark estruturado — cobertura ANBIMA de 51%.
Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.
Acompanhar issue| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | +12,0% | +0,8% | +0,9% | -1,6% | +1,7% | +0,7% | +14,7% | ||||||
| 2023 | +5,2% | -3,4% | -3,0% | -2,4% | -5,4% | -5,9% | -2,9% | -4,2% | -4,4% | +35,0% | +1,6% | +0,5% | +5,0% |
| 2022 | +4,1% | +153,3% | +0,7% | +0,7% | -0,8% | -0,4% | -0,8% | -1,4% | -3,3% | -3,7% | -4,0% | +5,4% | +143,4% |
| 2021 | -15,4% | -6,3% | -1,5% | -14,0% | -32,9% |
Não há perfil mensal da CVM disponível para este fundo.
A composição da carteira não está disponível para esta competência.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Custo total não informado porque uma ou mais parcelas não têm fonte declarada.
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate próprias.
| Nome / ANBIMA | Tx. adm. | Tx. perf. | Aplic. mín. | Resgate | PL |
|---|---|---|---|---|---|
G5 CC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANBIMA não informada | 1,55% | — | R$ 1,00 | D+181 | R$ 78,35 mi |
0 trocas de gestora nos últimos 5 anos
Limite é o que o regulamento permite, não o que o fundo tem hoje. A carteira atual está na seção Carteira.
38 janelas
Superou o CDI em 45% das 38 janelas comparáveis.
14 janelas
Superou o CDI em 14% das 14 janelas comparáveis.
cda_fi).| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| G5 Allocation Hy Direitos Creditórios FIF Multimercado | Classe ANBIMAMultimercados · Livre | ValorR$ 4,50 mi | % PL do fundo0,54% |
| G5 Cruz de Malta FIF Multimercado | Classe ANBIMAMultimercados · Investimento no Exterior | ValorR$ 2,57 mi | % PL do fundo4,80% |
| G5 Ap 3 FIF Multimercado | Classe ANBIMAMultimercados · Investimento no Exterior | ValorR$ 2,43 mi | % PL do fundo9,62% |
| G5 Yas Marina FIF Multimercado | Classe ANBIMAMultimercados · Investimento no Exterior | ValorR$ 1,54 mi | % PL do fundo2,79% |
| G5 Iceland 95 FIF Multimercado | Classe ANBIMAMultimercados · Investimento no Exterior | ValorR$ 1,27 mi | % PL do fundo2,34% |
| G5 Florença FIF Multimercado | Classe ANBIMAMultimercados · Investimento no Exterior | ValorR$ 843.461,38 | % PL do fundo5,49% |
| G5 Florença II FIF Multimercado | Classe ANBIMAMultimercados · Investimento no Exterior | ValorR$ 843.461,38 | % PL do fundo5,42% |
| G5 Shlims Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa | Classe ANBIMARenda Fixa · Duração Livre Crédito Livre | ValorR$ 469.499,38 | % PL do fundo1,25% |
| G5 Kendice 95 FIF Multimercado | Classe ANBIMAMultimercados · Investimento no Exterior | ValorR$ 423.176,70 | % PL do fundo2,00% |
| G5 Austin FIF Multimercado | Classe ANBIMAMultimercados · Investimento no Exterior | ValorR$ 393.040,10 | % PL do fundo1,63% |